招商增浩混合C基金净值查询(009719)
今天最新净值
1.1802
-0.0003 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2081
0.0011 0.0890%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1802
- 成立日期：2020-12-01
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5946亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：姚飞军 尹晓红 林澍
近一月,招商增浩混合C(009719)基金累计收益率-1.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009719 |
招商增浩混合C |
1.1805 |
1.1805 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
009719 |
招商增浩混合C |
1.1802 |
1.1802 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
009719 |
招商增浩混合C |
1.1805 |
1.1805 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
009719 |
招商增浩混合C |
1.1850 |
1.1850 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
009719 |
招商增浩混合C |
1.1871 |
1.1871 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
009719 |
招商增浩混合C |
1.1877 |
1.1877 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
009719 |
招商增浩混合C |
1.1874 |
1.1874 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
009719 |
招商增浩混合C |
1.1872 |
1.1872 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
009719 |
招商增浩混合C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
009719 |
招商增浩混合C |
1.1895 |
1.1895 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0031 |
-0.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
009719 |
招商增浩混合C |
1.1926 |
1.1926 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
009719 |
招商增浩混合C |
1.1948 |
1.1948 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
009719 |
招商增浩混合C |
1.1948 |
1.1948 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
009719 |
招商增浩混合C |
1.1959 |
1.1959 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
009719 |
招商增浩混合C |
1.1942 |
1.1942 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
009719 |
招商增浩混合C |
1.1931 |
1.1931 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
009719 |
招商增浩混合C |
1.1916 |
1.1916 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
009719 |
招商增浩混合C |
1.1943 |
1.1943 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
009719 |
招商增浩混合C |
1.1945 |
1.1945 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
009719 |
招商增浩混合C |
1.1936 |
1.1936 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-08-18 |
009719 |
招商增浩混合C |
1.1982 |
1.1982 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
009719 |
招商增浩混合C |
1.1978 |
1.1978 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0021 |
0.18% |
