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招商增浩混合C基金净值查询(009719)

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今天最新净值 1.1802 -0.0003 -0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2081 0.0011 0.0890% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1802
  • 成立日期：2020-12-01
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5946亿
  • 最近资产：0.54亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：姚飞军 尹晓红 林澍
近一季招商增浩混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商增浩混合C(009719)基金累计收益率-2.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009719 招商增浩混合C 1.1805 1.1805 1.1802 1.1802 0.0003 0.03%
2026-09-14 009719 招商增浩混合C 1.1802 1.1802 1.1805 1.1805 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 009719 招商增浩混合C 1.1805 1.1805 1.1850 1.1850 -0.0045 -0.38%
2026-09-10 009719 招商增浩混合C 1.1850 1.1850 1.1871 1.1871 -0.0021 -0.18%
2026-09-09 009719 招商增浩混合C 1.1871 1.1871 1.1877 1.1877 -0.0006 -0.05%
2026-09-08 009719 招商增浩混合C 1.1877 1.1877 1.1874 1.1874 0.0003 0.03%
2026-09-07 009719 招商增浩混合C 1.1874 1.1874 1.1872 1.1872 0.0002 0.02%
2026-09-04 009719 招商增浩混合C 1.1872 1.1872 1.1896 1.1896 -0.0024 -0.20%
2026-09-03 009719 招商增浩混合C 1.1896 1.1896 1.1895 1.1895 0.0001 0.01%
2026-09-02 009719 招商增浩混合C 1.1895 1.1895 1.1926 1.1926 -0.0031 -0.26%
2026-09-01 009719 招商增浩混合C 1.1926 1.1926 1.1948 1.1948 -0.0022 -0.18%
2026-08-31 009719 招商增浩混合C 1.1948 1.1948 1.1948 1.1948 0.0000 0.00%
2026-08-28 009719 招商增浩混合C 1.1948 1.1948 1.1959 1.1959 -0.0011 -0.09%
2026-08-27 009719 招商增浩混合C 1.1959 1.1959 1.1942 1.1942 0.0017 0.14%
2026-08-26 009719 招商增浩混合C 1.1942 1.1942 1.1931 1.1931 0.0011 0.09%
2026-08-25 009719 招商增浩混合C 1.1931 1.1931 1.1916 1.1916 0.0015 0.13%
2026-08-24 009719 招商增浩混合C 1.1916 1.1916 1.1943 1.1943 -0.0027 -0.23%
2026-08-21 009719 招商增浩混合C 1.1943 1.1943 1.1945 1.1945 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 009719 招商增浩混合C 1.1945 1.1945 1.1936 1.1936 0.0009 0.08%
2026-08-19 009719 招商增浩混合C 1.1936 1.1936 1.1982 1.1982 -0.0046 -0.38%
2026-08-18 009719 招商增浩混合C 1.1982 1.1982 1.1978 1.1978 0.0004 0.03%
2026-08-17 009719 招商增浩混合C 1.1978 1.1978 1.1957 1.1957 0.0021 0.18%
2026-08-14 009719 招商增浩混合C 1.1957 1.1957 1.1959 1.1959 -0.0002 -0.02%
2026-08-13 009719 招商增浩混合C 1.1959 1.1959 1.1963 1.1963 -0.0004 -0.03%
2026-08-12 009719 招商增浩混合C 1.1963 1.1963 1.1968 1.1968 -0.0005 -0.04%
2026-08-11 009719 招商增浩混合C 1.1968 1.1968 1.1988 1.1988 -0.0020 -0.17%
2026-08-10 009719 招商增浩混合C 1.1988 1.1988 1.1996 1.1996 -0.0008 -0.07%
2026-08-07 009719 招商增浩混合C 1.1996 1.1996 1.1954 1.1954 0.0042 0.35%
2026-08-06 009719 招商增浩混合C 1.1954 1.1954 1.1953 1.1953 0.0001 0.01%
2026-08-05 009719 招商增浩混合C 1.1953 1.1953 1.1910 1.1910 0.0043 0.36%
2026-08-04 009719 招商增浩混合C 1.1910 1.1910 1.1884 1.1884 0.0026 0.22%
2026-08-03 009719 招商增浩混合C 1.1884 1.1884 1.1915 1.1915 -0.0031 -0.26%
2026-07-31 009719 招商增浩混合C 1.1915 1.1915 1.1897 1.1897 0.0018 0.15%
2026-07-30 009719 招商增浩混合C 1.1897 1.1897 1.1935 1.1935 -0.0038 -0.32%
2026-07-29 009719 招商增浩混合C 1.1935 1.1935 1.1947 1.1947 -0.0012 -0.10%
2026-07-28 009719 招商增浩混合C 1.1947 1.1947 1.2009 1.2009 -0.0062 -0.52%
2026-07-27 009719 招商增浩混合C 1.2009 1.2009 1.1973 1.1973 0.0036 0.30%
2026-07-24 009719 招商增浩混合C 1.1973 1.1973 1.2009 1.2009 -0.0036 -0.30%
2026-07-23 009719 招商增浩混合C 1.2009 1.2009 1.2034 1.2034 -0.0025 -0.21%
2026-07-22 009719 招商增浩混合C 1.2034 1.2034 1.2022 1.2022 0.0012 0.10%
2026-07-21 009719 招商增浩混合C 1.2022 1.2022 1.1913 1.1913 0.0109 0.91%
2026-07-20 009719 招商增浩混合C 1.1913 1.1913 1.1928 1.1928 -0.0015 -0.13%
2026-07-17 009719 招商增浩混合C 1.1928 1.1928 1.2060 1.2060 -0.0132 -1.09%
2026-07-16 009719 招商增浩混合C 1.2060 1.2060 1.2089 1.2089 -0.0029 -0.24%
2026-07-15 009719 招商增浩混合C 1.2089 1.2089 1.2094 1.2094 -0.0005 -0.04%
2026-07-14 009719 招商增浩混合C 1.2094 1.2094 1.2067 1.2067 0.0027 0.22%
2026-07-13 009719 招商增浩混合C 1.2067 1.2067 1.2115 1.2115 -0.0048 -0.40%
2026-07-10 009719 招商增浩混合C 1.2115 1.2115 1.2203 1.2203 -0.0088 -0.72%
2026-07-09 009719 招商增浩混合C 1.2203 1.2203 1.2113 1.2113 0.0090 0.74%
2026-07-08 009719 招商增浩混合C 1.2113 1.2113 1.2111 1.2111 0.0002 0.02%
2026-07-07 009719 招商增浩混合C 1.2111 1.2111 1.2138 1.2138 -0.0027 -0.22%
2026-07-06 009719 招商增浩混合C 1.2138 1.2138 1.2141 1.2141 -0.0003 -0.02%
2026-07-03 009719 招商增浩混合C 1.2141 1.2141 1.2155 1.2155 -0.0014 -0.12%
2026-07-02 009719 招商增浩混合C 1.2155 1.2155 1.2243 1.2243 -0.0088 -0.72%
2026-07-01 009719 招商增浩混合C 1.2243 1.2243 1.2235 1.2235 0.0008 0.07%
2026-06-30 009719 招商增浩混合C 1.2235 1.2235 1.2204 1.2204 0.0031 0.25%
2026-06-29 009719 招商增浩混合C 1.2204 1.2204 1.2136 1.2136 0.0068 0.56%
2026-06-26 009719 招商增浩混合C 1.2136 1.2136 1.2189 1.2189 -0.0053 -0.43%
2026-06-25 009719 招商增浩混合C 1.2189 1.2189 1.2139 1.2139 0.0050 0.41%
2026-06-24 009719 招商增浩混合C 1.2139 1.2139 1.2095 1.2095 0.0044 0.36%
2026-06-23 009719 招商增浩混合C 1.2095 1.2095 1.2152 1.2152 -0.0057 -0.47%
2026-06-22 009719 招商增浩混合C 1.2152 1.2152 1.2106 1.2106 0.0046 0.38%
2026-06-18 009719 招商增浩混合C 1.2106 1.2106 1.2093 1.2093 0.0013 0.11%
2026-06-17 009719 招商增浩混合C 1.2093 1.2093 1.2095 1.2095 -0.0002 -0.02%
2026-06-16 009719 招商增浩混合C 1.2095 1.2095 1.2098 1.2098 -0.0003 -0.02%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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