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招商裕田混合发起式C - 基金主页(代码:026395)

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今天最新净值 1.0000 0.0000 100.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0000
成立日期：2026-02-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王宇

招商裕田混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00123	越秀地产	0.0000	5.27%	0.26%
600887	伊利股份	0.0000	5.09%	0.82%
02423	贝壳-W	0.0000	4.84%	1.99%
00081	中国海外宏	0.0000	4.30%	6.14%
600153	建发股份	0.0000	4.13%	1.83%
002244	滨江集团	0.0000	4.10%	1.96%
000651	格力电器	0.0000	3.65%	1.79%
601155	新城控股	0.0000	3.63%	2.64%
000333	美的集团	0.0000	3.59%	1.17%
601636	旗滨集团	0.0000	3.08%	0.68%

招商裕田混合发起式C(026395)基金档案

基金代码	026395	基金简称	招商裕田混合发起式C	基金全称
发行日期	2026-02-09~2026-02-09	成立日期	2026-02-10	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王宇	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
国融融兴混合A	0.7969	4.46%
国融融兴混合C	0.7857	4.45%