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招商招坤纯债A - 基金主页(代码:003265)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3380 0.0002 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4220
成立日期：2016-10-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.6670亿
最近资产：12.42亿元
基金公司：招商基金
基金经理：郭敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.99%	0.06%	0.23%	0.73%	2.41%	4.84%	9.51%	40.75%
同类排名	131/200	42/200	32/201	40/201	148/200	97/190	87/179	-

招商招坤纯债A(003265)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3384	0.03%
2026-09-15	1.3380	0.01%
2026-09-14	1.3378	0.01%
2026-09-11	1.3376	-0.01%
2026-09-10	1.3377	0.01%
2026-09-09	1.3376	0.01%

招商招坤纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-29	2026-04-29	2026-04-30	分红	每份派现金0.0657元
2019-11-12	2019-11-12	2019-11-13	分红	每份派现金0.0183元

招商招坤纯债A(003265)基金档案

基金代码	003265	基金简称	招商招坤纯债A	基金全称
发行日期	2016-09-09~2016-10-14	成立日期	2016-10-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	郭敏	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	12.42亿元	最近份额	21.6670亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%