招商产业精选股票C基金净值查询(010342)
今天最新净值
0.9762
-0.0130 -1.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2008
-0.0045 -0.3744%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9762
- 成立日期：2020-12-16
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：24.9454亿
- 最近资产：3.15亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：陆文凯 贾成东
近一月,招商产业精选股票C(010342)基金累计收益率-3.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010342 |
招商产业精选股票C |
0.9653 |
0.9653 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0109 |
-1.12% |
| 2026-09-14 |
010342 |
招商产业精选股票C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9892 |
0.9892 |
-0.0130 |
-1.33% |
| 2026-09-11 |
010342 |
招商产业精选股票C |
0.9892 |
0.9892 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0137 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
010342 |
招商产业精选股票C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
010342 |
招商产业精选股票C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
010342 |
招商产业精选股票C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0036 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
010342 |
招商产业精选股票C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0124 |
-1.23% |
| 2026-09-04 |
010342 |
招商产业精选股票C |
1.0191 |
1.0191 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0216 |
2.17% |
| 2026-09-03 |
010342 |
招商产业精选股票C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0055 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
010342 |
招商产业精选股票C |
0.9920 |
0.9920 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0155 |
-1.54% |
|
|
| 2026-09-01 |
010342 |
招商产业精选股票C |
1.0075 |
1.0075 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0088 |
0.88% |
| 2026-08-31 |
010342 |
招商产业精选股票C |
0.9987 |
0.9987 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0276 |
-2.76% |
| 2026-08-28 |
010342 |
招商产业精选股票C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
010342 |
招商产业精选股票C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
010342 |
招商产业精选股票C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0048 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
010342 |
招商产业精选股票C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
010342 |
招商产业精选股票C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0076 |
-0.74% |
| 2026-08-21 |
010342 |
招商产业精选股票C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
010342 |
招商产业精选股票C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0128 |
1.25% |
| 2026-08-19 |
010342 |
招商产业精选股票C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0163 |
-1.57% |
| 2026-08-18 |
010342 |
招商产业精选股票C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0099 |
0.96% |
| 2026-08-17 |
010342 |
招商产业精选股票C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0115 |
1.13% |
