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招商品质生活混合A基金净值查询(012196)

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今天最新净值 0.7561 -0.0007 -0.09% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8074 -0.0001 -0.0124% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7561
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.6262亿
  • 最近资产：14.07亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：蔡宇滨 王景
近一年招商品质生活混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,招商品质生活混合A(012196)基金累计收益率-0.05%
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2026-09-15 012196 招商品质生活混合A 0.7522 0.7522 0.7561 0.7561 -0.0039 -0.52%
2026-09-14 012196 招商品质生活混合A 0.7561 0.7561 0.7568 0.7568 -0.0007 -0.09%
2026-09-11 012196 招商品质生活混合A 0.7568 0.7568 0.7639 0.7639 -0.0071 -0.93%
2026-09-10 012196 招商品质生活混合A 0.7639 0.7639 0.7700 0.7700 -0.0061 -0.79%
2026-09-09 012196 招商品质生活混合A 0.7700 0.7700 0.7701 0.7701 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 012196 招商品质生活混合A 0.7701 0.7701 0.7675 0.7675 0.0026 0.34%
2026-09-07 012196 招商品质生活混合A 0.7675 0.7675 0.7694 0.7694 -0.0019 -0.25%
2026-09-04 012196 招商品质生活混合A 0.7694 0.7694 0.7666 0.7666 0.0028 0.37%
2026-09-03 012196 招商品质生活混合A 0.7666 0.7666 0.7651 0.7651 0.0015 0.20%
2026-09-02 012196 招商品质生活混合A 0.7651 0.7651 0.7705 0.7705 -0.0054 -0.70%
2026-09-01 012196 招商品质生活混合A 0.7705 0.7705 0.7717 0.7717 -0.0012 -0.16%
2026-08-31 012196 招商品质生活混合A 0.7717 0.7717 0.7750 0.7750 -0.0033 -0.43%
2026-08-28 012196 招商品质生活混合A 0.7750 0.7750 0.7740 0.7740 0.0010 0.13%
2026-08-27 012196 招商品质生活混合A 0.7740 0.7740 0.7725 0.7725 0.0015 0.19%
2026-08-26 012196 招商品质生活混合A 0.7725 0.7725 0.7696 0.7696 0.0029 0.38%
2026-08-25 012196 招商品质生活混合A 0.7696 0.7696 0.7672 0.7672 0.0024 0.31%
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2026-08-05 012196 招商品质生活混合A 0.7705 0.7705 0.7676 0.7676 0.0029 0.38%
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2026-08-03 012196 招商品质生活混合A 0.7700 0.7700 0.7683 0.7683 0.0017 0.22%
2026-07-31 012196 招商品质生活混合A 0.7683 0.7683 0.7684 0.7684 -0.0001 -0.01%
2026-07-30 012196 招商品质生活混合A 0.7684 0.7684 0.7664 0.7664 0.0020 0.26%
2026-07-29 012196 招商品质生活混合A 0.7664 0.7664 0.7547 0.7547 0.0117 1.55%
2026-07-28 012196 招商品质生活混合A 0.7547 0.7547 0.7545 0.7545 0.0002 0.03%
2026-07-27 012196 招商品质生活混合A 0.7545 0.7545 0.7456 0.7456 0.0089 1.19%
2026-07-24 012196 招商品质生活混合A 0.7456 0.7456 0.7554 0.7554 -0.0098 -1.30%
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2026-07-16 012196 招商品质生活混合A 0.7398 0.7398 0.7393 0.7393 0.0005 0.07%
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2026-05-26 012196 招商品质生活混合A 0.7582 0.7582 0.7583 0.7583 -0.0001 -0.01%
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2026-05-21 012196 招商品质生活混合A 0.7560 0.7560 0.7656 0.7656 -0.0096 -1.25%
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2026-04-27 012196 招商品质生活混合A 0.7820 0.7820 0.7830 0.7830 -0.0010 -0.13%
2026-04-24 012196 招商品质生活混合A 0.7830 0.7830 0.7819 0.7819 0.0011 0.14%
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2026-04-20 012196 招商品质生活混合A 0.7813 0.7813 0.7802 0.7802 0.0011 0.14%
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2026-04-10 012196 招商品质生活混合A 0.7809 0.7809 0.7780 0.7780 0.0029 0.37%
2026-04-09 012196 招商品质生活混合A 0.7780 0.7780 0.7836 0.7836 -0.0056 -0.71%
2026-04-08 012196 招商品质生活混合A 0.7836 0.7836 0.7702 0.7702 0.0134 1.74%
2026-04-07 012196 招商品质生活混合A 0.7702 0.7702 0.7696 0.7696 0.0006 0.08%
2026-04-03 012196 招商品质生活混合A 0.7696 0.7696 0.7750 0.7750 -0.0054 -0.70%
2026-04-02 012196 招商品质生活混合A 0.7750 0.7750 0.7761 0.7761 -0.0011 -0.14%
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2026-03-31 012196 招商品质生活混合A 0.7693 0.7693 0.7762 0.7762 -0.0069 -0.89%
2026-03-30 012196 招商品质生活混合A 0.7762 0.7762 0.7791 0.7791 -0.0029 -0.37%
2026-03-27 012196 招商品质生活混合A 0.7791 0.7791 0.7749 0.7749 0.0042 0.54%
2026-03-26 012196 招商品质生活混合A 0.7749 0.7749 0.7813 0.7813 -0.0064 -0.82%
2026-03-25 012196 招商品质生活混合A 0.7813 0.7813 0.7726 0.7726 0.0087 1.13%
2026-03-24 012196 招商品质生活混合A 0.7726 0.7726 0.7637 0.7637 0.0089 1.17%
2026-03-23 012196 招商品质生活混合A 0.7637 0.7637 0.7844 0.7844 -0.0207 -2.64%
2026-03-20 012196 招商品质生活混合A 0.7844 0.7844 0.7903 0.7903 -0.0059 -0.75%
2026-03-19 012196 招商品质生活混合A 0.7903 0.7903 0.8031 0.8031 -0.0128 -1.59%
2026-03-18 012196 招商品质生活混合A 0.8031 0.8031 0.8075 0.8075 -0.0044 -0.54%
2026-03-17 012196 招商品质生活混合A 0.8075 0.8075 0.8120 0.8120 -0.0045 -0.55%
2026-03-16 012196 招商品质生活混合A 0.8120 0.8120 0.8111 0.8111 0.0009 0.11%
2026-03-13 012196 招商品质生活混合A 0.8111 0.8111 0.8150 0.8150 -0.0039 -0.48%
2026-03-12 012196 招商品质生活混合A 0.8150 0.8150 0.8116 0.8116 0.0034 0.42%
2026-03-11 012196 招商品质生活混合A 0.8116 0.8116 0.8058 0.8058 0.0058 0.72%
2026-03-10 012196 招商品质生活混合A 0.8058 0.8058 0.8021 0.8021 0.0037 0.46%
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2026-03-04 012196 招商品质生活混合A 0.7970 0.7970 0.8076 0.8076 -0.0106 -1.31%
2026-03-03 012196 招商品质生活混合A 0.8076 0.8076 0.8194 0.8194 -0.0118 -1.44%
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2026-02-26 012196 招商品质生活混合A 0.8203 0.8203 0.8269 0.8269 -0.0066 -0.80%
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2026-02-12 012196 招商品质生活混合A 0.8268 0.8268 0.8279 0.8279 -0.0011 -0.13%
2026-02-11 012196 招商品质生活混合A 0.8279 0.8279 0.8252 0.8252 0.0027 0.33%
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2026-02-09 012196 招商品质生活混合A 0.8235 0.8235 0.8166 0.8166 0.0069 0.84%
2026-02-06 012196 招商品质生活混合A 0.8166 0.8166 0.8189 0.8189 -0.0023 -0.28%
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2026-02-04 012196 招商品质生活混合A 0.8174 0.8174 0.8061 0.8061 0.0113 1.40%
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2026-02-02 012196 招商品质生活混合A 0.7973 0.7973 0.8165 0.8165 -0.0192 -2.35%
2026-01-30 012196 招商品质生活混合A 0.8165 0.8165 0.8276 0.8276 -0.0111 -1.34%
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2026-01-09 012196 招商品质生活混合A 0.7834 0.7834 0.7803 0.7803 0.0031 0.40%
2026-01-08 012196 招商品质生活混合A 0.7803 0.7803 0.7821 0.7821 -0.0018 -0.23%
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2026-01-05 012196 招商品质生活混合A 0.7716 0.7716 0.7595 0.7595 0.0121 1.59%
2025-12-31 012196 招商品质生活混合A 0.7595 0.7595 0.7623 0.7623 -0.0028 -0.37%
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2025-09-25 012196 招商品质生活混合A 0.7508 0.7508 0.7532 0.7532 -0.0024 -0.32%
2025-09-24 012196 招商品质生活混合A 0.7532 0.7532 0.7488 0.7488 0.0044 0.59%
2025-09-23 012196 招商品质生活混合A 0.7488 0.7488 0.7516 0.7516 -0.0028 -0.37%
2025-09-22 012196 招商品质生活混合A 0.7516 0.7516 0.7558 0.7558 -0.0042 -0.56%
2025-09-19 012196 招商品质生活混合A 0.7558 0.7558 0.7521 0.7521 0.0037 0.49%
2025-09-18 012196 招商品质生活混合A 0.7521 0.7521 0.7590 0.7590 -0.0069 -0.91%
2025-09-17 012196 招商品质生活混合A 0.7590 0.7590 0.7546 0.7546 0.0044 0.58%
2025-09-16 012196 招商品质生活混合A 0.7546 0.7546 0.7559 0.7559 -0.0013 -0.17%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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