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招商信用增强债券A(招商强债)基金净值查询(217023)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1453 -0.0011 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1508 0.0005 0.0404% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7494
成立日期：2012-07-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：37.193亿份
最近份额：12.0320亿
最近资产：122.33亿元
基金公司：招商基金
基金经理：滕越夏里鹏

近一周招商信用增强债券A|招商强债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商信用增强债券A(217023)基金累计收益率-0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	217023	招商信用增强债券A	1.1440	1.7481	1.1453	1.7494	-0.0013	-0.11%
2026-09-14	217023	招商信用增强债券A	1.1453	1.7494	1.1464	1.7505	-0.0011	-0.10%
2026-09-11	217023	招商信用增强债券A	1.1464	1.7505	1.1509	1.7550	-0.0045	-0.39%
2026-09-10	217023	招商信用增强债券A	1.1509	1.7550	1.1534	1.7575	-0.0025	-0.22%
2026-09-09	217023	招商信用增强债券A	1.1534	1.7575	1.1529	1.7570	0.0005	0.04%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%
招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
招商企业优选混合A	0.8624	3.77%
招商企业优选混合C	0.8250	3.76%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
长城久悦债券A	1.3388	1.39%
长城久悦债券C	1.3178	1.38%
建信转债A	3.8100	1.17%
建信转债C	3.6190	1.17%
华商信用增强A	2.0410	1.04%
华商信用增强C	1.9520	1.04%
富国可转换债券E	2.2820	1.02%
富国可转债A	2.2850	1.02%