招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(招商和惠养老2045五年混合发起(FOF))基金净值查询(016660)

今天最新净值 1.2024 -0.0051 -0.42% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2024
成立日期：2023-03-07
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.2058亿
最近资产：1.43亿元
基金公司：招商基金
基金经理：雷敏杨宇

近一年招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A|招商和惠养老2045五年混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(016660)基金累计收益率5.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1931	1.1931	1.2024	1.2024	-0.0093	-0.77%
2026-09-10	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2024	1.2024	1.2075	1.2075	-0.0051	-0.42%
2026-09-09	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2075	1.2075	1.2064	1.2064	0.0011	0.09%
2026-09-08	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2064	1.2064	1.2069	1.2069	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2069	1.2069	1.2022	1.2022	0.0047	0.39%
2026-09-04	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2022	1.2022	1.2061	1.2061	-0.0039	-0.32%
2026-09-03	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2061	1.2061	1.2041	1.2041	0.0020	0.17%
2026-09-02	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2041	1.2041	1.2141	1.2141	-0.0100	-0.83%
2026-09-01	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2141	1.2141	1.2206	1.2206	-0.0065	-0.53%
2026-08-31	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2206	1.2206	1.2191	1.2191	0.0015	0.12%

2026-08-28	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2191	1.2191	1.2242	1.2242	-0.0051	-0.42%
2026-08-27	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2242	1.2242	1.2141	1.2141	0.0101	0.83%
2026-08-26	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2141	1.2141	1.2092	1.2092	0.0049	0.41%
2026-08-25	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2092	1.2092	1.2084	1.2084	0.0008	0.07%
2026-08-24	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2084	1.2084	1.2269	1.2269	-0.0185	-1.53%
2026-08-21	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2269	1.2269	1.2247	1.2247	0.0022	0.18%
2026-08-20	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2247	1.2247	1.2185	1.2185	0.0062	0.51%
2026-08-19	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2185	1.2185	1.2537	1.2537	-0.0352	-2.89%
2026-08-18	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2537	1.2537	1.2559	1.2559	-0.0022	-0.18%
2026-08-17	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2559	1.2559	1.2333	1.2333	0.0226	1.80%
2026-08-14	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2333	1.2333	1.2308	1.2308	0.0025	0.20%
2026-08-13	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2308	1.2308	1.2374	1.2374	-0.0066	-0.53%
2026-08-12	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2374	1.2374	1.2317	1.2317	0.0057	0.46%
2026-08-11	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2317	1.2317	1.2393	1.2393	-0.0076	-0.61%
2026-08-10	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2393	1.2393	1.2371	1.2371	0.0022	0.18%

2026-08-07	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2371	1.2371	1.2197	1.2197	0.0174	1.41%
2026-08-06	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2197	1.2197	1.2198	1.2198	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2198	1.2198	1.2010	1.2010	0.0188	1.54%
2026-08-04	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2010	1.2010	1.1854	1.1854	0.0156	1.30%
2026-08-03	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1854	1.1854	1.1961	1.1961	-0.0107	-0.90%
2026-07-31	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1961	1.1961	1.1866	1.1866	0.0095	0.80%
2026-07-30	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1866	1.1866	1.2012	1.2012	-0.0146	-1.23%
2026-07-29	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2012	1.2012	1.1933	1.1933	0.0079	0.66%
2026-07-28	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1933	1.1933	1.2163	1.2163	-0.0230	-1.93%
2026-07-27	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2163	1.2163	1.2016	1.2016	0.0147	1.21%
2026-07-24	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2016	1.2016	1.2178	1.2178	-0.0162	-1.35%
2026-07-23	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2178	1.2178	1.2167	1.2167	0.0011	0.09%
2026-07-22	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2167	1.2167	1.2217	1.2217	-0.0050	-0.41%
2026-07-21	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2217	1.2217	1.1975	1.1975	0.0242	1.98%
2026-07-20	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1975	1.1975	1.1884	1.1884	0.0091	0.76%
2026-07-17	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1884	1.1884	1.2271	1.2271	-0.0387	-3.26%
2026-07-16	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2271	1.2271	1.2448	1.2448	-0.0177	-1.44%
2026-07-15	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2448	1.2448	1.2489	1.2489	-0.0041	-0.33%
2026-07-14	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2489	1.2489	1.2365	1.2365	0.0124	1.00%
2026-07-13	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2365	1.2365	1.2629	1.2629	-0.0264	-2.14%
2026-07-10	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2629	1.2629	1.2844	1.2844	-0.0215	-1.70%
2026-07-09	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2844	1.2844	1.2538	1.2538	0.0306	2.38%
2026-07-08	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2538	1.2538	1.2603	1.2603	-0.0065	-0.52%
2026-07-07	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2603	1.2603	1.2746	1.2746	-0.0143	-1.13%
2026-07-06	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2746	1.2746	1.2774	1.2774	-0.0028	-0.22%
2026-07-03	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2774	1.2774	1.2717	1.2717	0.0057	0.45%
2026-07-02	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2717	1.2717	1.3110	1.3110	-0.0393	-3.09%
2026-07-01	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.3110	1.3110	1.3190	1.3190	-0.0080	-0.61%
2026-06-30	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.3190	1.3190	1.2976	1.2976	0.0214	1.62%
2026-06-29	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2976	1.2976	1.2803	1.2803	0.0173	1.33%
2026-06-26	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2803	1.2803	1.3050	1.3050	-0.0247	-1.93%
2026-06-25	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.3050	1.3050	1.2896	1.2896	0.0154	1.18%
2026-06-24	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2896	1.2896	1.2742	1.2742	0.0154	1.19%
2026-06-23	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2742	1.2742	1.2993	1.2993	-0.0251	-1.97%
2026-06-22	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2993	1.2993	1.2834	1.2834	0.0159	1.22%
2026-06-18	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2834	1.2834	1.2725	1.2725	0.0109	0.85%
2026-06-17	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2725	1.2725	1.2588	1.2588	0.0137	1.08%
2026-06-16	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2588	1.2588	1.2534	1.2534	0.0054	0.43%
2026-06-15	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2534	1.2534	1.2258	1.2258	0.0276	2.20%
2026-06-12	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2258	1.2258	1.2198	1.2198	0.0060	0.49%
2026-06-11	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2198	1.2198	1.2228	1.2228	-0.0030	-0.25%
2026-06-10	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2228	1.2228	1.2343	1.2343	-0.0115	-0.94%
2026-06-09	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2343	1.2343	1.2108	1.2108	0.0235	1.90%
2026-06-08	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2108	1.2108	1.2382	1.2382	-0.0274	-2.26%
2026-06-05	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2382	1.2382	1.2588	1.2588	-0.0206	-1.66%
2026-06-04	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2588	1.2588	1.2621	1.2621	-0.0033	-0.26%
2026-06-03	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2621	1.2621	1.2571	1.2571	0.0050	0.40%
2026-06-02	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2571	1.2571	1.2480	1.2480	0.0091	0.73%
2026-06-01	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2480	1.2480	1.2583	1.2583	-0.0103	-0.82%
2026-05-29	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2583	1.2583	1.2753	1.2753	-0.0170	-1.35%
2026-05-28	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2753	1.2753	1.2694	1.2694	0.0059	0.46%
2026-05-27	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2694	1.2694	1.2782	1.2782	-0.0088	-0.69%
2026-05-26	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2782	1.2782	1.2806	1.2806	-0.0024	-0.19%
2026-05-25	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2806	1.2806	1.2647	1.2647	0.0159	1.24%
2026-05-22	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2647	1.2647	1.2482	1.2482	0.0165	1.30%
2026-05-21	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2482	1.2482	1.2718	1.2718	-0.0236	-1.89%
2026-05-20	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2718	1.2718	1.2625	1.2625	0.0093	0.74%
2026-05-19	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2625	1.2625	1.2542	1.2542	0.0083	0.66%
2026-05-18	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2542	1.2542	1.2569	1.2569	-0.0027	-0.21%
2026-05-15	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2569	1.2569	1.2690	1.2690	-0.0121	-0.96%
2026-05-14	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2690	1.2690	1.2875	1.2875	-0.0185	-1.46%
2026-05-13	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2875	1.2875	1.2739	1.2739	0.0136	1.06%
2026-05-12	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2739	1.2739	1.2767	1.2767	-0.0028	-0.22%
2026-05-11	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2767	1.2767	1.2597	1.2597	0.0170	1.33%
2026-05-08	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2597	1.2597	1.2656	1.2656	-0.0059	-0.47%
2026-05-07	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2656	1.2656	1.2555	1.2555	0.0101	0.80%
2026-05-06	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2555	1.2555	1.2377	1.2377	0.0178	1.42%
2026-04-28	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2222	1.2222	1.2319	1.2319	-0.0097	-0.79%
2026-04-27	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2319	1.2319	1.2301	1.2301	0.0018	0.15%
2026-04-24	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2301	1.2301	1.2328	1.2328	-0.0027	-0.22%
2026-04-23	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2328	1.2328	1.2432	1.2432	-0.0104	-0.84%
2026-04-22	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2432	1.2432	1.2347	1.2347	0.0085	0.69%
2026-04-21	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2347	1.2347	1.2344	1.2344	0.0003	0.02%
2026-04-20	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2344	1.2344	1.2304	1.2304	0.0040	0.33%
2026-04-17	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2304	1.2304	1.2287	1.2287	0.0017	0.14%
2026-04-16	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2287	1.2287	1.2155	1.2155	0.0132	1.07%
2026-04-15	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2155	1.2155	1.2152	1.2152	0.0003	0.02%
2026-04-14	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2152	1.2152	1.2050	1.2050	0.0102	0.84%
2026-04-13	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2050	1.2050	1.2046	1.2046	0.0004	0.03%
2026-04-10	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2046	1.2046	1.1942	1.1942	0.0104	0.87%
2026-04-09	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1942	1.1942	1.2006	1.2006	-0.0064	-0.53%
2026-04-08	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2006	1.2006	1.1744	1.1744	0.0262	2.18%
2026-04-07	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1744	1.1744	1.1712	1.1712	0.0032	0.27%
2026-04-03	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1712	1.1712	1.1783	1.1783	-0.0071	-0.60%
2026-04-02	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1783	1.1783	1.1872	1.1872	-0.0089	-0.75%
2026-04-01	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1872	1.1872	1.1679	1.1679	0.0193	1.63%
2026-03-31	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1679	1.1679	1.1800	1.1800	-0.0121	-1.03%
2026-03-30	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1800	1.1800	1.1829	1.1829	-0.0029	-0.25%
2026-03-27	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1829	1.1829	1.1735	1.1735	0.0094	0.80%
2026-03-26	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1735	1.1735	1.1828	1.1828	-0.0093	-0.79%
2026-03-25	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1828	1.1828	1.1741	1.1741	0.0087	0.74%
2026-03-24	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1741	1.1741	1.1604	1.1604	0.0137	1.17%
2026-03-23	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1604	1.1604	1.1842	1.1842	-0.0238	-2.05%
2026-03-20	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1842	1.1842	1.1899	1.1899	-0.0057	-0.48%
2026-03-19	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1899	1.1899	1.2075	1.2075	-0.0176	-1.48%
2026-03-18	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2075	1.2075	1.2030	1.2030	0.0045	0.37%
2026-03-17	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2030	1.2030	1.2147	1.2147	-0.0117	-0.97%
2026-03-16	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2147	1.2147	1.2159	1.2159	-0.0012	-0.10%
2026-03-13	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2159	1.2159	1.2239	1.2239	-0.0080	-0.65%
2026-03-12	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2239	1.2239	1.2275	1.2275	-0.0036	-0.29%
2026-03-11	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2275	1.2275	1.2252	1.2252	0.0023	0.19%
2026-03-10	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2252	1.2252	1.2162	1.2162	0.0090	0.74%
2026-03-09	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2162	1.2162	1.2244	1.2244	-0.0082	-0.67%
2026-03-06	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2244	1.2244	1.2189	1.2189	0.0055	0.45%
2026-03-05	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2189	1.2189	1.2138	1.2138	0.0051	0.42%
2026-03-04	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2138	1.2138	1.2239	1.2239	-0.0101	-0.83%
2026-03-03	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2239	1.2239	1.2512	1.2512	-0.0273	-2.23%
2026-03-02	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2512	1.2512	1.2501	1.2501	0.0011	0.09%
2026-02-27	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2501	1.2501	1.2468	1.2468	0.0033	0.26%
2026-02-26	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2468	1.2468	1.2486	1.2486	-0.0018	-0.14%
2026-02-25	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2486	1.2486	1.2409	1.2409	0.0077	0.62%
2026-02-24	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2409	1.2409	1.2348	1.2348	0.0061	0.49%
2026-02-13	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2348	1.2348	1.2454	1.2454	-0.0106	-0.85%
2026-02-12	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2454	1.2454	1.2423	1.2423	0.0031	0.25%
2026-02-11	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2423	1.2423	1.2418	1.2418	0.0005	0.04%
2026-02-10	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2418	1.2418	1.2387	1.2387	0.0031	0.25%
2026-02-09	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2387	1.2387	1.2217	1.2217	0.0170	1.37%
2026-02-06	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2217	1.2217	1.2244	1.2244	-0.0027	-0.22%
2026-02-05	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2244	1.2244	1.2364	1.2364	-0.0120	-0.98%
2026-02-04	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2364	1.2364	1.2314	1.2314	0.0050	0.41%
2026-02-03	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2314	1.2314	1.2131	1.2131	0.0183	1.49%
2026-02-02	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2131	1.2131	1.2493	1.2493	-0.0362	-2.98%
2026-01-30	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2493	1.2493	1.2679	1.2679	-0.0186	-1.49%
2026-01-29	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2679	1.2679	1.2682	1.2682	-0.0003	-0.02%
2026-01-28	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2682	1.2682	1.2599	1.2599	0.0083	0.66%
2026-01-27	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2599	1.2599	1.2559	1.2559	0.0040	0.32%
2026-01-26	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2559	1.2559	1.2598	1.2598	-0.0039	-0.31%
2026-01-23	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2598	1.2598	1.2490	1.2490	0.0108	0.86%
2026-01-22	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2490	1.2490	1.2475	1.2475	0.0015	0.12%
2026-01-21	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2475	1.2475	1.2379	1.2379	0.0096	0.77%
2026-01-20	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2379	1.2379	1.2426	1.2426	-0.0047	-0.38%
2026-01-19	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2426	1.2426	1.2387	1.2387	0.0039	0.31%
2026-01-16	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2387	1.2387	1.2382	1.2382	0.0005	0.04%
2026-01-15	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2382	1.2382	1.2392	1.2392	-0.0010	-0.08%
2026-01-14	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2392	1.2392	1.2366	1.2366	0.0026	0.21%
2026-01-13	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2366	1.2366	1.2467	1.2467	-0.0101	-0.81%
2026-01-12	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2467	1.2467	1.2330	1.2330	0.0137	1.10%
2026-01-09	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2330	1.2330	1.2221	1.2221	0.0109	0.89%
2026-01-08	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2221	1.2221	1.2231	1.2231	-0.0010	-0.08%
2026-01-07	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2231	1.2231	1.2216	1.2216	0.0015	0.12%
2026-01-06	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2216	1.2216	1.2058	1.2058	0.0158	1.29%
2026-01-05	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2058	1.2058	1.1848	1.1848	0.0210	1.74%
2025-12-31	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1848	1.1848	1.1872	1.1872	-0.0024	-0.20%
2025-12-30	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1872	1.1872	1.1884	1.1884	-0.0012	-0.10%
2025-12-29	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1884	1.1884	1.1926	1.1926	-0.0042	-0.35%
2025-12-26	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1926	1.1926	1.1889	1.1889	0.0037	0.31%
2025-12-25	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1889	1.1889	1.1853	1.1853	0.0036	0.30%
2025-12-24	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1853	1.1853	1.1799	1.1799	0.0054	0.46%
2025-12-23	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1799	1.1799	1.1789	1.1789	0.0010	0.08%
2025-12-22	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1789	1.1789	1.1703	1.1703	0.0086	0.73%
2025-12-19	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1703	1.1703	1.1651	1.1651	0.0052	0.45%
2025-12-18	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1651	1.1651	1.1694	1.1694	-0.0043	-0.37%
2025-12-17	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1694	1.1694	1.1548	1.1548	0.0146	1.25%
2025-12-16	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1548	1.1548	1.1666	1.1666	-0.0118	-1.02%
2025-12-15	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1666	1.1666	1.1699	1.1699	-0.0033	-0.28%
2025-12-12	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1699	1.1699	1.1609	1.1609	0.0090	0.77%
2025-12-11	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1609	1.1609	1.1681	1.1681	-0.0072	-0.62%
2025-12-10	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1681	1.1681	1.1662	1.1662	0.0019	0.16%
2025-12-09	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1662	1.1662	1.1725	1.1725	-0.0063	-0.54%
2025-12-08	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1725	1.1725	1.1688	1.1688	0.0037	0.32%
2025-12-05	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1688	1.1688	1.1604	1.1604	0.0084	0.72%
2025-12-04	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1604	1.1604	1.1600	1.1600	0.0004	0.03%
2025-12-03	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1600	1.1600	1.1635	1.1635	-0.0035	-0.30%
2025-12-02	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1635	1.1635	1.1685	1.1685	-0.0050	-0.43%
2025-12-01	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1685	1.1685	1.1603	1.1603	0.0082	0.71%
2025-11-28	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1603	1.1603	1.1552	1.1552	0.0051	0.44%
2025-11-27	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1552	1.1552	1.1555	1.1555	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1555	1.1555	1.1536	1.1536	0.0019	0.16%
2025-11-25	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1536	1.1536	1.1450	1.1450	0.0086	0.75%
2025-11-24	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1450	1.1450	1.1416	1.1416	0.0034	0.30%
2025-11-21	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1416	1.1416	1.1622	1.1622	-0.0206	-1.80%
2025-11-20	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1622	1.1622	1.1670	1.1670	-0.0048	-0.41%
2025-11-19	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1670	1.1670	1.1650	1.1650	0.0020	0.17%
2025-11-18	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1650	1.1650	1.1747	1.1747	-0.0097	-0.83%
2025-11-17	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1747	1.1747	1.1804	1.1804	-0.0057	-0.48%
2025-11-14	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1804	1.1804	1.1928	1.1928	-0.0124	-1.05%
2025-11-13	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1928	1.1928	1.1815	1.1815	0.0113	0.95%
2025-11-12	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1815	1.1815	1.1823	1.1823	-0.0008	-0.07%
2025-11-11	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1823	1.1823	1.1869	1.1869	-0.0046	-0.39%
2025-11-10	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1869	1.1869	1.1837	1.1837	0.0032	0.27%
2025-11-07	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1837	1.1837	1.1875	1.1875	-0.0038	-0.32%
2025-11-06	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1875	1.1875	1.1764	1.1764	0.0111	0.94%
2025-11-05	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1764	1.1764	1.1734	1.1734	0.0030	0.26%
2025-11-04	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1734	1.1734	1.1843	1.1843	-0.0109	-0.92%
2025-11-03	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1843	1.1843	1.1823	1.1823	0.0020	0.17%
2025-10-31	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1823	1.1823	1.1921	1.1921	-0.0098	-0.82%
2025-10-30	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1921	1.1921	1.2012	1.2012	-0.0091	-0.76%
2025-10-29	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2012	1.2012	1.1873	1.1873	0.0139	1.16%
2025-10-28	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1873	1.1873	1.1932	1.1932	-0.0059	-0.49%
2025-10-27	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1932	1.1932	1.1816	1.1816	0.0116	0.98%
2025-10-24	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1816	1.1816	1.1702	1.1702	0.0114	0.97%
2025-10-23	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1702	1.1702	1.1707	1.1707	-0.0005	-0.04%
2025-10-22	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1707	1.1707	1.1790	1.1790	-0.0083	-0.70%
2025-10-21	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1790	1.1790	1.1634	1.1634	0.0156	1.32%
2025-10-20	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1634	1.1634	1.1599	1.1599	0.0035	0.30%
2025-10-17	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1599	1.1599	1.1776	1.1776	-0.0177	-1.53%
2025-10-16	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1776	1.1776	1.1799	1.1799	-0.0023	-0.19%
2025-10-15	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1799	1.1799	1.1652	1.1652	0.0147	1.25%
2025-10-14	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1652	1.1652	1.1824	1.1824	-0.0172	-1.48%
2025-10-13	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1824	1.1824	1.1860	1.1860	-0.0036	-0.30%
2025-10-10	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1860	1.1860	1.2076	1.2076	-0.0216	-1.82%
2025-09-26	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1707	1.1707	1.1826	1.1826	-0.0119	-1.01%
2025-09-25	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1826	1.1826	1.1777	1.1777	0.0049	0.42%
2025-09-24	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1777	1.1777	1.1661	1.1661	0.0116	0.99%
2025-09-23	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1661	1.1661	1.1686	1.1686	-0.0025	-0.21%
2025-09-22	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1686	1.1686	1.1607	1.1607	0.0079	0.68%
2025-09-19	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1607	1.1607	1.1621	1.1621	-0.0014	-0.12%
2025-09-16	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1623	1.1623	1.1596	1.1596	0.0027	0.23%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%