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招商价值成长混合C - 基金主页(代码:012004)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7758 0.0015 0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8840 0.0024 0.2726% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7758
成立日期：2021-08-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.8549亿
最近资产：6.79亿
基金公司：招商基金
基金经理：郭锐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.80%	-2.97%	-2.11%	-3.22%	-6.85%	42.02%	11.22%	-10.89%
同类排名	1169/1483	1115/1600	399/1605	491/1582	997/1433	779/1282	799/1126	-

招商价值成长混合C(012004)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7719	-0.50%
2026-09-14	0.7758	0.19%
2026-09-11	0.7743	-2.11%
2026-09-10	0.7906	-0.79%
2026-09-09	0.7969	0.18%
2026-09-08	0.7955	0.81%

招商价值成长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02423	贝壳-W	0.0000	5.16%	1.99%
00700	腾讯控股	0.0000	5.05%	3.53%
601636	旗滨集团	0.0000	4.18%	0.68%
03900	绿城中国	0.0000	4.12%	1.30%
000776	广发证券	0.0000	4.09%	0.55%
01109	华润置地	0.0000	3.06%	0.56%
605376	博迁新材	0.0000	3.06%	1.01%
02269	药明生物	0.0000	3.02%	3.95%
600030	中信证券	0.0000	2.98%	0.29%
603338	浙江鼎力	0.0000	2.74%	3.44%

招商价值成长混合C(012004)基金档案

基金代码	012004	基金简称	招商价值成长混合C	基金全称
发行日期	2021-08-05~2021-08-18	成立日期	2021-08-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	郭锐	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	6.79亿	最近份额	9.8549亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%