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招商招坤纯债A(003265)基金分红送配

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今天最新净值 1.3380 0.0002 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4220
成立日期：2016-10-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.6670亿
最近资产：12.42亿元
基金公司：招商基金
基金经理：郭敏

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-04-29	2026-04-29	2026-04-30	每份派现金0.0657元
2019-11-12	2019-11-12	2019-11-13	每份派现金0.0183元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%