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招商成长精选一年定开混合A(招商成长精选一年定期开放混合A)基金净值查询(009695)

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今天最新净值 1.0276 0.0063 0.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1200 0.0039 0.3486% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0276
成立日期：2020-06-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.4847亿
最近资产：1.22亿元
基金公司：招商基金
基金经理：郭锐

近一周招商成长精选一年定开混合A|招商成长精选一年定期开放混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商成长精选一年定开混合A(009695)基金累计收益率-1.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0232	1.0232	1.0276	1.0276	-0.0044	-0.43%
2026-09-14	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0276	1.0276	1.0213	1.0213	0.0063	0.62%
2026-09-11	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0213	1.0213	1.0439	1.0439	-0.0226	-2.21%
2026-09-10	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0439	1.0439	1.0526	1.0526	-0.0087	-0.83%
2026-09-09	009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0526	1.0526	1.0506	1.0506	0.0020	0.19%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%