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招商价值成长混合C基金净值查询(012004)

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今天最新净值 0.7758 0.0015 0.19% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8840 0.0024 0.2726% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7758
  • 成立日期：2021-08-20
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.8549亿
  • 最近资产：6.79亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：郭锐
今年以来招商价值成长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,招商价值成长混合C(012004)基金累计收益率-10.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012004 招商价值成长混合C 0.7719 0.7719 0.7758 0.7758 -0.0039 -0.50%
2026-09-14 012004 招商价值成长混合C 0.7758 0.7758 0.7743 0.7743 0.0015 0.19%
2026-09-11 012004 招商价值成长混合C 0.7743 0.7743 0.7906 0.7906 -0.0163 -2.11%
2026-09-10 012004 招商价值成长混合C 0.7906 0.7906 0.7969 0.7969 -0.0063 -0.79%
2026-09-09 012004 招商价值成长混合C 0.7969 0.7969 0.7955 0.7955 0.0014 0.18%
2026-09-08 012004 招商价值成长混合C 0.7955 0.7955 0.7891 0.7891 0.0064 0.81%
2026-09-07 012004 招商价值成长混合C 0.7891 0.7891 0.7990 0.7990 -0.0099 -1.25%
2026-09-04 012004 招商价值成长混合C 0.7990 0.7990 0.7975 0.7975 0.0015 0.19%
2026-09-03 012004 招商价值成长混合C 0.7975 0.7975 0.7857 0.7857 0.0118 1.50%
2026-09-02 012004 招商价值成长混合C 0.7857 0.7857 0.7953 0.7953 -0.0096 -1.21%
2026-09-01 012004 招商价值成长混合C 0.7953 0.7953 0.8006 0.8006 -0.0053 -0.66%
2026-08-31 012004 招商价值成长混合C 0.8006 0.8006 0.8156 0.8156 -0.0150 -1.87%
2026-08-28 012004 招商价值成长混合C 0.8156 0.8156 0.8179 0.8179 -0.0023 -0.28%
2026-08-27 012004 招商价值成长混合C 0.8179 0.8179 0.8175 0.8175 0.0004 0.05%
2026-08-26 012004 招商价值成长混合C 0.8175 0.8175 0.8096 0.8096 0.0079 0.98%
2026-08-25 012004 招商价值成长混合C 0.8096 0.8096 0.8014 0.8014 0.0082 1.02%
2026-08-24 012004 招商价值成长混合C 0.8014 0.8014 0.8104 0.8104 -0.0090 -1.11%
2026-08-21 012004 招商价值成长混合C 0.8104 0.8104 0.8021 0.8021 0.0083 1.03%
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2026-08-19 012004 招商价值成长混合C 0.7957 0.7957 0.8041 0.8041 -0.0084 -1.04%
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2026-08-17 012004 招商价值成长混合C 0.7985 0.7985 0.7885 0.7885 0.0100 1.27%
2026-08-14 012004 招商价值成长混合C 0.7885 0.7885 0.7891 0.7891 -0.0006 -0.08%
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2026-08-11 012004 招商价值成长混合C 0.7915 0.7915 0.8035 0.8035 -0.0120 -1.49%
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2026-08-07 012004 招商价值成长混合C 0.7965 0.7965 0.7847 0.7847 0.0118 1.50%
2026-08-06 012004 招商价值成长混合C 0.7847 0.7847 0.7874 0.7874 -0.0027 -0.34%
2026-08-05 012004 招商价值成长混合C 0.7874 0.7874 0.7731 0.7731 0.0143 1.85%
2026-08-04 012004 招商价值成长混合C 0.7731 0.7731 0.7697 0.7697 0.0034 0.44%
2026-08-03 012004 招商价值成长混合C 0.7697 0.7697 0.7725 0.7725 -0.0028 -0.36%
2026-07-31 012004 招商价值成长混合C 0.7725 0.7725 0.7711 0.7711 0.0014 0.18%
2026-07-30 012004 招商价值成长混合C 0.7711 0.7711 0.7781 0.7781 -0.0070 -0.90%
2026-07-29 012004 招商价值成长混合C 0.7781 0.7781 0.7619 0.7619 0.0162 2.13%
2026-07-28 012004 招商价值成长混合C 0.7619 0.7619 0.7692 0.7692 -0.0073 -0.95%
2026-07-27 012004 招商价值成长混合C 0.7692 0.7692 0.7550 0.7550 0.0142 1.88%
2026-07-24 012004 招商价值成长混合C 0.7550 0.7550 0.7740 0.7740 -0.0190 -2.45%
2026-07-23 012004 招商价值成长混合C 0.7740 0.7740 0.7691 0.7691 0.0049 0.64%
2026-07-22 012004 招商价值成长混合C 0.7691 0.7691 0.7696 0.7696 -0.0005 -0.06%
2026-07-21 012004 招商价值成长混合C 0.7696 0.7696 0.7612 0.7612 0.0084 1.10%
2026-07-20 012004 招商价值成长混合C 0.7612 0.7612 0.7474 0.7474 0.0138 1.85%
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2026-07-16 012004 招商价值成长混合C 0.7699 0.7699 0.7755 0.7755 -0.0056 -0.72%
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2026-07-14 012004 招商价值成长混合C 0.7659 0.7659 0.7575 0.7575 0.0084 1.11%
2026-07-13 012004 招商价值成长混合C 0.7575 0.7575 0.7695 0.7695 -0.0120 -1.56%
2026-07-10 012004 招商价值成长混合C 0.7695 0.7695 0.7770 0.7770 -0.0075 -0.97%
2026-07-09 012004 招商价值成长混合C 0.7770 0.7770 0.7675 0.7675 0.0095 1.24%
2026-07-08 012004 招商价值成长混合C 0.7675 0.7675 0.7676 0.7676 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 012004 招商价值成长混合C 0.7676 0.7676 0.7837 0.7837 -0.0161 -2.05%
2026-07-06 012004 招商价值成长混合C 0.7837 0.7837 0.7764 0.7764 0.0073 0.94%
2026-07-03 012004 招商价值成长混合C 0.7764 0.7764 0.7718 0.7718 0.0046 0.60%
2026-07-02 012004 招商价值成长混合C 0.7718 0.7718 0.7795 0.7795 -0.0077 -0.99%
2026-07-01 012004 招商价值成长混合C 0.7795 0.7795 0.7730 0.7730 0.0065 0.84%
2026-06-30 012004 招商价值成长混合C 0.7730 0.7730 0.7757 0.7757 -0.0027 -0.35%
2026-06-29 012004 招商价值成长混合C 0.7757 0.7757 0.7584 0.7584 0.0173 2.28%
2026-06-26 012004 招商价值成长混合C 0.7584 0.7584 0.7764 0.7764 -0.0180 -2.32%
2026-06-25 012004 招商价值成长混合C 0.7764 0.7764 0.7754 0.7754 0.0010 0.13%
2026-06-24 012004 招商价值成长混合C 0.7754 0.7754 0.7726 0.7726 0.0028 0.36%
2026-06-23 012004 招商价值成长混合C 0.7726 0.7726 0.7875 0.7875 -0.0149 -1.89%
2026-06-22 012004 招商价值成长混合C 0.7875 0.7875 0.7714 0.7714 0.0161 2.09%
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2026-06-17 012004 招商价值成长混合C 0.7882 0.7882 0.7907 0.7907 -0.0025 -0.32%
2026-06-16 012004 招商价值成长混合C 0.7907 0.7907 0.7976 0.7976 -0.0069 -0.87%
2026-06-15 012004 招商价值成长混合C 0.7976 0.7976 0.7832 0.7832 0.0144 1.84%
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2026-06-10 012004 招商价值成长混合C 0.7669 0.7669 0.7721 0.7721 -0.0052 -0.67%
2026-06-09 012004 招商价值成长混合C 0.7721 0.7721 0.7688 0.7688 0.0033 0.43%
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2026-05-29 012004 招商价值成长混合C 0.7991 0.7991 0.8021 0.8021 -0.0030 -0.37%
2026-05-28 012004 招商价值成长混合C 0.8021 0.8021 0.8113 0.8113 -0.0092 -1.13%
2026-05-27 012004 招商价值成长混合C 0.8113 0.8113 0.8236 0.8236 -0.0123 -1.49%
2026-05-26 012004 招商价值成长混合C 0.8236 0.8236 0.8253 0.8253 -0.0017 -0.21%
2026-05-25 012004 招商价值成长混合C 0.8253 0.8253 0.8188 0.8188 0.0065 0.79%
2026-05-22 012004 招商价值成长混合C 0.8188 0.8188 0.8196 0.8196 -0.0008 -0.10%
2026-05-21 012004 招商价值成长混合C 0.8196 0.8196 0.8381 0.8381 -0.0185 -2.21%
2026-05-20 012004 招商价值成长混合C 0.8381 0.8381 0.8328 0.8328 0.0053 0.64%
2026-05-19 012004 招商价值成长混合C 0.8328 0.8328 0.8312 0.8312 0.0016 0.19%
2026-05-18 012004 招商价值成长混合C 0.8312 0.8312 0.8494 0.8494 -0.0182 -2.19%
2026-05-15 012004 招商价值成长混合C 0.8494 0.8494 0.8618 0.8618 -0.0124 -1.44%
2026-05-14 012004 招商价值成长混合C 0.8618 0.8618 0.8748 0.8748 -0.0130 -1.49%
2026-05-13 012004 招商价值成长混合C 0.8748 0.8748 0.8814 0.8814 -0.0066 -0.75%
2026-05-12 012004 招商价值成长混合C 0.8814 0.8814 0.8819 0.8819 -0.0005 -0.06%
2026-05-11 012004 招商价值成长混合C 0.8819 0.8819 0.8793 0.8793 0.0026 0.30%
2026-05-08 012004 招商价值成长混合C 0.8793 0.8793 0.8783 0.8783 0.0010 0.11%
2026-04-30 012004 招商价值成长混合C 0.8493 0.8493 0.8557 0.8557 -0.0064 -0.75%
2026-04-29 012004 招商价值成长混合C 0.8557 0.8557 0.8381 0.8381 0.0176 2.10%
2026-04-28 012004 招商价值成长混合C 0.8381 0.8381 0.8345 0.8345 0.0036 0.43%
2026-04-27 012004 招商价值成长混合C 0.8345 0.8345 0.8338 0.8338 0.0007 0.08%
2026-04-24 012004 招商价值成长混合C 0.8338 0.8338 0.8368 0.8368 -0.0030 -0.36%
2026-04-23 012004 招商价值成长混合C 0.8368 0.8368 0.8493 0.8493 -0.0125 -1.47%
2026-04-22 012004 招商价值成长混合C 0.8493 0.8493 0.8490 0.8490 0.0003 0.04%
2026-04-21 012004 招商价值成长混合C 0.8490 0.8490 0.8494 0.8494 -0.0004 -0.05%
2026-04-20 012004 招商价值成长混合C 0.8494 0.8494 0.8452 0.8452 0.0042 0.50%
2026-04-17 012004 招商价值成长混合C 0.8452 0.8452 0.8503 0.8503 -0.0051 -0.60%
2026-04-16 012004 招商价值成长混合C 0.8503 0.8503 0.8405 0.8405 0.0098 1.17%
2026-04-15 012004 招商价值成长混合C 0.8405 0.8405 0.8438 0.8438 -0.0033 -0.39%
2026-04-14 012004 招商价值成长混合C 0.8438 0.8438 0.8341 0.8341 0.0097 1.16%
2026-04-13 012004 招商价值成长混合C 0.8341 0.8341 0.8333 0.8333 0.0008 0.10%
2026-04-10 012004 招商价值成长混合C 0.8333 0.8333 0.8269 0.8269 0.0064 0.77%
2026-04-09 012004 招商价值成长混合C 0.8269 0.8269 0.8369 0.8369 -0.0100 -1.19%
2026-04-08 012004 招商价值成长混合C 0.8369 0.8369 0.8052 0.8052 0.0317 3.94%
2026-04-07 012004 招商价值成长混合C 0.8052 0.8052 0.8057 0.8057 -0.0005 -0.06%
2026-04-03 012004 招商价值成长混合C 0.8057 0.8057 0.8145 0.8145 -0.0088 -1.08%
2026-04-02 012004 招商价值成长混合C 0.8145 0.8145 0.8246 0.8246 -0.0101 -1.22%
2026-04-01 012004 招商价值成长混合C 0.8246 0.8246 0.8075 0.8075 0.0171 2.12%
2026-03-31 012004 招商价值成长混合C 0.8075 0.8075 0.8180 0.8180 -0.0105 -1.28%
2026-03-30 012004 招商价值成长混合C 0.8180 0.8180 0.8228 0.8228 -0.0048 -0.58%
2026-03-27 012004 招商价值成长混合C 0.8228 0.8228 0.8190 0.8190 0.0038 0.46%
2026-03-26 012004 招商价值成长混合C 0.8190 0.8190 0.8347 0.8347 -0.0157 -1.88%
2026-03-25 012004 招商价值成长混合C 0.8347 0.8347 0.8284 0.8284 0.0063 0.76%
2026-03-24 012004 招商价值成长混合C 0.8284 0.8284 0.8161 0.8161 0.0123 1.51%
2026-03-23 012004 招商价值成长混合C 0.8161 0.8161 0.8421 0.8421 -0.0260 -3.09%
2026-03-20 012004 招商价值成长混合C 0.8421 0.8421 0.8510 0.8510 -0.0089 -1.05%
2026-03-19 012004 招商价值成长混合C 0.8510 0.8510 0.8777 0.8777 -0.0267 -3.04%
2026-03-18 012004 招商价值成长混合C 0.8777 0.8777 0.8816 0.8816 -0.0039 -0.44%
2026-03-17 012004 招商价值成长混合C 0.8816 0.8816 0.8862 0.8862 -0.0046 -0.52%
2026-03-16 012004 招商价值成长混合C 0.8862 0.8862 0.8911 0.8911 -0.0049 -0.55%
2026-03-13 012004 招商价值成长混合C 0.8911 0.8911 0.8958 0.8958 -0.0047 -0.52%
2026-03-12 012004 招商价值成长混合C 0.8958 0.8958 0.8965 0.8965 -0.0007 -0.08%
2026-03-11 012004 招商价值成长混合C 0.8965 0.8965 0.8931 0.8931 0.0034 0.38%
2026-03-10 012004 招商价值成长混合C 0.8931 0.8931 0.8832 0.8832 0.0099 1.12%
2026-03-09 012004 招商价值成长混合C 0.8832 0.8832 0.8962 0.8962 -0.0130 -1.45%
2026-03-06 012004 招商价值成长混合C 0.8962 0.8962 0.8934 0.8934 0.0028 0.31%
2026-03-05 012004 招商价值成长混合C 0.8934 0.8934 0.8941 0.8941 -0.0007 -0.08%
2026-03-04 012004 招商价值成长混合C 0.8941 0.8941 0.9093 0.9093 -0.0152 -1.70%
2026-03-03 012004 招商价值成长混合C 0.9093 0.9093 0.9364 0.9364 -0.0271 -2.89%
2026-03-02 012004 招商价值成长混合C 0.9364 0.9364 0.9427 0.9427 -0.0063 -0.67%
2026-02-27 012004 招商价值成长混合C 0.9427 0.9427 0.9429 0.9429 -0.0002 -0.02%
2026-02-26 012004 招商价值成长混合C 0.9429 0.9429 0.9531 0.9531 -0.0102 -1.07%
2026-02-25 012004 招商价值成长混合C 0.9531 0.9531 0.9408 0.9408 0.0123 1.31%
2026-02-24 012004 招商价值成长混合C 0.9408 0.9408 0.9329 0.9329 0.0079 0.85%
2026-02-13 012004 招商价值成长混合C 0.9329 0.9329 0.9548 0.9548 -0.0219 -2.29%
2026-02-12 012004 招商价值成长混合C 0.9548 0.9548 0.9523 0.9523 0.0025 0.26%
2026-02-11 012004 招商价值成长混合C 0.9523 0.9523 0.9429 0.9429 0.0094 1.00%
2026-02-10 012004 招商价值成长混合C 0.9429 0.9429 0.9438 0.9438 -0.0009 -0.10%
2026-02-09 012004 招商价值成长混合C 0.9438 0.9438 0.9312 0.9312 0.0126 1.35%
2026-02-06 012004 招商价值成长混合C 0.9312 0.9312 0.9320 0.9320 -0.0008 -0.09%
2026-02-05 012004 招商价值成长混合C 0.9320 0.9320 0.9382 0.9382 -0.0062 -0.66%
2026-02-04 012004 招商价值成长混合C 0.9382 0.9382 0.9187 0.9187 0.0195 2.12%
2026-02-03 012004 招商价值成长混合C 0.9187 0.9187 0.9007 0.9007 0.0180 2.00%
2026-02-02 012004 招商价值成长混合C 0.9007 0.9007 0.9321 0.9321 -0.0314 -3.37%
2026-01-30 012004 招商价值成长混合C 0.9321 0.9321 0.9480 0.9480 -0.0159 -1.68%
2026-01-29 012004 招商价值成长混合C 0.9480 0.9480 0.9341 0.9341 0.0139 1.49%
2026-01-28 012004 招商价值成长混合C 0.9341 0.9341 0.9217 0.9217 0.0124 1.35%
2026-01-27 012004 招商价值成长混合C 0.9217 0.9217 0.9225 0.9225 -0.0008 -0.09%
2026-01-26 012004 招商价值成长混合C 0.9225 0.9225 0.9228 0.9228 -0.0003 -0.03%
2026-01-23 012004 招商价值成长混合C 0.9228 0.9228 0.9216 0.9216 0.0012 0.13%
2026-01-22 012004 招商价值成长混合C 0.9216 0.9216 0.9178 0.9178 0.0038 0.41%
2026-01-21 012004 招商价值成长混合C 0.9178 0.9178 0.9077 0.9077 0.0101 1.11%
2026-01-20 012004 招商价值成长混合C 0.9077 0.9077 0.8993 0.8993 0.0084 0.93%
2026-01-19 012004 招商价值成长混合C 0.8993 0.8993 0.8926 0.8926 0.0067 0.75%
2026-01-16 012004 招商价值成长混合C 0.8926 0.8926 0.8999 0.8999 -0.0073 -0.81%
2026-01-15 012004 招商价值成长混合C 0.8999 0.8999 0.9004 0.9004 -0.0005 -0.06%
2026-01-14 012004 招商价值成长混合C 0.9004 0.9004 0.9055 0.9055 -0.0051 -0.56%
2026-01-13 012004 招商价值成长混合C 0.9055 0.9055 0.9033 0.9033 0.0022 0.24%
2026-01-12 012004 招商价值成长混合C 0.9033 0.9033 0.8967 0.8967 0.0066 0.74%
2026-01-09 012004 招商价值成长混合C 0.8967 0.8967 0.8968 0.8968 -0.0001 -0.01%
2026-01-08 012004 招商价值成长混合C 0.8968 0.8968 0.9043 0.9043 -0.0075 -0.83%
2026-01-07 012004 招商价值成长混合C 0.9043 0.9043 0.9075 0.9075 -0.0032 -0.35%
2026-01-06 012004 招商价值成长混合C 0.9075 0.9075 0.8842 0.8842 0.0233 2.64%
2026-01-05 012004 招商价值成长混合C 0.8842 0.8842 0.8654 0.8654 0.0188 2.17%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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