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招商产业债券A(招商产业债)基金净值查询(217022)

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今天最新净值 1.8667 0.0002 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1067
成立日期：2012-03-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：24.068亿份
最近份额：122.8101亿
最近资产：220.26亿
基金公司：招商基金
基金经理：刘万锋

近一月招商产业债券A|招商产业债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商产业债券A(217022)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	217022	招商产业债券A	1.8668	2.1068	1.8667	2.1067	0.0001	0.01%
2026-09-14	217022	招商产业债券A	1.8667	2.1067	1.8665	2.1065	0.0002	0.01%
2026-09-11	217022	招商产业债券A	1.8665	2.1065	1.8665	2.1065	0.0000	0.00%
2026-09-10	217022	招商产业债券A	1.8665	2.1065	1.8665	2.1065	0.0000	0.00%
2026-09-09	217022	招商产业债券A	1.8665	2.1065	1.8664	2.1064	0.0001	0.01%
2026-09-08	217022	招商产业债券A	1.8664	2.1064	1.8664	2.1064	0.0000	0.00%
2026-09-07	217022	招商产业债券A	1.8664	2.1064	1.8661	2.1061	0.0003	0.02%
2026-09-04	217022	招商产业债券A	1.8661	2.1061	1.8660	2.1060	0.0001	0.01%
2026-09-03	217022	招商产业债券A	1.8660	2.1060	1.8658	2.1058	0.0002	0.01%
2026-09-02	217022	招商产业债券A	1.8658	2.1058	1.8657	2.1057	0.0001	0.01%

2026-09-01	217022	招商产业债券A	1.8657	2.1057	1.8654	2.1054	0.0003	0.02%
2026-08-31	217022	招商产业债券A	1.8654	2.1054	1.8652	2.1052	0.0002	0.01%
2026-08-28	217022	招商产业债券A	1.8652	2.1052	1.8653	2.1053	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	217022	招商产业债券A	1.8653	2.1053	1.8654	2.1054	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	217022	招商产业债券A	1.8654	2.1054	1.8654	2.1054	0.0000	0.00%
2026-08-25	217022	招商产业债券A	1.8654	2.1054	1.8654	2.1054	0.0000	0.00%
2026-08-24	217022	招商产业债券A	1.8654	2.1054	1.8651	2.1051	0.0003	0.02%
2026-08-21	217022	招商产业债券A	1.8651	2.1051	1.8652	2.1052	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	217022	招商产业债券A	1.8652	2.1052	1.8654	2.1054	-0.0002	-0.01%
2026-08-19	217022	招商产业债券A	1.8654	2.1054	1.8653	2.1053	0.0001	0.01%
2026-08-18	217022	招商产业债券A	1.8653	2.1053	1.8650	2.1050	0.0003	0.02%
2026-08-17	217022	招商产业债券A	1.8650	2.1050	1.8649	2.1049	0.0001	0.01%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%
招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
招商企业优选混合A	0.8624	3.77%
招商企业优选混合C	0.8250	3.76%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%
富国天丰LOF	1.1892	1.06%
国联恒泰纯债A	1.0099	0.38%
国联恒泰纯债C	1.0136	0.38%