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招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(政金债5年ETF) - 基金主页(代码:511580)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 109.7273 0.0072 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0973
成立日期：2022-09-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.0327亿
最近资产：3.50亿
基金公司：招商基金
基金经理：王闯刘禛君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.14%	0.02%	0.07%	0.37%	1.51%	2.48%	6.36%	8.83%
同类排名	518/650	436/661	510/661	446/656	505/633	455/505	267/345	-

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	109.7309	0.00%
2026-09-16	109.7273	0.01%
2026-09-15	109.7201	0.00%
2026-09-14	109.7153	0.01%
2026-09-11	109.7044	0.00%
2026-09-10	109.7080	0.00%

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2022-12-07		份额折算	每份份额折算0.00999953份

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF基金动态

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 2022债市重点复盘③| 债券基金一枝独秀，资金涌入推动固收+规模增长16%；年末大回撤“猝不及防”

出品方：财联社FICC、九鞅科技联合研究组：肖婧，卢先兵，陈文，陆多为，刘海洋，姜嘉韬，周云鹏，李泽曼，毛雪毓、刘洋统筹：何华，曲伟治，张启珑，袁先智数据支持：九鞅科技、翰墨数科
标签：债券存单同业收益市场赎回混合型关联基金：富国中债7-10年政策性金融债ETF 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)基金档案

基金代码	511580	基金简称	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	基金全称
发行日期	2022-08-29~2022-09-09	成立日期	2022-09-15	基金类型	指数型-固收
基金经理	王闯刘禛君	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	3.50亿	最近份额	0.0327亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%