基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商成长精选一年定开混合A(招商成长精选一年定期开放混合A) - 基金主页(代码:009695)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0276 0.0063 0.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1200 0.0039 0.3486% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0276
成立日期：2020-06-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.4847亿
最近资产：1.22亿元
基金公司：招商基金
基金经理：郭锐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.59%	-1.18%	-1.08%	1.57%	0.40%	55.67%	23.51%	13.12%
同类排名	3588/4984	1009/5415	1079/5423	953/5360	2674/4727	2072/4210	2067/3662	-

招商成长精选一年定开混合A(009695)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0232	-0.43%
2026-09-14	1.0276	0.62%
2026-09-11	1.0213	-2.21%
2026-09-10	1.0439	-0.83%
2026-09-09	1.0526	0.19%
2026-09-08	1.0506	1.03%

招商成长精选一年定开混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	5.33%	3.53%
02423	贝壳-W	0.0000	4.17%	1.99%
600030	中信证券	0.0000	3.93%	0.29%
603259	药明康德	0.0000	3.66%	6.71%
000776	广发证券	0.0000	3.59%	0.55%
601636	旗滨集团	0.0000	3.34%	0.68%
601688	华泰证券	0.0000	3.15%	0.99%
03900	绿城中国	0.0000	3.14%	1.30%
605376	博迁新材	0.0000	2.91%	1.01%
002821	凯莱英	0.0000	2.61%	3.99%

招商成长精选一年定开混合A(009695)基金档案

基金代码	009695	基金简称	招商成长精选一年定开混合A	基金全称
发行日期	2020-06-10~2020-06-17	成立日期	2020-06-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	郭锐	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	1.22亿元	最近份额	2.4847亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%