招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(招商和惠养老2045五年混合发起(FOF))基金净值查询(016660)

今天最新净值 1.2024 -0.0051 -0.42% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2024
成立日期：2023-03-07
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.2058亿
最近资产：1.43亿元
基金公司：招商基金
基金经理：雷敏杨宇

近一季招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A|招商和惠养老2045五年混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(016660)基金累计收益率-1.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1931	1.1931	1.2024	1.2024	-0.0093	-0.77%
2026-09-10	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2024	1.2024	1.2075	1.2075	-0.0051	-0.42%
2026-09-09	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2075	1.2075	1.2064	1.2064	0.0011	0.09%
2026-09-08	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2064	1.2064	1.2069	1.2069	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2069	1.2069	1.2022	1.2022	0.0047	0.39%
2026-09-04	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2022	1.2022	1.2061	1.2061	-0.0039	-0.32%
2026-09-03	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2061	1.2061	1.2041	1.2041	0.0020	0.17%
2026-09-02	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2041	1.2041	1.2141	1.2141	-0.0100	-0.83%
2026-09-01	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2141	1.2141	1.2206	1.2206	-0.0065	-0.53%
2026-08-31	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2206	1.2206	1.2191	1.2191	0.0015	0.12%

2026-08-28	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2191	1.2191	1.2242	1.2242	-0.0051	-0.42%
2026-08-27	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2242	1.2242	1.2141	1.2141	0.0101	0.83%
2026-08-26	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2141	1.2141	1.2092	1.2092	0.0049	0.41%
2026-08-25	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2092	1.2092	1.2084	1.2084	0.0008	0.07%
2026-08-24	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2084	1.2084	1.2269	1.2269	-0.0185	-1.53%
2026-08-21	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2269	1.2269	1.2247	1.2247	0.0022	0.18%
2026-08-20	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2247	1.2247	1.2185	1.2185	0.0062	0.51%
2026-08-19	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2185	1.2185	1.2537	1.2537	-0.0352	-2.89%
2026-08-18	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2537	1.2537	1.2559	1.2559	-0.0022	-0.18%
2026-08-17	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2559	1.2559	1.2333	1.2333	0.0226	1.80%
2026-08-14	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2333	1.2333	1.2308	1.2308	0.0025	0.20%
2026-08-13	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2308	1.2308	1.2374	1.2374	-0.0066	-0.53%
2026-08-12	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2374	1.2374	1.2317	1.2317	0.0057	0.46%
2026-08-11	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2317	1.2317	1.2393	1.2393	-0.0076	-0.61%
2026-08-10	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2393	1.2393	1.2371	1.2371	0.0022	0.18%

2026-08-07	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2371	1.2371	1.2197	1.2197	0.0174	1.41%
2026-08-06	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2197	1.2197	1.2198	1.2198	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2198	1.2198	1.2010	1.2010	0.0188	1.54%
2026-08-04	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2010	1.2010	1.1854	1.1854	0.0156	1.30%
2026-08-03	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1854	1.1854	1.1961	1.1961	-0.0107	-0.90%
2026-07-31	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1961	1.1961	1.1866	1.1866	0.0095	0.80%
2026-07-30	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1866	1.1866	1.2012	1.2012	-0.0146	-1.23%
2026-07-29	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2012	1.2012	1.1933	1.1933	0.0079	0.66%
2026-07-28	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1933	1.1933	1.2163	1.2163	-0.0230	-1.93%
2026-07-27	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2163	1.2163	1.2016	1.2016	0.0147	1.21%
2026-07-24	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2016	1.2016	1.2178	1.2178	-0.0162	-1.35%
2026-07-23	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2178	1.2178	1.2167	1.2167	0.0011	0.09%
2026-07-22	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2167	1.2167	1.2217	1.2217	-0.0050	-0.41%
2026-07-21	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2217	1.2217	1.1975	1.1975	0.0242	1.98%
2026-07-20	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1975	1.1975	1.1884	1.1884	0.0091	0.76%
2026-07-17	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1884	1.1884	1.2271	1.2271	-0.0387	-3.26%
2026-07-16	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2271	1.2271	1.2448	1.2448	-0.0177	-1.44%
2026-07-15	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2448	1.2448	1.2489	1.2489	-0.0041	-0.33%
2026-07-14	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2489	1.2489	1.2365	1.2365	0.0124	1.00%
2026-07-13	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2365	1.2365	1.2629	1.2629	-0.0264	-2.14%
2026-07-10	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2629	1.2629	1.2844	1.2844	-0.0215	-1.70%
2026-07-09	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2844	1.2844	1.2538	1.2538	0.0306	2.38%
2026-07-08	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2538	1.2538	1.2603	1.2603	-0.0065	-0.52%
2026-07-07	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2603	1.2603	1.2746	1.2746	-0.0143	-1.13%
2026-07-06	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2746	1.2746	1.2774	1.2774	-0.0028	-0.22%
2026-07-03	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2774	1.2774	1.2717	1.2717	0.0057	0.45%
2026-07-02	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2717	1.2717	1.3110	1.3110	-0.0393	-3.09%
2026-07-01	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.3110	1.3110	1.3190	1.3190	-0.0080	-0.61%
2026-06-30	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.3190	1.3190	1.2976	1.2976	0.0214	1.62%
2026-06-29	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2976	1.2976	1.2803	1.2803	0.0173	1.33%
2026-06-26	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2803	1.2803	1.3050	1.3050	-0.0247	-1.93%
2026-06-25	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.3050	1.3050	1.2896	1.2896	0.0154	1.18%
2026-06-24	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2896	1.2896	1.2742	1.2742	0.0154	1.19%
2026-06-23	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2742	1.2742	1.2993	1.2993	-0.0251	-1.97%
2026-06-22	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2993	1.2993	1.2834	1.2834	0.0159	1.22%
2026-06-18	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2834	1.2834	1.2725	1.2725	0.0109	0.85%
2026-06-17	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2725	1.2725	1.2588	1.2588	0.0137	1.08%
2026-06-16	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2588	1.2588	1.2534	1.2534	0.0054	0.43%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%