招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(政金债5年ETF)基金净值查询(511580)

今天最新净值 109.7153 0.0109 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0972
成立日期：2022-09-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.0327亿
最近资产：3.50亿
基金公司：招商基金
基金经理：王闯刘禛君

近一月招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF|政金债5年ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.7201	1.0972	109.7153	1.0972	0.0048	0.00%
2026-09-14	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.7153	1.0972	109.7044	1.0970	0.0109	0.01%
2026-09-11	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.7044	1.0970	109.7080	1.0971	-0.0036	0.00%
2026-09-10	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.7080	1.0971	109.7078	1.0971	0.0002	0.00%
2026-09-09	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.7078	1.0971	109.7061	1.0971	0.0017	0.00%
2026-09-08	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.7061	1.0971	109.7061	1.0971	0.0000	0.00%
2026-09-07	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.7061	1.0971	109.6935	1.0969	0.0126	0.01%
2026-09-04	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.6935	1.0969	109.6969	1.0970	-0.0034	0.00%
2026-09-03	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.6969	1.0970	109.6786	1.0968	0.0183	0.02%
2026-09-02	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.6786	1.0968	109.6769	1.0968	0.0017	0.00%

2026-09-01	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.6769	1.0968	109.6640	1.0966	0.0129	0.01%
2026-08-31	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.6640	1.0966	109.6537	1.0965	0.0103	0.01%
2026-08-28	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.6537	1.0965	109.6494	1.0965	0.0043	0.00%
2026-08-27	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.6494	1.0965	109.6696	1.0967	-0.0202	-0.02%
2026-08-26	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.6696	1.0967	109.6802	1.0968	-0.0106	-0.01%
2026-08-25	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.6802	1.0968	109.6807	1.0968	-0.0005	0.00%
2026-08-24	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.6807	1.0968	109.6656	1.0967	0.0151	0.01%
2026-08-21	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.6656	1.0967	109.6682	1.0967	-0.0026	0.00%
2026-08-20	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.6682	1.0967	109.6682	1.0967	0.0000	0.00%
2026-08-19	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.6682	1.0967	109.6682	1.0967	0.0000	0.00%
2026-08-18	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.6682	1.0967	109.6553	1.0966	0.0129	0.01%
2026-08-17	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.6553	1.0966	109.6404	1.0964	0.0149	0.01%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%
招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
招商企业优选混合A	0.8624	3.77%
招商企业优选混合C	0.8250	3.76%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%
广发央企80债券指数C	1.0384	0.04%
南方1-5年国开债E	1.1346	0.04%
博时中债7-10政金债指数C	1.1572	0.04%
广发央企80债券指数D	1.0529	0.04%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3643	0.04%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0655	0.04%
易方达中债7-10年A	1.3432	0.03%