基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商增浩混合C - 基金主页(代码:009719)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1820 -0.0007 -0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2081 0.0011 0.0890% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1820
成立日期：2020-12-01
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5946亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：招商基金
基金经理：姚飞军尹晓红林澍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.77%	-0.37%	-1.09%	-2.22%	0.28%	10.44%	13.07%	21.30%
同类排名	1059/1272	701/1337	1097/1341	1097/1322	957/1238	777/1182	518/1136	-

招商增浩混合C(009719)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1834	0.12%
2026-09-17	1.1820	-0.06%
2026-09-16	1.1827	0.19%
2026-09-15	1.1805	0.03%
2026-09-14	1.1802	-0.03%
2026-09-11	1.1805	-0.38%

招商增浩混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	1.37%	6.71%
688981	中芯国际	0.0000	1.30%	1.23%
600030	中信证券	0.0000	1.00%	0.29%
601688	华泰证券	0.0000	0.97%	0.99%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.86%	1.63%
688019	安集科技	0.0000	0.84%	4.43%
000333	美的集团	0.0000	0.72%	1.17%
002415	海康威视	0.0000	0.60%	0.90%
300776	帝尔激光	0.0000	0.60%	0.97%

招商增浩混合C(009719)基金档案

基金代码	009719	基金简称	招商增浩一年定期开放混合C	基金全称
发行日期	2020-11-23~2020-11-27	成立日期	2020-12-01	基金类型	混合型-偏债
基金经理	姚飞军尹晓红林澍	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.54亿元	最近份额	0.5946亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%