招商价值成长混合C基金净值查询(012004)

今天最新净值 0.7758 0.0015 0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8840 0.0024 0.2726% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7758
成立日期：2021-08-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.8549亿
最近资产：6.79亿
基金公司：招商基金
基金经理：郭锐

近一月招商价值成长混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商价值成长混合C(012004)基金累计收益率-2.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012004	招商价值成长混合C	0.7719	0.7719	0.7758	0.7758	-0.0039	-0.50%
2026-09-14	012004	招商价值成长混合C	0.7758	0.7758	0.7743	0.7743	0.0015	0.19%
2026-09-11	012004	招商价值成长混合C	0.7743	0.7743	0.7906	0.7906	-0.0163	-2.11%
2026-09-10	012004	招商价值成长混合C	0.7906	0.7906	0.7969	0.7969	-0.0063	-0.79%
2026-09-09	012004	招商价值成长混合C	0.7969	0.7969	0.7955	0.7955	0.0014	0.18%
2026-09-08	012004	招商价值成长混合C	0.7955	0.7955	0.7891	0.7891	0.0064	0.81%
2026-09-07	012004	招商价值成长混合C	0.7891	0.7891	0.7990	0.7990	-0.0099	-1.25%
2026-09-04	012004	招商价值成长混合C	0.7990	0.7990	0.7975	0.7975	0.0015	0.19%
2026-09-03	012004	招商价值成长混合C	0.7975	0.7975	0.7857	0.7857	0.0118	1.50%
2026-09-02	012004	招商价值成长混合C	0.7857	0.7857	0.7953	0.7953	-0.0096	-1.21%

2026-09-01	012004	招商价值成长混合C	0.7953	0.7953	0.8006	0.8006	-0.0053	-0.66%
2026-08-31	012004	招商价值成长混合C	0.8006	0.8006	0.8156	0.8156	-0.0150	-1.87%
2026-08-28	012004	招商价值成长混合C	0.8156	0.8156	0.8179	0.8179	-0.0023	-0.28%
2026-08-27	012004	招商价值成长混合C	0.8179	0.8179	0.8175	0.8175	0.0004	0.05%
2026-08-26	012004	招商价值成长混合C	0.8175	0.8175	0.8096	0.8096	0.0079	0.98%
2026-08-25	012004	招商价值成长混合C	0.8096	0.8096	0.8014	0.8014	0.0082	1.02%
2026-08-24	012004	招商价值成长混合C	0.8014	0.8014	0.8104	0.8104	-0.0090	-1.11%
2026-08-21	012004	招商价值成长混合C	0.8104	0.8104	0.8021	0.8021	0.0083	1.03%
2026-08-20	012004	招商价值成长混合C	0.8021	0.8021	0.7957	0.7957	0.0064	0.80%
2026-08-19	012004	招商价值成长混合C	0.7957	0.7957	0.8041	0.8041	-0.0084	-1.04%
2026-08-18	012004	招商价值成长混合C	0.8041	0.8041	0.7985	0.7985	0.0056	0.70%
2026-08-17	012004	招商价值成长混合C	0.7985	0.7985	0.7885	0.7885	0.0100	1.27%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%