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招商品质生活混合A基金净值查询(012196)

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今天最新净值 0.7561 -0.0007 -0.09% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8074 -0.0001 -0.0124% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7561
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.6262亿
  • 最近资产：14.07亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：蔡宇滨 王景
近一季招商品质生活混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商品质生活混合A(012196)基金累计收益率1.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012196 招商品质生活混合A 0.7522 0.7522 0.7561 0.7561 -0.0039 -0.52%
2026-09-14 012196 招商品质生活混合A 0.7561 0.7561 0.7568 0.7568 -0.0007 -0.09%
2026-09-11 012196 招商品质生活混合A 0.7568 0.7568 0.7639 0.7639 -0.0071 -0.93%
2026-09-10 012196 招商品质生活混合A 0.7639 0.7639 0.7700 0.7700 -0.0061 -0.79%
2026-09-09 012196 招商品质生活混合A 0.7700 0.7700 0.7701 0.7701 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 012196 招商品质生活混合A 0.7701 0.7701 0.7675 0.7675 0.0026 0.34%
2026-09-07 012196 招商品质生活混合A 0.7675 0.7675 0.7694 0.7694 -0.0019 -0.25%
2026-09-04 012196 招商品质生活混合A 0.7694 0.7694 0.7666 0.7666 0.0028 0.37%
2026-09-03 012196 招商品质生活混合A 0.7666 0.7666 0.7651 0.7651 0.0015 0.20%
2026-09-02 012196 招商品质生活混合A 0.7651 0.7651 0.7705 0.7705 -0.0054 -0.70%
2026-09-01 012196 招商品质生活混合A 0.7705 0.7705 0.7717 0.7717 -0.0012 -0.16%
2026-08-31 012196 招商品质生活混合A 0.7717 0.7717 0.7750 0.7750 -0.0033 -0.43%
2026-08-28 012196 招商品质生活混合A 0.7750 0.7750 0.7740 0.7740 0.0010 0.13%
2026-08-27 012196 招商品质生活混合A 0.7740 0.7740 0.7725 0.7725 0.0015 0.19%
2026-08-26 012196 招商品质生活混合A 0.7725 0.7725 0.7696 0.7696 0.0029 0.38%
2026-08-25 012196 招商品质生活混合A 0.7696 0.7696 0.7672 0.7672 0.0024 0.31%
2026-08-24 012196 招商品质生活混合A 0.7672 0.7672 0.7712 0.7712 -0.0040 -0.52%
2026-08-21 012196 招商品质生活混合A 0.7712 0.7712 0.7701 0.7701 0.0011 0.14%
2026-08-20 012196 招商品质生活混合A 0.7701 0.7701 0.7661 0.7661 0.0040 0.52%
2026-08-19 012196 招商品质生活混合A 0.7661 0.7661 0.7705 0.7705 -0.0044 -0.57%
2026-08-18 012196 招商品质生活混合A 0.7705 0.7705 0.7682 0.7682 0.0023 0.30%
2026-08-17 012196 招商品质生活混合A 0.7682 0.7682 0.7635 0.7635 0.0047 0.62%
2026-08-14 012196 招商品质生活混合A 0.7635 0.7635 0.7652 0.7652 -0.0017 -0.22%
2026-08-13 012196 招商品质生活混合A 0.7652 0.7652 0.7724 0.7724 -0.0072 -0.93%
2026-08-12 012196 招商品质生活混合A 0.7724 0.7724 0.7703 0.7703 0.0021 0.27%
2026-08-11 012196 招商品质生活混合A 0.7703 0.7703 0.7752 0.7752 -0.0049 -0.63%
2026-08-10 012196 招商品质生活混合A 0.7752 0.7752 0.7698 0.7698 0.0054 0.70%
2026-08-07 012196 招商品质生活混合A 0.7698 0.7698 0.7666 0.7666 0.0032 0.42%
2026-08-06 012196 招商品质生活混合A 0.7666 0.7666 0.7705 0.7705 -0.0039 -0.51%
2026-08-05 012196 招商品质生活混合A 0.7705 0.7705 0.7676 0.7676 0.0029 0.38%
2026-08-04 012196 招商品质生活混合A 0.7676 0.7676 0.7700 0.7700 -0.0024 -0.31%
2026-08-03 012196 招商品质生活混合A 0.7700 0.7700 0.7683 0.7683 0.0017 0.22%
2026-07-31 012196 招商品质生活混合A 0.7683 0.7683 0.7684 0.7684 -0.0001 -0.01%
2026-07-30 012196 招商品质生活混合A 0.7684 0.7684 0.7664 0.7664 0.0020 0.26%
2026-07-29 012196 招商品质生活混合A 0.7664 0.7664 0.7547 0.7547 0.0117 1.55%
2026-07-28 012196 招商品质生活混合A 0.7547 0.7547 0.7545 0.7545 0.0002 0.03%
2026-07-27 012196 招商品质生活混合A 0.7545 0.7545 0.7456 0.7456 0.0089 1.19%
2026-07-24 012196 招商品质生活混合A 0.7456 0.7456 0.7554 0.7554 -0.0098 -1.30%
2026-07-23 012196 招商品质生活混合A 0.7554 0.7554 0.7488 0.7488 0.0066 0.88%
2026-07-22 012196 招商品质生活混合A 0.7488 0.7488 0.7456 0.7456 0.0032 0.43%
2026-07-21 012196 招商品质生活混合A 0.7456 0.7456 0.7435 0.7435 0.0021 0.28%
2026-07-20 012196 招商品质生活混合A 0.7435 0.7435 0.7314 0.7314 0.0121 1.65%
2026-07-17 012196 招商品质生活混合A 0.7314 0.7314 0.7398 0.7398 -0.0084 -1.14%
2026-07-16 012196 招商品质生活混合A 0.7398 0.7398 0.7393 0.7393 0.0005 0.07%
2026-07-15 012196 招商品质生活混合A 0.7393 0.7393 0.7312 0.7312 0.0081 1.11%
2026-07-14 012196 招商品质生活混合A 0.7312 0.7312 0.7256 0.7256 0.0056 0.77%
2026-07-13 012196 招商品质生活混合A 0.7256 0.7256 0.7293 0.7293 -0.0037 -0.51%
2026-07-10 012196 招商品质生活混合A 0.7293 0.7293 0.7257 0.7257 0.0036 0.50%
2026-07-09 012196 招商品质生活混合A 0.7257 0.7257 0.7280 0.7280 -0.0023 -0.32%
2026-07-08 012196 招商品质生活混合A 0.7280 0.7280 0.7264 0.7264 0.0016 0.22%
2026-07-07 012196 招商品质生活混合A 0.7264 0.7264 0.7326 0.7326 -0.0062 -0.85%
2026-07-06 012196 招商品质生活混合A 0.7326 0.7326 0.7286 0.7286 0.0040 0.55%
2026-07-03 012196 招商品质生活混合A 0.7286 0.7286 0.7213 0.7213 0.0073 1.01%
2026-07-02 012196 招商品质生活混合A 0.7213 0.7213 0.7187 0.7187 0.0026 0.36%
2026-07-01 012196 招商品质生活混合A 0.7187 0.7187 0.7147 0.7147 0.0040 0.56%
2026-06-30 012196 招商品质生活混合A 0.7147 0.7147 0.7184 0.7184 -0.0037 -0.52%
2026-06-29 012196 招商品质生活混合A 0.7184 0.7184 0.7097 0.7097 0.0087 1.23%
2026-06-26 012196 招商品质生活混合A 0.7097 0.7097 0.7199 0.7199 -0.0102 -1.42%
2026-06-25 012196 招商品质生活混合A 0.7199 0.7199 0.7221 0.7221 -0.0022 -0.30%
2026-06-24 012196 招商品质生活混合A 0.7221 0.7221 0.7237 0.7237 -0.0016 -0.22%
2026-06-23 012196 招商品质生活混合A 0.7237 0.7237 0.7322 0.7322 -0.0085 -1.16%
2026-06-22 012196 招商品质生活混合A 0.7322 0.7322 0.7269 0.7269 0.0053 0.73%
2026-06-18 012196 招商品质生活混合A 0.7269 0.7269 0.7378 0.7378 -0.0109 -1.48%
2026-06-17 012196 招商品质生活混合A 0.7378 0.7378 0.7410 0.7410 -0.0032 -0.43%
2026-06-16 012196 招商品质生活混合A 0.7410 0.7410 0.7487 0.7487 -0.0077 -1.03%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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