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招商成长精选一年定开混合C(招商成长精选一年定期开放混合C) - 基金主页(代码:009696)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9776 0.0060 0.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0696 0.0037 0.3486% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9776
成立日期：2020-06-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.5714亿
最近资产：0.43亿元
基金公司：招商基金
基金经理：郭锐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.11%	-1.19%	-1.14%	1.37%	-0.40%	53.20%	20.59%	8.04%
同类排名	3656/4984	1017/5415	1110/5423	995/5360	2782/4727	2167/4210	2223/3662	-

招商成长精选一年定开混合C(009696)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9733	-0.44%
2026-09-14	0.9776	0.62%
2026-09-11	0.9716	-2.21%
2026-09-10	0.9931	-0.83%
2026-09-09	1.0014	0.19%
2026-09-08	0.9995	1.02%

招商成长精选一年定开混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	5.33%	3.53%
02423	贝壳-W	0.0000	4.17%	1.99%
600030	中信证券	0.0000	3.93%	0.29%
603259	药明康德	0.0000	3.66%	6.71%
000776	广发证券	0.0000	3.59%	0.55%
601636	旗滨集团	0.0000	3.34%	0.68%
601688	华泰证券	0.0000	3.15%	0.99%
03900	绿城中国	0.0000	3.14%	1.30%
605376	博迁新材	0.0000	2.91%	1.01%
002821	凯莱英	0.0000	2.61%	3.99%

招商成长精选一年定开混合C(009696)基金档案

基金代码	009696	基金简称	招商成长精选一年定开混合C	基金全称
发行日期	2020-06-10~2020-06-17	成立日期	2020-06-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	郭锐	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.43亿元	最近份额	2.5714亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%