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招商成长精选一年定开混合C(招商成长精选一年定期开放混合C)基金净值查询(009696)

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今天最新净值 0.9733 -0.0043 -0.44% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9733
  • 成立日期：2020-06-19
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5714亿
  • 最近资产：0.43亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：郭锐
今年以来招商成长精选一年定开混合C|招商成长精选一年定期开放混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,招商成长精选一年定开混合C(009696)基金累计收益率-7.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9733 0.9733 0.9776 0.9776 -0.0043 -0.44%
2026-09-14 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9776 0.9776 0.9716 0.9716 0.0060 0.62%
2026-09-11 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9716 0.9716 0.9931 0.9931 -0.0215 -2.21%
2026-09-10 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9931 0.9931 1.0014 1.0014 -0.0083 -0.83%
2026-09-09 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0014 1.0014 0.9995 0.9995 0.0019 0.19%
2026-09-08 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9995 0.9995 0.9894 0.9894 0.0101 1.02%
2026-09-07 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9894 0.9894 1.0008 1.0008 -0.0114 -1.15%
2026-09-04 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0008 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.00%
2026-09-03 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0008 1.0008 0.9873 0.9873 0.0135 1.37%
2026-09-02 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9873 0.9873 0.9976 0.9976 -0.0103 -1.03%
2026-09-01 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9976 0.9976 1.0031 1.0031 -0.0055 -0.55%
2026-08-31 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0031 1.0031 1.0179 1.0179 -0.0148 -1.48%
2026-08-28 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0179 1.0179 1.0201 1.0201 -0.0022 -0.22%
2026-08-27 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0201 1.0201 1.0184 1.0184 0.0017 0.17%
2026-08-26 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0184 1.0184 1.0100 1.0100 0.0084 0.83%
2026-08-25 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0100 1.0100 0.9985 0.9985 0.0115 1.15%
2026-08-24 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9985 0.9985 1.0122 1.0122 -0.0137 -1.35%
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2026-08-20 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0065 1.0065 0.9969 0.9969 0.0096 0.96%
2026-08-19 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9969 0.9969 1.0081 1.0081 -0.0112 -1.11%
2026-08-18 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0081 1.0081 1.0040 1.0040 0.0041 0.41%
2026-08-17 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0040 1.0040 0.9889 0.9889 0.0151 1.53%
2026-08-14 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9889 0.9889 0.9911 0.9911 -0.0022 -0.22%
2026-08-13 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9911 0.9911 1.0062 1.0062 -0.0151 -1.52%
2026-08-12 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0062 1.0062 0.9944 0.9944 0.0118 1.19%
2026-08-11 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9944 0.9944 1.0103 1.0103 -0.0159 -1.60%
2026-08-10 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0103 1.0103 1.0005 1.0005 0.0098 0.98%
2026-08-07 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0005 1.0005 0.9807 0.9807 0.0198 2.02%
2026-08-06 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9807 0.9807 0.9851 0.9851 -0.0044 -0.45%
2026-08-05 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9851 0.9851 0.9662 0.9662 0.0189 1.96%
2026-08-04 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9662 0.9662 0.9573 0.9573 0.0089 0.93%
2026-08-03 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9573 0.9573 0.9622 0.9622 -0.0049 -0.51%
2026-07-31 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9622 0.9622 0.9585 0.9585 0.0037 0.39%
2026-07-30 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9585 0.9585 0.9674 0.9674 -0.0089 -0.92%
2026-07-29 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9674 0.9674 0.9488 0.9488 0.0186 1.96%
2026-07-28 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9488 0.9488 0.9576 0.9576 -0.0088 -0.92%
2026-07-27 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9576 0.9576 0.9413 0.9413 0.0163 1.73%
2026-07-24 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9413 0.9413 0.9634 0.9634 -0.0221 -2.29%
2026-07-23 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9634 0.9634 0.9588 0.9588 0.0046 0.48%
2026-07-22 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9588 0.9588 0.9603 0.9603 -0.0015 -0.16%
2026-07-21 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9603 0.9603 0.9507 0.9507 0.0096 1.01%
2026-07-20 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9507 0.9507 0.9329 0.9329 0.0178 1.91%
2026-07-17 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9329 0.9329 0.9641 0.9641 -0.0312 -3.24%
2026-07-16 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9641 0.9641 0.9738 0.9738 -0.0097 -1.00%
2026-07-15 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9738 0.9738 0.9603 0.9603 0.0135 1.41%
2026-07-14 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9603 0.9603 0.9474 0.9474 0.0129 1.36%
2026-07-13 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9474 0.9474 0.9620 0.9620 -0.0146 -1.52%
2026-07-10 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9620 0.9620 0.9715 0.9715 -0.0095 -0.98%
2026-07-09 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9715 0.9715 0.9558 0.9558 0.0157 1.64%
2026-07-08 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9558 0.9558 0.9569 0.9569 -0.0011 -0.11%
2026-07-07 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9569 0.9569 0.9768 0.9768 -0.0199 -2.04%
2026-07-06 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9768 0.9768 0.9682 0.9682 0.0086 0.89%
2026-07-03 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9682 0.9682 0.9617 0.9617 0.0065 0.68%
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2026-06-30 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9675 0.9675 0.9704 0.9704 -0.0029 -0.30%
2026-06-29 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9704 0.9704 0.9467 0.9467 0.0237 2.50%
2026-06-26 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9467 0.9467 0.9671 0.9671 -0.0204 -2.11%
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2026-06-24 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9625 0.9625 0.9564 0.9564 0.0061 0.64%
2026-06-23 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9564 0.9564 0.9730 0.9730 -0.0166 -1.71%
2026-06-22 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9730 0.9730 0.9525 0.9525 0.0205 2.15%
2026-06-18 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9525 0.9525 0.9672 0.9672 -0.0147 -1.52%
2026-06-17 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9672 0.9672 0.9683 0.9683 -0.0011 -0.11%
2026-06-16 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9683 0.9683 0.9792 0.9792 -0.0109 -1.11%
2026-06-15 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9792 0.9792 0.9644 0.9644 0.0148 1.53%
2026-06-12 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9644 0.9644 0.9439 0.9439 0.0205 2.17%
2026-06-11 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9439 0.9439 0.9442 0.9442 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9442 0.9442 0.9483 0.9483 -0.0041 -0.43%
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2026-06-08 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9466 0.9466 0.9689 0.9689 -0.0223 -2.30%
2026-06-05 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9689 0.9689 0.9776 0.9776 -0.0087 -0.89%
2026-06-04 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9776 0.9776 0.9834 0.9834 -0.0058 -0.59%
2026-06-03 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9834 0.9834 0.9863 0.9863 -0.0029 -0.29%
2026-06-02 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9863 0.9863 0.9783 0.9783 0.0080 0.82%
2026-06-01 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9783 0.9783 0.9763 0.9763 0.0020 0.20%
2026-05-29 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9763 0.9763 0.9793 0.9793 -0.0030 -0.31%
2026-05-28 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9793 0.9793 0.9933 0.9933 -0.0140 -1.43%
2026-05-27 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9933 0.9933 1.0099 1.0099 -0.0166 -1.64%
2026-05-26 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0099 1.0099 1.0103 1.0103 -0.0004 -0.04%
2026-05-25 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0103 1.0103 1.0047 1.0047 0.0056 0.56%
2026-05-22 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0047 1.0047 1.0045 1.0045 0.0002 0.02%
2026-05-21 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0045 1.0045 1.0238 1.0238 -0.0193 -1.89%
2026-05-20 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0238 1.0238 1.0176 1.0176 0.0062 0.61%
2026-05-19 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0176 1.0176 1.0162 1.0162 0.0014 0.14%
2026-05-18 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0162 1.0162 1.0368 1.0368 -0.0206 -2.03%
2026-05-15 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0368 1.0368 1.0521 1.0521 -0.0153 -1.45%
2026-05-14 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0521 1.0521 1.0689 1.0689 -0.0168 -1.57%
2026-05-13 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0689 1.0689 1.0754 1.0754 -0.0065 -0.60%
2026-05-12 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0754 1.0754 1.0728 1.0728 0.0026 0.24%
2026-05-11 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0728 1.0728 1.0663 1.0663 0.0065 0.61%
2026-05-08 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0663 1.0663 1.0672 1.0672 -0.0009 -0.08%
2026-04-30 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0392 1.0392 1.0472 1.0472 -0.0080 -0.76%
2026-04-29 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0472 1.0472 1.0302 1.0302 0.0170 1.65%
2026-04-28 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0302 1.0302 1.0225 1.0225 0.0077 0.75%
2026-04-27 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0225 1.0225 1.0210 1.0210 0.0015 0.15%
2026-04-24 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0210 1.0210 1.0268 1.0268 -0.0058 -0.56%
2026-04-23 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0268 1.0268 1.0398 1.0398 -0.0130 -1.25%
2026-04-22 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0398 1.0398 1.0382 1.0382 0.0016 0.15%
2026-04-21 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0382 1.0382 1.0383 1.0383 -0.0001 -0.01%
2026-04-20 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0383 1.0383 1.0306 1.0306 0.0077 0.75%
2026-04-17 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0306 1.0306 1.0367 1.0367 -0.0061 -0.59%
2026-04-16 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0367 1.0367 1.0247 1.0247 0.0120 1.17%
2026-04-15 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0247 1.0247 1.0297 1.0297 -0.0050 -0.49%
2026-04-14 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0297 1.0297 1.0214 1.0214 0.0083 0.81%
2026-04-13 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0214 1.0214 1.0196 1.0196 0.0018 0.18%
2026-04-10 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0196 1.0196 1.0116 1.0116 0.0080 0.79%
2026-04-09 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0116 1.0116 1.0211 1.0211 -0.0095 -0.93%
2026-04-08 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0211 1.0211 0.9860 0.9860 0.0351 3.56%
2026-04-07 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9860 0.9860 0.9839 0.9839 0.0021 0.21%
2026-04-03 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9839 0.9839 0.9951 0.9951 -0.0112 -1.13%
2026-04-02 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9951 0.9951 1.0054 1.0054 -0.0103 -1.02%
2026-04-01 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0054 1.0054 0.9830 0.9830 0.0224 2.28%
2026-03-31 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9830 0.9830 0.9940 0.9940 -0.0110 -1.11%
2026-03-30 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9940 0.9940 0.9993 0.9993 -0.0053 -0.53%
2026-03-27 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9993 0.9993 0.9947 0.9947 0.0046 0.46%
2026-03-26 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9947 0.9947 1.0108 1.0108 -0.0161 -1.59%
2026-03-25 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0108 1.0108 1.0025 1.0025 0.0083 0.83%
2026-03-24 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0025 1.0025 0.9874 0.9874 0.0151 1.53%
2026-03-23 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.9874 0.9874 1.0177 1.0177 -0.0303 -2.98%
2026-03-20 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0177 1.0177 1.0281 1.0281 -0.0104 -1.01%
2026-03-19 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0281 1.0281 1.0618 1.0618 -0.0337 -3.17%
2026-03-18 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0618 1.0618 1.0659 1.0659 -0.0041 -0.38%
2026-03-17 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0659 1.0659 1.0721 1.0721 -0.0062 -0.58%
2026-03-16 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0721 1.0721 1.0804 1.0804 -0.0083 -0.77%
2026-03-13 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0804 1.0804 1.0856 1.0856 -0.0052 -0.48%
2026-03-12 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0856 1.0856 1.0884 1.0884 -0.0028 -0.26%
2026-03-11 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0884 1.0884 1.0820 1.0820 0.0064 0.59%
2026-03-10 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0820 1.0820 1.0696 1.0696 0.0124 1.16%
2026-03-09 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0696 1.0696 1.0880 1.0880 -0.0184 -1.69%
2026-03-06 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0880 1.0880 1.0833 1.0833 0.0047 0.43%
2026-03-05 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0833 1.0833 1.0842 1.0842 -0.0009 -0.08%
2026-03-04 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0842 1.0842 1.1008 1.1008 -0.0166 -1.51%
2026-03-03 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.1008 1.1008 1.1311 1.1311 -0.0303 -2.68%
2026-03-02 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.1311 1.1311 1.1359 1.1359 -0.0048 -0.42%
2026-02-27 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.1359 1.1359 1.1377 1.1377 -0.0018 -0.16%
2026-02-26 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.1377 1.1377 1.1472 1.1472 -0.0095 -0.83%
2026-02-25 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.1472 1.1472 1.1379 1.1379 0.0093 0.82%
2026-02-24 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.1379 1.1379 1.1249 1.1249 0.0130 1.16%
2026-02-13 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.1249 1.1249 1.1495 1.1495 -0.0246 -2.14%
2026-02-12 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.1495 1.1495 1.1476 1.1476 0.0019 0.17%
2026-02-11 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.1476 1.1476 1.1374 1.1374 0.0102 0.90%
2026-02-10 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.1374 1.1374 1.1397 1.1397 -0.0023 -0.20%
2026-02-09 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.1397 1.1397 1.1241 1.1241 0.0156 1.39%
2026-02-06 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.1241 1.1241 1.1237 1.1237 0.0004 0.04%
2026-02-05 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.1237 1.1237 1.1300 1.1300 -0.0063 -0.56%
2026-02-04 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.1300 1.1300 1.1086 1.1086 0.0214 1.93%
2026-02-03 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.1086 1.1086 1.0907 1.0907 0.0179 1.64%
2026-02-02 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0907 1.0907 1.1281 1.1281 -0.0374 -3.32%
2026-01-30 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.1281 1.1281 1.1483 1.1483 -0.0202 -1.76%
2026-01-29 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.1483 1.1483 1.1357 1.1357 0.0126 1.11%
2026-01-28 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.1357 1.1357 1.1173 1.1173 0.0184 1.65%
2026-01-27 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.1173 1.1173 1.1179 1.1179 -0.0006 -0.05%
2026-01-26 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.1179 1.1179 1.1187 1.1187 -0.0008 -0.07%
2026-01-23 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.1187 1.1187 1.1217 1.1217 -0.0030 -0.27%
2026-01-22 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.1217 1.1217 1.1169 1.1169 0.0048 0.43%
2026-01-21 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.1169 1.1169 1.1035 1.1035 0.0134 1.21%
2026-01-20 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.1035 1.1035 1.0898 1.0898 0.0137 1.26%
2026-01-19 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0898 1.0898 1.0769 1.0769 0.0129 1.20%
2026-01-16 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0769 1.0769 1.0839 1.0839 -0.0070 -0.65%
2026-01-15 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0839 1.0839 1.0836 1.0836 0.0003 0.03%
2026-01-14 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0836 1.0836 1.0926 1.0926 -0.0090 -0.82%
2026-01-13 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0926 1.0926 1.0911 1.0911 0.0015 0.14%
2026-01-12 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0911 1.0911 1.0847 1.0847 0.0064 0.59%
2026-01-09 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0847 1.0847 1.0843 1.0843 0.0004 0.04%
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2026-01-07 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0936 1.0936 1.0973 1.0973 -0.0037 -0.34%
2026-01-06 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0973 1.0973 1.0721 1.0721 0.0252 2.35%
2026-01-05 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0721 1.0721 1.0524 1.0524 0.0197 1.87%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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