招商安裕灵活配置混合C(招商安裕C)基金净值查询(002658)

今天最新净值 1.7316 -0.0071 -0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7926 -0.0002 -0.0120% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7316
成立日期：2016-06-20
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.6869亿
最近资产：7.97亿
基金公司：招商基金
基金经理：李家辉况冲

近一月招商安裕灵活配置混合C|招商安裕C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商安裕灵活配置混合C(002658)基金累计收益率1.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7278	1.7278	1.7316	1.7316	-0.0038	-0.22%
2026-09-14	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7316	1.7316	1.7387	1.7387	-0.0071	-0.41%
2026-09-11	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7387	1.7387	1.7474	1.7474	-0.0087	-0.50%
2026-09-10	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7474	1.7474	1.7546	1.7546	-0.0072	-0.41%
2026-09-09	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7546	1.7546	1.7523	1.7523	0.0023	0.13%
2026-09-08	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7523	1.7523	1.7410	1.7410	0.0113	0.65%
2026-09-07	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7410	1.7410	1.7522	1.7522	-0.0112	-0.64%
2026-09-04	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7522	1.7522	1.7449	1.7449	0.0073	0.42%
2026-09-03	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7449	1.7449	1.7433	1.7433	0.0016	0.09%
2026-09-02	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7433	1.7433	1.7492	1.7492	-0.0059	-0.34%

2026-09-01	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7492	1.7492	1.7408	1.7408	0.0084	0.48%
2026-08-31	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7408	1.7408	1.7279	1.7279	0.0129	0.75%
2026-08-28	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7279	1.7279	1.7218	1.7218	0.0061	0.35%
2026-08-27	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7218	1.7218	1.7163	1.7163	0.0055	0.32%
2026-08-26	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7163	1.7163	1.7145	1.7145	0.0018	0.10%
2026-08-25	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7145	1.7145	1.7063	1.7063	0.0082	0.48%
2026-08-24	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7063	1.7063	1.7111	1.7111	-0.0048	-0.28%
2026-08-21	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7111	1.7111	1.7155	1.7155	-0.0044	-0.26%
2026-08-20	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7155	1.7155	1.7111	1.7111	0.0044	0.26%
2026-08-19	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7111	1.7111	1.7205	1.7205	-0.0094	-0.55%
2026-08-18	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7205	1.7205	1.7214	1.7214	-0.0009	-0.05%
2026-08-17	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7214	1.7214	1.7107	1.7107	0.0107	0.63%

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