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招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(政金债5年ETF)基金净值查询(511580)

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今天最新净值 109.7201 0.0048 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0972
成立日期：2022-09-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.0327亿
最近资产：3.50亿
基金公司：招商基金
基金经理：王闯刘禛君

近一周招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF|政金债5年ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.7273	1.0973	109.7201	1.0972	0.0072	0.01%
2026-09-15	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.7201	1.0972	109.7153	1.0972	0.0048	0.00%
2026-09-14	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.7153	1.0972	109.7044	1.0970	0.0109	0.01%
2026-09-11	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.7044	1.0970	109.7080	1.0971	-0.0036	0.00%
2026-09-10	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.7080	1.0971	109.7078	1.0971	0.0002	0.00%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%