招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(政金债5年ETF)基金净值查询(511580)

今天最新净值 109.7153 0.0109 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0972
成立日期：2022-09-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.0327亿
最近资产：3.50亿
基金公司：招商基金
基金经理：王闯刘禛君

近一季招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF|政金债5年ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.7201	1.0972	109.7153	1.0972	0.0048	0.00%
2026-09-14	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.7153	1.0972	109.7044	1.0970	0.0109	0.01%
2026-09-11	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.7044	1.0970	109.7080	1.0971	-0.0036	0.00%
2026-09-10	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.7080	1.0971	109.7078	1.0971	0.0002	0.00%
2026-09-09	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.7078	1.0971	109.7061	1.0971	0.0017	0.00%
2026-09-08	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.7061	1.0971	109.7061	1.0971	0.0000	0.00%
2026-09-07	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.7061	1.0971	109.6935	1.0969	0.0126	0.01%
2026-09-04	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.6935	1.0969	109.6969	1.0970	-0.0034	0.00%
2026-09-03	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.6969	1.0970	109.6786	1.0968	0.0183	0.02%
2026-09-02	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.6786	1.0968	109.6769	1.0968	0.0017	0.00%

2026-09-01	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.6769	1.0968	109.6640	1.0966	0.0129	0.01%
2026-08-31	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.6640	1.0966	109.6537	1.0965	0.0103	0.01%
2026-08-28	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.6537	1.0965	109.6494	1.0965	0.0043	0.00%
2026-08-27	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.6494	1.0965	109.6696	1.0967	-0.0202	-0.02%
2026-08-26	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.6696	1.0967	109.6802	1.0968	-0.0106	-0.01%
2026-08-25	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.6802	1.0968	109.6807	1.0968	-0.0005	0.00%
2026-08-24	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.6807	1.0968	109.6656	1.0967	0.0151	0.01%
2026-08-21	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.6656	1.0967	109.6682	1.0967	-0.0026	0.00%
2026-08-20	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.6682	1.0967	109.6682	1.0967	0.0000	0.00%
2026-08-19	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.6682	1.0967	109.6682	1.0967	0.0000	0.00%
2026-08-18	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.6682	1.0967	109.6553	1.0966	0.0129	0.01%
2026-08-17	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.6553	1.0966	109.6404	1.0964	0.0149	0.01%
2026-08-14	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.6404	1.0964	109.6316	1.0963	0.0088	0.01%
2026-08-13	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.6316	1.0963	109.6100	1.0961	0.0216	0.02%
2026-08-12	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.6100	1.0961	109.6045	1.0960	0.0055	0.01%

2026-08-11	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.6045	1.0960	109.6134	1.0961	-0.0089	-0.01%
2026-08-10	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.6134	1.0961	109.5956	1.0960	0.0178	0.02%
2026-08-07	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.5956	1.0960	109.5872	1.0959	0.0084	0.01%
2026-08-06	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.5872	1.0959	109.5862	1.0959	0.0010	0.00%
2026-08-05	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.5862	1.0959	109.5844	1.0958	0.0018	0.00%
2026-08-04	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.5844	1.0958	109.5711	1.0957	0.0133	0.01%
2026-08-03	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.5711	1.0957	109.5676	1.0957	0.0035	0.00%
2026-07-31	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.5676	1.0957	109.5536	1.0955	0.0140	0.01%
2026-07-30	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.5536	1.0955	109.5319	1.0953	0.0217	0.02%
2026-07-29	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.5319	1.0953	109.5299	1.0953	0.0020	0.00%
2026-07-28	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.5299	1.0953	109.5285	1.0953	0.0014	0.00%
2026-07-27	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.5285	1.0953	109.5198	1.0952	0.0087	0.01%
2026-07-24	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.5198	1.0952	109.5129	1.0951	0.0069	0.01%
2026-07-23	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.5129	1.0951	109.5134	1.0951	-0.0005	0.00%
2026-07-22	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.5134	1.0951	109.4920	1.0949	0.0214	0.02%
2026-07-21	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.4920	1.0949	109.4854	1.0949	0.0066	0.01%
2026-07-20	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.4854	1.0949	109.4823	1.0948	0.0031	0.00%
2026-07-17	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.4823	1.0948	109.4713	1.0947	0.0110	0.01%
2026-07-16	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.4713	1.0947	109.4798	1.0948	-0.0085	-0.01%
2026-07-15	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.4798	1.0948	109.4725	1.0947	0.0073	0.01%
2026-07-14	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.4725	1.0947	109.4779	1.0948	-0.0054	0.00%
2026-07-13	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.4779	1.0948	109.4789	1.0948	-0.0010	0.00%
2026-07-10	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.4789	1.0948	109.4771	1.0948	0.0018	0.00%
2026-07-09	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.4771	1.0948	109.4758	1.0948	0.0013	0.00%
2026-07-08	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.4758	1.0948	109.4631	1.0946	0.0127	0.01%
2026-07-07	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.4631	1.0946	109.4601	1.0946	0.0030	0.00%
2026-07-06	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.4601	1.0946	109.4358	1.0944	0.0243	0.02%
2026-07-03	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.4358	1.0944	109.4328	1.0943	0.0030	0.00%
2026-07-02	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.4328	1.0943	109.4122	1.0941	0.0206	0.02%
2026-07-01	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.4122	1.0941	109.4350	1.0944	-0.0228	-0.02%
2026-06-30	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.4350	1.0944	109.4509	1.0945	-0.0159	-0.01%
2026-06-29	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.4509	1.0945	109.4196	1.0942	0.0313	0.03%
2026-06-26	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.4196	1.0942	109.4079	1.0941	0.0117	0.01%
2026-06-25	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.4079	1.0941	109.3886	1.0939	0.0193	0.02%
2026-06-24	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.3886	1.0939	109.3820	1.0938	0.0066	0.01%
2026-06-23	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.3820	1.0938	109.3829	1.0938	-0.0009	0.00%
2026-06-22	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.3829	1.0938	109.3780	1.0938	0.0049	0.00%
2026-06-18	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.3780	1.0938	109.3317	1.0933	0.0463	0.04%
2026-06-17	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.3317	1.0933	109.3199	1.0932	0.0118	0.01%
2026-06-16	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.3199	1.0932	109.3126	1.0931	0.0073	0.01%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%