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招商信用增强债券A(招商强债) - 基金主页(代码:217023)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1453 -0.0011 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1508 0.0005 0.0404% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7494
成立日期：2012-07-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：37.193亿份
最近份额：12.0320亿
最近资产：122.33亿元
基金公司：招商基金
基金经理：滕越夏里鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.62%	-0.54%	-0.45%	-0.11%	2.68%	13.43%	16.24%	102.69%
同类排名	612/1519	1215/1758	883/1764	728/1709	542/1388	411/1151	243/961	-

招商信用增强债券A(217023)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1440	-0.11%
2026-09-14	1.1453	-0.10%
2026-09-11	1.1464	-0.39%
2026-09-10	1.1509	-0.22%
2026-09-09	1.1534	0.04%
2026-09-08	1.1529	0.12%

招商信用增强债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-11	分红	每份派现金0.0160元
2025-12-10	2025-12-10	2025-12-11	分红	每份派现金0.0060元
2025-09-09	2025-09-09	2025-09-10	分红	每份派现金0.0100元
2025-06-09	2025-06-09	2025-06-10	分红	每份派现金0.0140元
2025-03-10	2025-03-10	2025-03-11	分红	每份派现金0.0170元

招商信用增强债券A基金动态

招商信用增强债券A 6月份基金业绩盘点：权益类产品表现突出

债券基金平均收益率为0.68%，在1129只债基中，1051只债基收益为正，占比93.09%。其中，天弘永利债券E、招商信用增强债券、招商安本增利债券收益率领先，上月收益率分别为6.53%、6.39%和5.86%。
标签：基金业绩关联基金：金鹰核心资源混合A 招商安本增利债券C 招商信用增强债券A 浦银安盛新经济结构混合A 嘉实黄金工银新材料新能源股票华安智能装备主题股票A 浙商惠盈纯债A

招商信用增强债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603019	中科曙光	0.0000	0.81%	1.38%
300750	宁德时代	0.0000	0.71%	-1.24%
600010	包钢股份	0.0000	0.53%	1.62%
688036	传音控股	0.0000	0.48%	4.63%
600760	中航沈飞	0.0000	0.46%	0.86%
002602	世纪华通	0.0000	0.39%	2.77%
300760	迈瑞医疗	0.0000	0.39%	0.46%
601933	永辉超市	0.0000	0.38%	2.46%
601336	新华保险	0.0000	0.37%	-0.27%

招商信用增强债券A(217023)基金档案

基金代码	217023	基金简称	招商信用增强债券A	基金全称	招商信用增强债券型证券投资基金
发行日期	2012-07-17	成立日期	2012-07-20	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	滕越夏里鹏	基金托管人	中国银行	基金公司	招商基金
最近资产	122.33亿元	最近份额	12.0320亿	成立份额	37.193亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	1.50%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%