招商成长精选一年定开混合C(招商成长精选一年定期开放混合C)基金净值查询(009696)

今天最新净值 0.9776 0.0060 0.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0696 0.0037 0.3486% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9776
成立日期：2020-06-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.5714亿
最近资产：0.43亿元
基金公司：招商基金
基金经理：郭锐

近一月招商成长精选一年定开混合C|招商成长精选一年定期开放混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商成长精选一年定开混合C(009696)基金累计收益率-1.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9733	0.9733	0.9776	0.9776	-0.0043	-0.44%
2026-09-14	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9776	0.9776	0.9716	0.9716	0.0060	0.62%
2026-09-11	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9716	0.9716	0.9931	0.9931	-0.0215	-2.21%
2026-09-10	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9931	0.9931	1.0014	1.0014	-0.0083	-0.83%
2026-09-09	009696	招商成长精选一年定开混合C	1.0014	1.0014	0.9995	0.9995	0.0019	0.19%
2026-09-08	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9995	0.9995	0.9894	0.9894	0.0101	1.02%
2026-09-07	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9894	0.9894	1.0008	1.0008	-0.0114	-1.15%
2026-09-04	009696	招商成长精选一年定开混合C	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%
2026-09-03	009696	招商成长精选一年定开混合C	1.0008	1.0008	0.9873	0.9873	0.0135	1.37%
2026-09-02	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9873	0.9873	0.9976	0.9976	-0.0103	-1.03%

2026-09-01	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9976	0.9976	1.0031	1.0031	-0.0055	-0.55%
2026-08-31	009696	招商成长精选一年定开混合C	1.0031	1.0031	1.0179	1.0179	-0.0148	-1.48%
2026-08-28	009696	招商成长精选一年定开混合C	1.0179	1.0179	1.0201	1.0201	-0.0022	-0.22%
2026-08-27	009696	招商成长精选一年定开混合C	1.0201	1.0201	1.0184	1.0184	0.0017	0.17%
2026-08-26	009696	招商成长精选一年定开混合C	1.0184	1.0184	1.0100	1.0100	0.0084	0.83%
2026-08-25	009696	招商成长精选一年定开混合C	1.0100	1.0100	0.9985	0.9985	0.0115	1.15%
2026-08-24	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9985	0.9985	1.0122	1.0122	-0.0137	-1.35%
2026-08-21	009696	招商成长精选一年定开混合C	1.0122	1.0122	1.0065	1.0065	0.0057	0.57%
2026-08-20	009696	招商成长精选一年定开混合C	1.0065	1.0065	0.9969	0.9969	0.0096	0.96%
2026-08-19	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9969	0.9969	1.0081	1.0081	-0.0112	-1.11%
2026-08-18	009696	招商成长精选一年定开混合C	1.0081	1.0081	1.0040	1.0040	0.0041	0.41%
2026-08-17	009696	招商成长精选一年定开混合C	1.0040	1.0040	0.9889	0.9889	0.0151	1.53%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%
招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
招商企业优选混合A	0.8624	3.77%
招商企业优选混合C	0.8250	3.76%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%