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招商创业板指数增强A - 基金主页(代码:012900)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9370 -0.0103 -1.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9585 0.0175 1.8588% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9370
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.5198亿
最近资产：4.08亿
基金公司：招商基金
基金经理：王岩文雨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.43%	-2.65%	-7.90%	-16.07%	7.34%	109.56%	68.57%	-4.86%
同类排名	1643/4773	2760/5462	4024/5421	4383/5209	1322/4366	483/2954	324/2253	-

招商创业板指数增强A(012900)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9315	-0.59%
2026-09-14	0.9370	-1.09%
2026-09-11	0.9473	-0.44%
2026-09-10	0.9515	-0.46%
2026-09-09	0.9559	-0.10%
2026-09-08	0.9569	-0.80%

招商创业板指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	9.33%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	8.21%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	7.51%	1.64%
300059	东方财富	0.0000	4.00%	0.82%
300014	亿纬锂能	0.0000	3.93%	-1.45%
300274	阳光电源	0.0000	3.23%	-2.29%
300760	迈瑞医疗	0.0000	2.62%	0.46%
300857	协创数据	0.0000	2.61%	-0.52%
300394	天孚通信	0.0000	2.37%	0.07%
300476	胜宏科技	0.0000	2.20%	1.77%

招商创业板指数增强A(012900)基金档案

基金代码	012900	基金简称	招商创业板指数增强A	基金全称
发行日期	2021-10-11~2021-10-29	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	王岩文雨	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	4.08亿	最近份额	4.5198亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%