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招商鑫诚短债C - 基金主页(代码:016527)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0890 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0890
成立日期：2022-11-09
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：53.4045亿
最近资产：56.55亿
基金公司：招商基金
基金经理：李家辉勾瑞芳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.90%	0.02%	0.09%	0.30%	1.26%	2.87%	5.28%	8.22%
同类排名	1067/1152	696/1157	898/1158	992/1156	1049/1129	903/1006	770/850	-

招商鑫诚短债C(016527)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0890	0.00%
2026-09-14	1.0890	0.01%
2026-09-11	1.0889	0.00%
2026-09-10	1.0889	0.00%
2026-09-09	1.0889	0.01%
2026-09-08	1.0888	0.00%

招商鑫诚短债C(016527)基金档案

基金代码	016527	基金简称	招商鑫诚短债C	基金全称
发行日期	2022-10-24~2022-11-07	成立日期	2022-11-09	基金类型	债券型-中短债
基金经理	李家辉勾瑞芳	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	56.55亿	最近份额	53.4045亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1257	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1163	0.04%
东方红稳添利A	1.1280	0.03%
汇安中短债债券A	1.1295	0.03%
德邦短债C	1.1572	0.03%
淳厚中短债A	1.0823	0.03%
淳厚中短债C	1.0754	0.03%
大成景优中短债A	1.1354	0.03%