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招商品质生活混合A基金净值查询(012196)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7561 -0.0007 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8074 -0.0001 -0.0124% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7561
成立日期：2021-06-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：21.6262亿
最近资产：14.07亿
基金公司：招商基金
基金经理：蔡宇滨王景

近一周招商品质生活混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商品质生活混合A(012196)基金累计收益率-1.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012196	招商品质生活混合A	0.7522	0.7522	0.7561	0.7561	-0.0039	-0.52%
2026-09-14	012196	招商品质生活混合A	0.7561	0.7561	0.7568	0.7568	-0.0007	-0.09%
2026-09-11	012196	招商品质生活混合A	0.7568	0.7568	0.7639	0.7639	-0.0071	-0.93%
2026-09-10	012196	招商品质生活混合A	0.7639	0.7639	0.7700	0.7700	-0.0061	-0.79%
2026-09-09	012196	招商品质生活混合A	0.7700	0.7700	0.7701	0.7701	-0.0001	-0.01%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%