基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(招商和惠养老2045五年混合发起(FOF))基金净值查询(016660)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1931 -0.0093 -0.77% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1931
成立日期：2023-03-07
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.2058亿
最近资产：1.43亿元
基金公司：招商基金
基金经理：雷敏杨宇

近一周招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A|招商和惠养老2045五年混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(016660)基金累计收益率-0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1912	1.1912	1.1931	1.1931	-0.0019	-0.16%
2026-09-11	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1931	1.1931	1.2024	1.2024	-0.0093	-0.77%
2026-09-10	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2024	1.2024	1.2075	1.2075	-0.0051	-0.42%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%