招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(招商和惠养老2045五年混合发起(FOF))基金净值查询(016660)
今天最新净值
1.2024
-0.0051 -0.42%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2024
- 成立日期：2023-03-07
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.2058亿
- 最近资产：1.43亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：雷敏 杨宇
近一月招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A|招商和惠养老2045五年混合发起(FOF)基金净值查询
近一月,招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(016660)基金累计收益率-2.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
016660 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1931 |
1.1931 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0093 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
016660 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2024 |
1.2024 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
016660 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2075 |
1.2075 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
016660 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2064 |
1.2064 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
016660 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2069 |
1.2069 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0047 |
0.39% |
| 2026-09-04 |
016660 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2022 |
1.2022 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
016660 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2061 |
1.2061 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
016660 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2041 |
1.2041 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0100 |
-0.83% |
| 2026-09-01 |
016660 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2141 |
1.2141 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
016660 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2206 |
1.2206 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0015 |
0.12% |
|
|
| 2026-08-28 |
016660 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2191 |
1.2191 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
016660 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2242 |
1.2242 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0101 |
0.83% |
| 2026-08-26 |
016660 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2141 |
1.2141 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0049 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
016660 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2092 |
1.2092 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
016660 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2084 |
1.2084 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0185 |
-1.53% |
| 2026-08-21 |
016660 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2269 |
1.2269 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
016660 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2247 |
1.2247 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0062 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
016660 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2185 |
1.2185 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0352 |
-2.89% |
| 2026-08-18 |
016660 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2537 |
1.2537 |
1.2559 |
1.2559 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
016660 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2559 |
1.2559 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0226 |
1.80% |
