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招商品质生活混合A(012196)基金分红送配

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今天最新净值 0.7522 -0.0039 -0.52%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7522
成立日期：2021-06-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：21.6262亿
最近资产：14.07亿
基金公司：招商基金
基金经理：蔡宇滨王景

招商品质生活混合A(012196)暂未进行分红送配

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%