招商安裕灵活配置混合C(招商安裕C)基金净值查询(002658)
今天最新净值
1.7316
-0.0071 -0.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7926
-0.0002 -0.0120%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7316
- 成立日期：2016-06-20
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.6869亿
- 最近资产：7.97亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：李家辉 况冲
近一月招商安裕灵活配置混合C|招商安裕C基金净值查询
近一月,招商安裕灵活配置混合C(002658)基金累计收益率1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002658 |
招商安裕灵活配置混合C |
1.7278 |
1.7278 |
1.7316 |
1.7316 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
002658 |
招商安裕灵活配置混合C |
1.7316 |
1.7316 |
1.7387 |
1.7387 |
-0.0071 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
002658 |
招商安裕灵活配置混合C |
1.7387 |
1.7387 |
1.7474 |
1.7474 |
-0.0087 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
002658 |
招商安裕灵活配置混合C |
1.7474 |
1.7474 |
1.7546 |
1.7546 |
-0.0072 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
002658 |
招商安裕灵活配置混合C |
1.7546 |
1.7546 |
1.7523 |
1.7523 |
0.0023 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
002658 |
招商安裕灵活配置混合C |
1.7523 |
1.7523 |
1.7410 |
1.7410 |
0.0113 |
0.65% |
| 2026-09-07 |
002658 |
招商安裕灵活配置混合C |
1.7410 |
1.7410 |
1.7522 |
1.7522 |
-0.0112 |
-0.64% |
| 2026-09-04 |
002658 |
招商安裕灵活配置混合C |
1.7522 |
1.7522 |
1.7449 |
1.7449 |
0.0073 |
0.42% |
| 2026-09-03 |
002658 |
招商安裕灵活配置混合C |
1.7449 |
1.7449 |
1.7433 |
1.7433 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
002658 |
招商安裕灵活配置混合C |
1.7433 |
1.7433 |
1.7492 |
1.7492 |
-0.0059 |
-0.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
002658 |
招商安裕灵活配置混合C |
1.7492 |
1.7492 |
1.7408 |
1.7408 |
0.0084 |
0.48% |
| 2026-08-31 |
002658 |
招商安裕灵活配置混合C |
1.7408 |
1.7408 |
1.7279 |
1.7279 |
0.0129 |
0.75% |
| 2026-08-28 |
002658 |
招商安裕灵活配置混合C |
1.7279 |
1.7279 |
1.7218 |
1.7218 |
0.0061 |
0.35% |
| 2026-08-27 |
002658 |
招商安裕灵活配置混合C |
1.7218 |
1.7218 |
1.7163 |
1.7163 |
0.0055 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
002658 |
招商安裕灵活配置混合C |
1.7163 |
1.7163 |
1.7145 |
1.7145 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
002658 |
招商安裕灵活配置混合C |
1.7145 |
1.7145 |
1.7063 |
1.7063 |
0.0082 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
002658 |
招商安裕灵活配置混合C |
1.7063 |
1.7063 |
1.7111 |
1.7111 |
-0.0048 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
002658 |
招商安裕灵活配置混合C |
1.7111 |
1.7111 |
1.7155 |
1.7155 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2026-08-20 |
002658 |
招商安裕灵活配置混合C |
1.7155 |
1.7155 |
1.7111 |
1.7111 |
0.0044 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
002658 |
招商安裕灵活配置混合C |
1.7111 |
1.7111 |
1.7205 |
1.7205 |
-0.0094 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
002658 |
招商安裕灵活配置混合C |
1.7205 |
1.7205 |
1.7214 |
1.7214 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
002658 |
招商安裕灵活配置混合C |
1.7214 |
1.7214 |
1.7107 |
1.7107 |
0.0107 |
0.63% |
