招商安弘灵活配置混合A(招商安弘保本混合)基金净值查询(002271)

今天最新净值 1.0194 0.0094 0.93% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1277 0.0159 1.4343% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0194
成立日期：2015-12-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3517亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：招商基金
基金经理：张西林

近一季招商安弘灵活配置混合A|招商安弘保本混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商安弘灵活配置混合A(002271)基金累计收益率-19.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0495	1.0495	1.0194	1.0194	0.0301	2.95%
2026-09-15	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0194	1.0194	1.0100	1.0100	0.0094	0.93%
2026-09-14	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0100	1.0100	1.0234	1.0234	-0.0134	-1.33%
2026-09-11	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0234	1.0234	1.0337	1.0337	-0.0103	-1.00%
2026-09-10	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0337	1.0337	1.0424	1.0424	-0.0087	-0.83%
2026-09-09	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0424	1.0424	1.0425	1.0425	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0425	1.0425	1.0572	1.0572	-0.0147	-1.41%
2026-09-07	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0572	1.0572	1.0248	1.0248	0.0324	3.16%
2026-09-04	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0248	1.0248	1.0490	1.0490	-0.0242	-2.36%
2026-09-03	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0490	1.0490	1.0526	1.0526	-0.0036	-0.34%

2026-09-02	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0526	1.0526	1.0715	1.0715	-0.0189	-1.76%
2026-09-01	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0715	1.0715	1.0963	1.0963	-0.0248	-2.26%
2026-08-31	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0963	1.0963	1.0912	1.0912	0.0051	0.47%
2026-08-28	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0912	1.0912	1.1101	1.1101	-0.0189	-1.73%
2026-08-27	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.1101	1.1101	1.0863	1.0863	0.0238	2.19%
2026-08-26	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0863	1.0863	1.0716	1.0716	0.0147	1.37%
2026-08-25	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0716	1.0716	1.0807	1.0807	-0.0091	-0.84%
2026-08-24	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0807	1.0807	1.1142	1.1142	-0.0335	-3.01%
2026-08-21	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.1142	1.1142	1.1008	1.1008	0.0134	1.22%
2026-08-20	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.1008	1.1008	1.0958	1.0958	0.0050	0.46%
2026-08-19	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0958	1.0958	1.1726	1.1726	-0.0768	-6.55%
2026-08-18	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.1726	1.1726	1.1719	1.1719	0.0007	0.06%
2026-08-17	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.1719	1.1719	1.1289	1.1289	0.0430	3.81%
2026-08-14	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.1289	1.1289	1.1198	1.1198	0.0091	0.81%
2026-08-13	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.1198	1.1198	1.1260	1.1260	-0.0062	-0.55%

2026-08-12	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.1260	1.1260	1.1060	1.1060	0.0200	1.81%
2026-08-11	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.1060	1.1060	1.1209	1.1209	-0.0149	-1.33%
2026-08-10	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.1209	1.1209	1.1186	1.1186	0.0023	0.21%
2026-08-07	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.1186	1.1186	1.0931	1.0931	0.0255	2.33%
2026-08-06	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0931	1.0931	1.0798	1.0798	0.0133	1.23%
2026-08-05	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0798	1.0798	1.0364	1.0364	0.0434	4.19%
2026-08-04	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0364	1.0364	0.9857	0.9857	0.0507	5.14%
2026-08-03	002271	招商安弘灵活配置混合A	0.9857	0.9857	1.0276	1.0276	-0.0419	-4.25%
2026-07-31	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0276	1.0276	0.9983	0.9983	0.0293	2.93%
2026-07-30	002271	招商安弘灵活配置混合A	0.9983	0.9983	1.0652	1.0652	-0.0669	-6.70%
2026-07-29	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0652	1.0652	1.0743	1.0743	-0.0091	-0.85%
2026-07-28	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0743	1.0743	1.1540	1.1540	-0.0797	-6.91%
2026-07-27	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.1540	1.1540	1.1334	1.1334	0.0206	1.82%
2026-07-24	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.1334	1.1334	1.1396	1.1396	-0.0062	-0.54%
2026-07-23	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.1396	1.1396	1.1613	1.1613	-0.0217	-1.90%
2026-07-22	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.1613	1.1613	1.1777	1.1777	-0.0164	-1.39%
2026-07-21	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.1777	1.1777	1.0871	1.0871	0.0906	8.33%
2026-07-20	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0871	1.0871	1.1059	1.1059	-0.0188	-1.70%
2026-07-17	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.1059	1.1059	1.1845	1.1845	-0.0786	-6.64%
2026-07-16	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.1845	1.1845	1.2281	1.2281	-0.0436	-3.55%
2026-07-15	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.2281	1.2281	1.2700	1.2700	-0.0419	-3.41%
2026-07-14	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.2700	1.2700	1.2321	1.2321	0.0379	3.08%
2026-07-13	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.2321	1.2321	1.2743	1.2743	-0.0422	-3.31%
2026-07-10	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.2743	1.2743	1.3438	1.3438	-0.0695	-5.45%
2026-07-09	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.3438	1.3438	1.2745	1.2745	0.0693	5.44%
2026-07-08	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.2745	1.2745	1.2834	1.2834	-0.0089	-0.69%
2026-07-07	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.2834	1.2834	1.2945	1.2945	-0.0111	-0.86%
2026-07-06	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.2945	1.2945	1.3049	1.3049	-0.0104	-0.80%
2026-07-03	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.3049	1.3049	1.3060	1.3060	-0.0011	-0.08%
2026-07-02	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.3060	1.3060	1.3924	1.3924	-0.0864	-6.21%
2026-07-01	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.3924	1.3924	1.4201	1.4201	-0.0277	-1.95%
2026-06-30	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.4201	1.4201	1.3849	1.3849	0.0352	2.54%
2026-06-29	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.3849	1.3849	1.3660	1.3660	0.0189	1.38%
2026-06-26	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.3660	1.3660	1.4077	1.4077	-0.0417	-2.96%
2026-06-25	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.4077	1.4077	1.3740	1.3740	0.0337	2.45%
2026-06-24	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.3740	1.3740	1.3470	1.3470	0.0270	2.00%
2026-06-23	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.3470	1.3470	1.4013	1.4013	-0.0543	-4.03%
2026-06-22	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.4013	1.4013	1.3779	1.3779	0.0234	1.70%
2026-06-18	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.3779	1.3779	1.3452	1.3452	0.0327	2.43%
2026-06-17	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.3452	1.3452	1.3048	1.3048	0.0404	3.10%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%