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招商安裕灵活配置混合C(招商安裕C)基金净值查询(002658)

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今天最新净值 1.7278 -0.0038 -0.22% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.7278
  • 成立日期：2016-06-20
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.6869亿
  • 最近资产：7.97亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：李家辉 况冲
近一年招商安裕灵活配置混合C|招商安裕C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,招商安裕灵活配置混合C(002658)基金累计收益率-3.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7276 1.7276 1.7278 1.7278 -0.0002 -0.01%
2026-09-15 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7278 1.7278 1.7316 1.7316 -0.0038 -0.22%
2026-09-14 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7316 1.7316 1.7387 1.7387 -0.0071 -0.41%
2026-09-11 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7387 1.7387 1.7474 1.7474 -0.0087 -0.50%
2026-09-10 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7474 1.7474 1.7546 1.7546 -0.0072 -0.41%
2026-09-09 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7546 1.7546 1.7523 1.7523 0.0023 0.13%
2026-09-08 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7523 1.7523 1.7410 1.7410 0.0113 0.65%
2026-09-07 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7410 1.7410 1.7522 1.7522 -0.0112 -0.64%
2026-09-04 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7522 1.7522 1.7449 1.7449 0.0073 0.42%
2026-09-03 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7449 1.7449 1.7433 1.7433 0.0016 0.09%
2026-09-02 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7433 1.7433 1.7492 1.7492 -0.0059 -0.34%
2026-09-01 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7492 1.7492 1.7408 1.7408 0.0084 0.48%
2026-08-31 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7408 1.7408 1.7279 1.7279 0.0129 0.75%
2026-08-28 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7279 1.7279 1.7218 1.7218 0.0061 0.35%
2026-08-27 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7218 1.7218 1.7163 1.7163 0.0055 0.32%
2026-08-26 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7163 1.7163 1.7145 1.7145 0.0018 0.10%
2026-08-25 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7145 1.7145 1.7063 1.7063 0.0082 0.48%
2026-08-24 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7063 1.7063 1.7111 1.7111 -0.0048 -0.28%
2026-08-21 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7111 1.7111 1.7155 1.7155 -0.0044 -0.26%
2026-08-20 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7155 1.7155 1.7111 1.7111 0.0044 0.26%
2026-08-19 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7111 1.7111 1.7205 1.7205 -0.0094 -0.55%
2026-08-18 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7205 1.7205 1.7214 1.7214 -0.0009 -0.05%
2026-08-17 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7214 1.7214 1.7107 1.7107 0.0107 0.63%
2026-08-14 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7107 1.7107 1.7095 1.7095 0.0012 0.07%
2026-08-13 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7095 1.7095 1.7169 1.7169 -0.0074 -0.43%
2026-08-12 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7169 1.7169 1.7117 1.7117 0.0052 0.30%
2026-08-11 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7117 1.7117 1.7213 1.7213 -0.0096 -0.56%
2026-08-10 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7213 1.7213 1.7089 1.7089 0.0124 0.73%
2026-08-07 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7089 1.7089 1.7058 1.7058 0.0031 0.18%
2026-08-06 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7058 1.7058 1.7076 1.7076 -0.0018 -0.11%
2026-08-05 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7076 1.7076 1.7071 1.7071 0.0005 0.03%
2026-08-04 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7071 1.7071 1.7179 1.7179 -0.0108 -0.63%
2026-08-03 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7179 1.7179 1.7157 1.7157 0.0022 0.13%
2026-07-31 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7157 1.7157 1.7167 1.7167 -0.0010 -0.06%
2026-07-30 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7167 1.7167 1.7103 1.7103 0.0064 0.37%
2026-07-29 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7103 1.7103 1.6954 1.6954 0.0149 0.88%
2026-07-28 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.6954 1.6954 1.6970 1.6970 -0.0016 -0.09%
2026-07-27 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.6970 1.6970 1.6722 1.6722 0.0248 1.48%
2026-07-24 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.6722 1.6722 1.6923 1.6923 -0.0201 -1.19%
2026-07-23 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.6923 1.6923 1.6781 1.6781 0.0142 0.85%
2026-07-22 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.6781 1.6781 1.6792 1.6792 -0.0011 -0.07%
2026-07-21 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.6792 1.6792 1.6749 1.6749 0.0043 0.26%
2026-07-20 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.6749 1.6749 1.6681 1.6681 0.0068 0.41%
2026-07-17 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.6681 1.6681 1.6830 1.6830 -0.0149 -0.89%
2026-07-16 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.6830 1.6830 1.6781 1.6781 0.0049 0.29%
2026-07-15 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.6781 1.6781 1.6697 1.6697 0.0084 0.50%
2026-07-14 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.6697 1.6697 1.6697 1.6697 0.0000 0.00%
2026-07-13 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.6697 1.6697 1.6879 1.6879 -0.0182 -1.08%
2026-07-10 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.6879 1.6879 1.6799 1.6799 0.0080 0.48%
2026-07-09 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.6799 1.6799 1.6822 1.6822 -0.0023 -0.14%
2026-07-08 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.6822 1.6822 1.6960 1.6960 -0.0138 -0.81%
2026-07-07 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.6960 1.6960 1.7017 1.7017 -0.0057 -0.33%
2026-07-06 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7017 1.7017 1.6987 1.6987 0.0030 0.18%
2026-07-03 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.6987 1.6987 1.6834 1.6834 0.0153 0.91%
2026-07-02 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.6834 1.6834 1.6831 1.6831 0.0003 0.02%
2026-07-01 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.6831 1.6831 1.6766 1.6766 0.0065 0.39%
2026-06-30 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.6766 1.6766 1.6791 1.6791 -0.0025 -0.15%
2026-06-29 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.6791 1.6791 1.6736 1.6736 0.0055 0.33%
2026-06-26 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.6736 1.6736 1.6900 1.6900 -0.0164 -0.97%
2026-06-25 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.6900 1.6900 1.6944 1.6944 -0.0044 -0.26%
2026-06-24 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.6944 1.6944 1.7007 1.7007 -0.0063 -0.37%
2026-06-23 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7007 1.7007 1.7105 1.7105 -0.0098 -0.57%
2026-06-22 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7105 1.7105 1.6875 1.6875 0.0230 1.36%
2026-06-18 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.6875 1.6875 1.6997 1.6997 -0.0122 -0.72%
2026-06-17 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.6997 1.6997 1.7043 1.7043 -0.0046 -0.27%
2026-06-16 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7043 1.7043 1.7134 1.7134 -0.0091 -0.53%
2026-06-15 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7134 1.7134 1.7084 1.7084 0.0050 0.29%
2026-06-12 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7084 1.7084 1.6943 1.6943 0.0141 0.83%
2026-06-11 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.6943 1.6943 1.7022 1.7022 -0.0079 -0.46%
2026-06-10 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7022 1.7022 1.7101 1.7101 -0.0079 -0.46%
2026-06-09 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7101 1.7101 1.7116 1.7116 -0.0015 -0.09%
2026-06-08 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7116 1.7116 1.7246 1.7246 -0.0130 -0.75%
2026-06-05 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7246 1.7246 1.7225 1.7225 0.0021 0.12%
2026-06-04 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7225 1.7225 1.7251 1.7251 -0.0026 -0.15%
2026-06-03 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7251 1.7251 1.7291 1.7291 -0.0040 -0.23%
2026-06-02 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7291 1.7291 1.7346 1.7346 -0.0055 -0.32%
2026-06-01 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7346 1.7346 1.7302 1.7302 0.0044 0.25%
2026-05-29 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7302 1.7302 1.7335 1.7335 -0.0033 -0.19%
2026-05-28 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7335 1.7335 1.7404 1.7404 -0.0069 -0.40%
2026-05-27 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7404 1.7404 1.7490 1.7490 -0.0086 -0.49%
2026-05-26 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7490 1.7490 1.7450 1.7450 0.0040 0.23%
2026-05-25 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7450 1.7450 1.7429 1.7429 0.0021 0.12%
2026-05-22 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7429 1.7429 1.7361 1.7361 0.0068 0.39%
2026-05-21 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7361 1.7361 1.7433 1.7433 -0.0072 -0.41%
2026-05-20 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7433 1.7433 1.7510 1.7510 -0.0077 -0.44%
2026-05-19 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7510 1.7510 1.7437 1.7437 0.0073 0.42%
2026-05-18 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7437 1.7437 1.7571 1.7571 -0.0134 -0.76%
2026-05-15 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7571 1.7571 1.7596 1.7596 -0.0025 -0.14%
2026-05-14 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7596 1.7596 1.7702 1.7702 -0.0106 -0.60%
2026-05-13 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7702 1.7702 1.7749 1.7749 -0.0047 -0.26%
2026-05-12 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7749 1.7749 1.7857 1.7857 -0.0108 -0.60%
2026-05-11 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7857 1.7857 1.7824 1.7824 0.0033 0.19%
2026-05-08 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7824 1.7824 1.7823 1.7823 0.0001 0.01%
2026-04-30 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7795 1.7795 1.7916 1.7916 -0.0121 -0.68%
2026-04-29 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7916 1.7916 1.7848 1.7848 0.0068 0.38%
2026-04-28 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7848 1.7848 1.7724 1.7724 0.0124 0.70%
2026-04-27 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7724 1.7724 1.7726 1.7726 -0.0002 -0.01%
2026-04-24 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7726 1.7726 1.7775 1.7775 -0.0049 -0.28%
2026-04-23 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7775 1.7775 1.7905 1.7905 -0.0130 -0.73%
2026-04-22 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7905 1.7905 1.7873 1.7873 0.0032 0.18%
2026-04-21 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7873 1.7873 1.7844 1.7844 0.0029 0.16%
2026-04-20 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7844 1.7844 1.7835 1.7835 0.0009 0.05%
2026-04-17 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7835 1.7835 1.7901 1.7901 -0.0066 -0.37%
2026-04-16 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7901 1.7901 1.7816 1.7816 0.0085 0.48%
2026-04-15 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7816 1.7816 1.7771 1.7771 0.0045 0.25%
2026-04-14 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7771 1.7771 1.7733 1.7733 0.0038 0.21%
2026-04-13 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7733 1.7733 1.7802 1.7802 -0.0069 -0.39%
2026-04-10 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7802 1.7802 1.7764 1.7764 0.0038 0.21%
2026-04-09 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7764 1.7764 1.7820 1.7820 -0.0056 -0.31%
2026-04-08 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7820 1.7820 1.7589 1.7589 0.0231 1.31%
2026-04-07 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7589 1.7589 1.7534 1.7534 0.0055 0.31%
2026-04-03 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7534 1.7534 1.7629 1.7629 -0.0095 -0.54%
2026-04-02 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7629 1.7629 1.7707 1.7707 -0.0078 -0.44%
2026-04-01 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7707 1.7707 1.7520 1.7520 0.0187 1.07%
2026-03-31 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7520 1.7520 1.7575 1.7575 -0.0055 -0.31%
2026-03-30 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7575 1.7575 1.7587 1.7587 -0.0012 -0.07%
2026-03-27 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7587 1.7587 1.7533 1.7533 0.0054 0.31%
2026-03-26 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7533 1.7533 1.7574 1.7574 -0.0041 -0.23%
2026-03-25 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7574 1.7574 1.7465 1.7465 0.0109 0.62%
2026-03-24 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7465 1.7465 1.7323 1.7323 0.0142 0.82%
2026-03-23 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7323 1.7323 1.7573 1.7573 -0.0250 -1.42%
2026-03-20 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7573 1.7573 1.7687 1.7687 -0.0114 -0.64%
2026-03-19 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7687 1.7687 1.7909 1.7909 -0.0222 -1.24%
2026-03-18 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7909 1.7909 1.7928 1.7928 -0.0019 -0.11%
2026-03-17 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7928 1.7928 1.7997 1.7997 -0.0069 -0.38%
2026-03-16 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7997 1.7997 1.8105 1.8105 -0.0108 -0.60%
2026-03-13 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.8105 1.8105 1.8143 1.8143 -0.0038 -0.21%
2026-03-12 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.8143 1.8143 1.8070 1.8070 0.0073 0.40%
2026-03-11 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.8070 1.8070 1.7998 1.7998 0.0072 0.40%
2026-03-10 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7998 1.7998 1.7940 1.7940 0.0058 0.32%
2026-03-09 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7940 1.7940 1.8098 1.8098 -0.0158 -0.87%
2026-03-06 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.8098 1.8098 1.7943 1.7943 0.0155 0.86%
2026-03-05 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7943 1.7943 1.7907 1.7907 0.0036 0.20%
2026-03-04 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7907 1.7907 1.8026 1.8026 -0.0119 -0.66%
2026-03-03 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.8026 1.8026 1.8207 1.8207 -0.0181 -0.99%
2026-03-02 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.8207 1.8207 1.8282 1.8282 -0.0075 -0.41%
2026-02-27 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.8282 1.8282 1.8279 1.8279 0.0003 0.02%
2026-02-26 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.8279 1.8279 1.8254 1.8254 0.0025 0.14%
2026-02-25 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.8254 1.8254 1.8178 1.8178 0.0076 0.42%
2026-02-24 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.8178 1.8178 1.8102 1.8102 0.0076 0.42%
2026-02-13 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.8102 1.8102 1.8216 1.8216 -0.0114 -0.63%
2026-02-12 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.8216 1.8216 1.8290 1.8290 -0.0074 -0.40%
2026-02-11 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.8290 1.8290 1.8299 1.8299 -0.0009 -0.05%
2026-02-10 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.8299 1.8299 1.8306 1.8306 -0.0007 -0.04%
2026-02-09 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.8306 1.8306 1.8259 1.8259 0.0047 0.26%
2026-02-06 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.8259 1.8259 1.8292 1.8292 -0.0033 -0.18%
2026-02-05 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.8292 1.8292 1.8290 1.8290 0.0002 0.01%
2026-02-04 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.8290 1.8290 1.8147 1.8147 0.0143 0.79%
2026-02-03 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.8147 1.8147 1.7979 1.7979 0.0168 0.93%
2026-02-02 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7979 1.7979 1.8188 1.8188 -0.0209 -1.15%
2026-01-30 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.8188 1.8188 1.8227 1.8227 -0.0039 -0.21%
2026-01-29 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.8227 1.8227 1.8236 1.8236 -0.0009 -0.05%
2026-01-28 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.8236 1.8236 1.8192 1.8192 0.0044 0.24%
2026-01-27 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.8192 1.8192 1.8218 1.8218 -0.0026 -0.14%
2026-01-26 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.8218 1.8218 1.8334 1.8334 -0.0116 -0.63%
2026-01-23 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.8334 1.8334 1.8383 1.8383 -0.0049 -0.27%
2026-01-22 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.8383 1.8383 1.8364 1.8364 0.0019 0.10%
2026-01-21 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.8364 1.8364 1.8362 1.8362 0.0002 0.01%
2026-01-20 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.8362 1.8362 1.8257 1.8257 0.0105 0.58%
2026-01-19 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.8257 1.8257 1.8101 1.8101 0.0156 0.86%
2026-01-16 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.8101 1.8101 1.8149 1.8149 -0.0048 -0.26%
2026-01-15 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.8149 1.8149 1.8158 1.8158 -0.0009 -0.05%
2026-01-14 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.8158 1.8158 1.8149 1.8149 0.0009 0.05%
2026-01-13 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.8149 1.8149 1.8206 1.8206 -0.0057 -0.31%
2026-01-12 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.8206 1.8206 1.8154 1.8154 0.0052 0.29%
2026-01-09 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.8154 1.8154 1.8119 1.8119 0.0035 0.19%
2026-01-08 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.8119 1.8119 1.8091 1.8091 0.0028 0.15%
2026-01-07 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.8091 1.8091 1.8037 1.8037 0.0054 0.30%
2026-01-06 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.8037 1.8037 1.7967 1.7967 0.0070 0.39%
2026-01-05 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7967 1.7967 1.7940 1.7940 0.0027 0.15%
2025-12-31 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7940 1.7940 1.7869 1.7869 0.0071 0.40%
2025-12-30 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7869 1.7869 1.7839 1.7839 0.0030 0.17%
2025-12-29 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7839 1.7839 1.7848 1.7848 -0.0009 -0.05%
2025-12-26 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7848 1.7848 1.7862 1.7862 -0.0014 -0.08%
2025-12-25 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7862 1.7862 1.7853 1.7853 0.0009 0.05%
2025-12-24 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7853 1.7853 1.7846 1.7846 0.0007 0.04%
2025-12-23 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7846 1.7846 1.7890 1.7890 -0.0044 -0.25%
2025-12-22 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7890 1.7890 1.7918 1.7918 -0.0028 -0.16%
2025-12-19 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7918 1.7918 1.7873 1.7873 0.0045 0.25%
2025-12-18 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7873 1.7873 1.7861 1.7861 0.0012 0.07%
2025-12-17 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7861 1.7861 1.7798 1.7798 0.0063 0.35%
2025-12-16 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7798 1.7798 1.7849 1.7849 -0.0051 -0.29%
2025-12-15 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7849 1.7849 1.7867 1.7867 -0.0018 -0.10%
2025-12-12 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7867 1.7867 1.7832 1.7832 0.0035 0.20%
2025-12-11 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7832 1.7832 1.7887 1.7887 -0.0055 -0.31%
2025-12-10 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7887 1.7887 1.7834 1.7834 0.0053 0.30%
2025-12-09 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7834 1.7834 1.7900 1.7900 -0.0066 -0.37%
2025-12-08 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7900 1.7900 1.7907 1.7907 -0.0007 -0.04%
2025-12-05 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7907 1.7907 1.7863 1.7863 0.0044 0.25%
2025-12-04 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7863 1.7863 1.7866 1.7866 -0.0003 -0.02%
2025-12-03 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7866 1.7866 1.7800 1.7800 0.0066 0.37%
2025-12-02 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7800 1.7800 1.7757 1.7757 0.0043 0.24%
2025-12-01 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7757 1.7757 1.7689 1.7689 0.0068 0.38%
2025-11-28 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7689 1.7689 1.7690 1.7690 -0.0001 -0.01%
2025-11-27 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7690 1.7690 1.7681 1.7681 0.0009 0.05%
2025-11-26 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7681 1.7681 1.7694 1.7694 -0.0013 -0.07%
2025-11-25 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7694 1.7694 1.7703 1.7703 -0.0009 -0.05%
2025-11-24 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7703 1.7703 1.7707 1.7707 -0.0004 -0.02%
2025-11-21 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7707 1.7707 1.7822 1.7822 -0.0115 -0.65%
2025-11-20 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7822 1.7822 1.7860 1.7860 -0.0038 -0.21%
2025-11-19 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7860 1.7860 1.7836 1.7836 0.0024 0.13%
2025-11-18 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7836 1.7836 1.7873 1.7873 -0.0037 -0.21%
2025-11-17 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7873 1.7873 1.7926 1.7926 -0.0053 -0.30%
2025-11-14 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7926 1.7926 1.8015 1.8015 -0.0089 -0.49%
2025-11-13 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.8015 1.8015 1.7964 1.7964 0.0051 0.28%
2025-11-12 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7964 1.7964 1.7986 1.7986 -0.0022 -0.12%
2025-11-11 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7986 1.7986 1.7993 1.7993 -0.0007 -0.04%
2025-11-10 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7993 1.7993 1.7887 1.7887 0.0106 0.59%
2025-11-07 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7887 1.7887 1.7855 1.7855 0.0032 0.18%
2025-11-06 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7855 1.7855 1.7824 1.7824 0.0031 0.17%
2025-11-05 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7824 1.7824 1.7797 1.7797 0.0027 0.15%
2025-11-04 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7797 1.7797 1.7882 1.7882 -0.0085 -0.48%
2025-11-03 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7882 1.7882 1.7800 1.7800 0.0082 0.46%
2025-10-31 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7800 1.7800 1.7783 1.7783 0.0017 0.10%
2025-10-30 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7783 1.7783 1.7848 1.7848 -0.0065 -0.36%
2025-10-29 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7848 1.7848 1.7741 1.7741 0.0107 0.60%
2025-10-28 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7741 1.7741 1.7726 1.7726 0.0015 0.08%
2025-10-27 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7726 1.7726 1.7700 1.7700 0.0026 0.15%
2025-10-24 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7700 1.7700 1.7710 1.7710 -0.0010 -0.06%
2025-10-23 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7710 1.7710 1.7705 1.7705 0.0005 0.03%
2025-10-22 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7705 1.7705 1.7731 1.7731 -0.0026 -0.15%
2025-10-21 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7731 1.7731 1.7685 1.7685 0.0046 0.26%
2025-10-20 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7685 1.7685 1.7707 1.7707 -0.0022 -0.12%
2025-10-17 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7707 1.7707 1.7801 1.7801 -0.0094 -0.53%
2025-10-16 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7801 1.7801 1.7810 1.7810 -0.0009 -0.05%
2025-10-15 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7810 1.7810 1.7701 1.7701 0.0109 0.62%
2025-10-14 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7701 1.7701 1.7736 1.7736 -0.0035 -0.20%
2025-10-13 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7736 1.7736 1.7841 1.7841 -0.0105 -0.59%
2025-10-10 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7841 1.7841 1.7864 1.7864 -0.0023 -0.13%
2025-10-09 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7864 1.7864 1.7715 1.7715 0.0149 0.84%
2025-09-30 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7715 1.7715 1.7657 1.7657 0.0058 0.33%
2025-09-29 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7657 1.7657 1.7640 1.7640 0.0017 0.10%
2025-09-26 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7640 1.7640 1.7663 1.7663 -0.0023 -0.13%
2025-09-25 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7663 1.7663 1.7634 1.7634 0.0029 0.16%
2025-09-24 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7634 1.7634 1.7619 1.7619 0.0015 0.09%
2025-09-23 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7619 1.7619 1.7656 1.7656 -0.0037 -0.21%
2025-09-22 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7656 1.7656 1.7723 1.7723 -0.0067 -0.38%
2025-09-19 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7723 1.7723 1.7704 1.7704 0.0019 0.11%
2025-09-18 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7704 1.7704 1.7850 1.7850 -0.0146 -0.82%
2025-09-17 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7850 1.7850 1.7861 1.7861 -0.0011 -0.06%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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