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招商添旭定开债发起式A(招商添旭3个月定开债发起式A) - 基金主页(代码:007173)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0675 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2151
成立日期：2019-04-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8402亿
最近资产：20.36亿
基金公司：招商基金
基金经理：刘禛君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.88%	-	0.07%	0.21%	1.17%	3.64%	6.45%	22.87%
同类排名	2344/2479	2177/2511	2108/2506	2371/2495	2331/2444	1680/2159	1515/1715	-

招商添旭定开债发起式A(007173)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0675	0.00%
2026-09-15	1.0675	0.01%
2026-09-14	1.0674	0.00%
2026-09-11	1.0674	0.00%
2026-09-10	1.0674	-0.01%
2026-09-09	1.0675	0.01%

招商添旭定开债发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-05-20	2022-05-20	2022-05-23	分红	每份派现金0.0051元
2022-03-08	2022-03-08	2022-03-09	分红	每份派现金0.0155元
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-26	分红	每份派现金0.0122元
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	分红	每份派现金0.0090元
2021-03-16	2021-03-16	2021-03-17	分红	每份派现金0.0110元

招商添旭定开债发起式A(007173)基金档案

基金代码	007173	基金简称	招商添旭定开债发起式A	基金全称
发行日期	2019-04-09~2019-04-09	成立日期	2019-04-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘禛君	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	20.36亿	最近份额	19.8402亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%