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招商品质生活混合A - 基金主页(代码:012196)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7522 -0.0039 -0.52% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8074 -0.0001 -0.0124% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7522
成立日期：2021-06-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：21.6262亿
最近资产：14.07亿
基金公司：招商基金
基金经理：蔡宇滨王景

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.96%	-2.32%	-1.48%	0.47%	-0.49%	36.66%	16.04%	-18.89%
同类排名	2724/4982	2543/5419	984/5423	851/5358	2723/4733	2895/4208	2400/3661	-

招商品质生活混合A(012196)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.7530	0.11%
2026-09-15	0.7522	-0.52%
2026-09-14	0.7561	-0.09%
2026-09-11	0.7568	-0.93%
2026-09-10	0.7639	-0.79%
2026-09-09	0.7700	-0.01%

招商品质生活混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601816	京沪高铁	0.0000	2.94%	1.02%
301039	中集车辆	0.0000	2.78%	3.43%
601006	大秦铁路	0.0000	2.52%	0.57%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.16%	-3.87%
601668	中国建筑	0.0000	1.99%	0.83%
600674	川投能源	0.0000	1.28%	1.18%
000651	格力电器	0.0000	1.24%	1.79%
02883	中海油田服务	0.0000	1.19%	-1.80%
603338	浙江鼎力	0.0000	1.18%	3.44%
00700	腾讯控股	0.0000	1.01%	3.53%

招商品质生活混合A(012196)基金档案

基金代码	012196	基金简称	招商品质生活混合A	基金全称
发行日期	2021-05-17~2021-05-31	成立日期	2021-06-02	基金类型	混合型-偏股
基金经理	蔡宇滨王景	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	14.07亿	最近份额	21.6262亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.21%
招商科技创新混合A	1.9420	4.18%
招商科技创新混合C	1.8410	4.17%
招商远见成长混合A	1.2938	3.99%
招商远见成长混合C	1.2521	3.99%
招商商业模式优选A	1.1668	3.98%
招商商业模式优选C	1.1160	3.98%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	3.95%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	3.95%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%