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今天最新净值 1.0675 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2151
成立日期：2019-04-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8402亿
最近资产：20.36亿
基金公司：招商基金
基金经理：刘禛君

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-05-20	2022-05-20	2022-05-23	每份派现金0.0051元
2022-03-08	2022-03-08	2022-03-09	每份派现金0.0155元
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-26	每份派现金0.0122元
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	每份派现金0.0090元
2021-03-16	2021-03-16	2021-03-17	每份派现金0.0110元
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-16	每份派现金0.0050元
2020-10-27	2020-10-27	2020-10-28	每份派现金0.0152元
2020-04-27	2020-04-27	2020-04-28	每份派现金0.0150元
2019-11-20	2019-11-20	2019-11-21	每份派现金0.0206元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%