招商成长精选一年定开混合A(招商成长精选一年定期开放混合A)基金净值查询(009695)

今天最新净值 1.0232 -0.0044 -0.43% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1200 0.0039 0.3486% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0232
成立日期：2020-06-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.4847亿
最近资产：1.22亿元
基金公司：招商基金
基金经理：郭锐

近一季招商成长精选一年定开混合A|招商成长精选一年定期开放混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商成长精选一年定开混合A(009695)基金累计收益率-0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0234	1.0234	1.0232	1.0232	0.0002	0.02%
2026-09-15	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0232	1.0232	1.0276	1.0276	-0.0044	-0.43%
2026-09-14	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0276	1.0276	1.0213	1.0213	0.0063	0.62%
2026-09-11	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0213	1.0213	1.0439	1.0439	-0.0226	-2.21%
2026-09-10	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0439	1.0439	1.0526	1.0526	-0.0087	-0.83%
2026-09-09	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0526	1.0526	1.0506	1.0506	0.0020	0.19%
2026-09-08	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0506	1.0506	1.0399	1.0399	0.0107	1.03%
2026-09-07	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0399	1.0399	1.0518	1.0518	-0.0119	-1.14%
2026-09-04	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0518	1.0518	1.0518	1.0518	0.0000	0.00%
2026-09-03	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0518	1.0518	1.0376	1.0376	0.0142	1.37%

2026-09-02	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0376	1.0376	1.0484	1.0484	-0.0108	-1.03%
2026-09-01	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0484	1.0484	1.0542	1.0542	-0.0058	-0.55%
2026-08-31	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0542	1.0542	1.0697	1.0697	-0.0155	-1.47%
2026-08-28	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0697	1.0697	1.0719	1.0719	-0.0022	-0.21%
2026-08-27	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0719	1.0719	1.0701	1.0701	0.0018	0.17%
2026-08-26	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0701	1.0701	1.0613	1.0613	0.0088	0.83%
2026-08-25	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0613	1.0613	1.0492	1.0492	0.0121	1.15%
2026-08-24	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0492	1.0492	1.0635	1.0635	-0.0143	-1.34%
2026-08-21	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0635	1.0635	1.0575	1.0575	0.0060	0.57%
2026-08-20	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0575	1.0575	1.0474	1.0474	0.0101	0.96%
2026-08-19	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0474	1.0474	1.0591	1.0591	-0.0117	-1.10%
2026-08-18	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0591	1.0591	1.0547	1.0547	0.0044	0.42%
2026-08-17	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0547	1.0547	1.0388	1.0388	0.0159	1.53%
2026-08-14	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0388	1.0388	1.0412	1.0412	-0.0024	-0.23%
2026-08-13	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0412	1.0412	1.0569	1.0569	-0.0157	-1.51%

2026-08-12	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0569	1.0569	1.0446	1.0446	0.0123	1.18%
2026-08-11	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0446	1.0446	1.0613	1.0613	-0.0167	-1.60%
2026-08-10	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0613	1.0613	1.0509	1.0509	0.0104	0.99%
2026-08-07	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0509	1.0509	1.0301	1.0301	0.0208	2.02%
2026-08-06	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0301	1.0301	1.0346	1.0346	-0.0045	-0.43%
2026-08-05	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0346	1.0346	1.0148	1.0148	0.0198	1.95%
2026-08-04	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0148	1.0148	1.0054	1.0054	0.0094	0.93%
2026-08-03	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0054	1.0054	1.0105	1.0105	-0.0051	-0.50%
2026-07-31	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0105	1.0105	1.0066	1.0066	0.0039	0.39%
2026-07-30	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0066	1.0066	1.0159	1.0159	-0.0093	-0.92%
2026-07-29	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0159	1.0159	0.9963	0.9963	0.0196	1.97%
2026-07-28	009695	招商成长精选一年定开混合A	0.9963	0.9963	1.0056	1.0056	-0.0093	-0.92%
2026-07-27	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0056	1.0056	0.9884	0.9884	0.0172	1.74%
2026-07-24	009695	招商成长精选一年定开混合A	0.9884	0.9884	1.0116	1.0116	-0.0232	-2.29%
2026-07-23	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0116	1.0116	1.0067	1.0067	0.0049	0.49%
2026-07-22	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0067	1.0067	1.0083	1.0083	-0.0016	-0.16%
2026-07-21	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0083	1.0083	0.9982	0.9982	0.0101	1.01%
2026-07-20	009695	招商成长精选一年定开混合A	0.9982	0.9982	0.9795	0.9795	0.0187	1.91%
2026-07-17	009695	招商成长精选一年定开混合A	0.9795	0.9795	1.0121	1.0121	-0.0326	-3.22%
2026-07-16	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0121	1.0121	1.0223	1.0223	-0.0102	-1.00%
2026-07-15	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0223	1.0223	1.0081	1.0081	0.0142	1.41%
2026-07-14	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0081	1.0081	0.9945	0.9945	0.0136	1.37%
2026-07-13	009695	招商成长精选一年定开混合A	0.9945	0.9945	1.0099	1.0099	-0.0154	-1.52%
2026-07-10	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0099	1.0099	1.0198	1.0198	-0.0099	-0.97%
2026-07-09	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0198	1.0198	1.0032	1.0032	0.0166	1.65%
2026-07-08	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0032	1.0032	1.0044	1.0044	-0.0012	-0.12%
2026-07-07	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0044	1.0044	1.0253	1.0253	-0.0209	-2.04%
2026-07-06	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0253	1.0253	1.0162	1.0162	0.0091	0.90%
2026-07-03	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0162	1.0162	1.0094	1.0094	0.0068	0.67%
2026-07-02	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0094	1.0094	1.0242	1.0242	-0.0148	-1.45%
2026-07-01	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0242	1.0242	1.0154	1.0154	0.0088	0.87%
2026-06-30	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0154	1.0154	1.0184	1.0184	-0.0030	-0.29%
2026-06-29	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0184	1.0184	0.9935	0.9935	0.0249	2.51%
2026-06-26	009695	招商成长精选一年定开混合A	0.9935	0.9935	1.0149	1.0149	-0.0214	-2.11%
2026-06-25	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0149	1.0149	1.0100	1.0100	0.0049	0.49%
2026-06-24	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0100	1.0100	1.0036	1.0036	0.0064	0.64%
2026-06-23	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0036	1.0036	1.0210	1.0210	-0.0174	-1.70%
2026-06-22	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0210	1.0210	0.9994	0.9994	0.0216	2.16%
2026-06-18	009695	招商成长精选一年定开混合A	0.9994	0.9994	1.0148	1.0148	-0.0154	-1.52%
2026-06-17	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0148	1.0148	1.0159	1.0159	-0.0011	-0.11%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%