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招商价值成长混合C基金净值查询(012004)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7758 0.0015 0.19% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8840 0.0024 0.2726% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7758
  • 成立日期：2021-08-20
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.8549亿
  • 最近资产：6.79亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：郭锐
近一季招商价值成长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商价值成长混合C(012004)基金累计收益率-3.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012004 招商价值成长混合C 0.7719 0.7719 0.7758 0.7758 -0.0039 -0.50%
2026-09-14 012004 招商价值成长混合C 0.7758 0.7758 0.7743 0.7743 0.0015 0.19%
2026-09-11 012004 招商价值成长混合C 0.7743 0.7743 0.7906 0.7906 -0.0163 -2.11%
2026-09-10 012004 招商价值成长混合C 0.7906 0.7906 0.7969 0.7969 -0.0063 -0.79%
2026-09-09 012004 招商价值成长混合C 0.7969 0.7969 0.7955 0.7955 0.0014 0.18%
2026-09-08 012004 招商价值成长混合C 0.7955 0.7955 0.7891 0.7891 0.0064 0.81%
2026-09-07 012004 招商价值成长混合C 0.7891 0.7891 0.7990 0.7990 -0.0099 -1.25%
2026-09-04 012004 招商价值成长混合C 0.7990 0.7990 0.7975 0.7975 0.0015 0.19%
2026-09-03 012004 招商价值成长混合C 0.7975 0.7975 0.7857 0.7857 0.0118 1.50%
2026-09-02 012004 招商价值成长混合C 0.7857 0.7857 0.7953 0.7953 -0.0096 -1.21%
2026-09-01 012004 招商价值成长混合C 0.7953 0.7953 0.8006 0.8006 -0.0053 -0.66%
2026-08-31 012004 招商价值成长混合C 0.8006 0.8006 0.8156 0.8156 -0.0150 -1.87%
2026-08-28 012004 招商价值成长混合C 0.8156 0.8156 0.8179 0.8179 -0.0023 -0.28%
2026-08-27 012004 招商价值成长混合C 0.8179 0.8179 0.8175 0.8175 0.0004 0.05%
2026-08-26 012004 招商价值成长混合C 0.8175 0.8175 0.8096 0.8096 0.0079 0.98%
2026-08-25 012004 招商价值成长混合C 0.8096 0.8096 0.8014 0.8014 0.0082 1.02%
2026-08-24 012004 招商价值成长混合C 0.8014 0.8014 0.8104 0.8104 -0.0090 -1.11%
2026-08-21 012004 招商价值成长混合C 0.8104 0.8104 0.8021 0.8021 0.0083 1.03%
2026-08-20 012004 招商价值成长混合C 0.8021 0.8021 0.7957 0.7957 0.0064 0.80%
2026-08-19 012004 招商价值成长混合C 0.7957 0.7957 0.8041 0.8041 -0.0084 -1.04%
2026-08-18 012004 招商价值成长混合C 0.8041 0.8041 0.7985 0.7985 0.0056 0.70%
2026-08-17 012004 招商价值成长混合C 0.7985 0.7985 0.7885 0.7885 0.0100 1.27%
2026-08-14 012004 招商价值成长混合C 0.7885 0.7885 0.7891 0.7891 -0.0006 -0.08%
2026-08-13 012004 招商价值成长混合C 0.7891 0.7891 0.8032 0.8032 -0.0141 -1.79%
2026-08-12 012004 招商价值成长混合C 0.8032 0.8032 0.7915 0.7915 0.0117 1.48%
2026-08-11 012004 招商价值成长混合C 0.7915 0.7915 0.8035 0.8035 -0.0120 -1.49%
2026-08-10 012004 招商价值成长混合C 0.8035 0.8035 0.7965 0.7965 0.0070 0.88%
2026-08-07 012004 招商价值成长混合C 0.7965 0.7965 0.7847 0.7847 0.0118 1.50%
2026-08-06 012004 招商价值成长混合C 0.7847 0.7847 0.7874 0.7874 -0.0027 -0.34%
2026-08-05 012004 招商价值成长混合C 0.7874 0.7874 0.7731 0.7731 0.0143 1.85%
2026-08-04 012004 招商价值成长混合C 0.7731 0.7731 0.7697 0.7697 0.0034 0.44%
2026-08-03 012004 招商价值成长混合C 0.7697 0.7697 0.7725 0.7725 -0.0028 -0.36%
2026-07-31 012004 招商价值成长混合C 0.7725 0.7725 0.7711 0.7711 0.0014 0.18%
2026-07-30 012004 招商价值成长混合C 0.7711 0.7711 0.7781 0.7781 -0.0070 -0.90%
2026-07-29 012004 招商价值成长混合C 0.7781 0.7781 0.7619 0.7619 0.0162 2.13%
2026-07-28 012004 招商价值成长混合C 0.7619 0.7619 0.7692 0.7692 -0.0073 -0.95%
2026-07-27 012004 招商价值成长混合C 0.7692 0.7692 0.7550 0.7550 0.0142 1.88%
2026-07-24 012004 招商价值成长混合C 0.7550 0.7550 0.7740 0.7740 -0.0190 -2.45%
2026-07-23 012004 招商价值成长混合C 0.7740 0.7740 0.7691 0.7691 0.0049 0.64%
2026-07-22 012004 招商价值成长混合C 0.7691 0.7691 0.7696 0.7696 -0.0005 -0.06%
2026-07-21 012004 招商价值成长混合C 0.7696 0.7696 0.7612 0.7612 0.0084 1.10%
2026-07-20 012004 招商价值成长混合C 0.7612 0.7612 0.7474 0.7474 0.0138 1.85%
2026-07-17 012004 招商价值成长混合C 0.7474 0.7474 0.7699 0.7699 -0.0225 -2.92%
2026-07-16 012004 招商价值成长混合C 0.7699 0.7699 0.7755 0.7755 -0.0056 -0.72%
2026-07-15 012004 招商价值成长混合C 0.7755 0.7755 0.7659 0.7659 0.0096 1.25%
2026-07-14 012004 招商价值成长混合C 0.7659 0.7659 0.7575 0.7575 0.0084 1.11%
2026-07-13 012004 招商价值成长混合C 0.7575 0.7575 0.7695 0.7695 -0.0120 -1.56%
2026-07-10 012004 招商价值成长混合C 0.7695 0.7695 0.7770 0.7770 -0.0075 -0.97%
2026-07-09 012004 招商价值成长混合C 0.7770 0.7770 0.7675 0.7675 0.0095 1.24%
2026-07-08 012004 招商价值成长混合C 0.7675 0.7675 0.7676 0.7676 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 012004 招商价值成长混合C 0.7676 0.7676 0.7837 0.7837 -0.0161 -2.05%
2026-07-06 012004 招商价值成长混合C 0.7837 0.7837 0.7764 0.7764 0.0073 0.94%
2026-07-03 012004 招商价值成长混合C 0.7764 0.7764 0.7718 0.7718 0.0046 0.60%
2026-07-02 012004 招商价值成长混合C 0.7718 0.7718 0.7795 0.7795 -0.0077 -0.99%
2026-07-01 012004 招商价值成长混合C 0.7795 0.7795 0.7730 0.7730 0.0065 0.84%
2026-06-30 012004 招商价值成长混合C 0.7730 0.7730 0.7757 0.7757 -0.0027 -0.35%
2026-06-29 012004 招商价值成长混合C 0.7757 0.7757 0.7584 0.7584 0.0173 2.28%
2026-06-26 012004 招商价值成长混合C 0.7584 0.7584 0.7764 0.7764 -0.0180 -2.32%
2026-06-25 012004 招商价值成长混合C 0.7764 0.7764 0.7754 0.7754 0.0010 0.13%
2026-06-24 012004 招商价值成长混合C 0.7754 0.7754 0.7726 0.7726 0.0028 0.36%
2026-06-23 012004 招商价值成长混合C 0.7726 0.7726 0.7875 0.7875 -0.0149 -1.89%
2026-06-22 012004 招商价值成长混合C 0.7875 0.7875 0.7714 0.7714 0.0161 2.09%
2026-06-18 012004 招商价值成长混合C 0.7714 0.7714 0.7882 0.7882 -0.0168 -2.18%
2026-06-17 012004 招商价值成长混合C 0.7882 0.7882 0.7907 0.7907 -0.0025 -0.32%
2026-06-16 012004 招商价值成长混合C 0.7907 0.7907 0.7976 0.7976 -0.0069 -0.87%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
招商安达 3.2122 3.98%
招商兴和优选1年持有期混合 0.7669 3.86%
招商中国机遇股票A 2.7380 3.79%
招商企业优选混合A 0.8624 3.77%
招商企业优选混合C 0.8250 3.76%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A 1.5744 5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C 1.5712 5.16%
银华集成电路混合A 3.0563 5.14%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3057 4.95%
东方红远见精选混合A 1.1785 4.95%
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