招商品质生活混合A基金净值查询(012196)

今天最新净值 0.7561 -0.0007 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8074 -0.0001 -0.0124% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7561
成立日期：2021-06-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：21.6262亿
最近资产：14.07亿
基金公司：招商基金
基金经理：蔡宇滨王景

近一月招商品质生活混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商品质生活混合A(012196)基金累计收益率-0.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012196	招商品质生活混合A	0.7522	0.7522	0.7561	0.7561	-0.0039	-0.52%
2026-09-14	012196	招商品质生活混合A	0.7561	0.7561	0.7568	0.7568	-0.0007	-0.09%
2026-09-11	012196	招商品质生活混合A	0.7568	0.7568	0.7639	0.7639	-0.0071	-0.93%
2026-09-10	012196	招商品质生活混合A	0.7639	0.7639	0.7700	0.7700	-0.0061	-0.79%
2026-09-09	012196	招商品质生活混合A	0.7700	0.7700	0.7701	0.7701	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	012196	招商品质生活混合A	0.7701	0.7701	0.7675	0.7675	0.0026	0.34%
2026-09-07	012196	招商品质生活混合A	0.7675	0.7675	0.7694	0.7694	-0.0019	-0.25%
2026-09-04	012196	招商品质生活混合A	0.7694	0.7694	0.7666	0.7666	0.0028	0.37%
2026-09-03	012196	招商品质生活混合A	0.7666	0.7666	0.7651	0.7651	0.0015	0.20%
2026-09-02	012196	招商品质生活混合A	0.7651	0.7651	0.7705	0.7705	-0.0054	-0.70%

2026-09-01	012196	招商品质生活混合A	0.7705	0.7705	0.7717	0.7717	-0.0012	-0.16%
2026-08-31	012196	招商品质生活混合A	0.7717	0.7717	0.7750	0.7750	-0.0033	-0.43%
2026-08-28	012196	招商品质生活混合A	0.7750	0.7750	0.7740	0.7740	0.0010	0.13%
2026-08-27	012196	招商品质生活混合A	0.7740	0.7740	0.7725	0.7725	0.0015	0.19%
2026-08-26	012196	招商品质生活混合A	0.7725	0.7725	0.7696	0.7696	0.0029	0.38%
2026-08-25	012196	招商品质生活混合A	0.7696	0.7696	0.7672	0.7672	0.0024	0.31%
2026-08-24	012196	招商品质生活混合A	0.7672	0.7672	0.7712	0.7712	-0.0040	-0.52%
2026-08-21	012196	招商品质生活混合A	0.7712	0.7712	0.7701	0.7701	0.0011	0.14%
2026-08-20	012196	招商品质生活混合A	0.7701	0.7701	0.7661	0.7661	0.0040	0.52%
2026-08-19	012196	招商品质生活混合A	0.7661	0.7661	0.7705	0.7705	-0.0044	-0.57%
2026-08-18	012196	招商品质生活混合A	0.7705	0.7705	0.7682	0.7682	0.0023	0.30%
2026-08-17	012196	招商品质生活混合A	0.7682	0.7682	0.7635	0.7635	0.0047	0.62%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%
招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
招商企业优选混合A	0.8624	3.77%
招商企业优选混合C	0.8250	3.76%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%