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招商安鼎平衡1年持有期混合C - 基金主页(代码:015212)

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今天最新净值 1.1288 0.0016 0.14%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2823 0.0146 1.1536% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1288
成立日期：2022-03-21
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：1.0773亿
最近资产：1.18亿
基金公司：招商基金
基金经理：马龙王刚王景绰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.51%	2.17%	-4.42%	-9.85%	1.17%	6.26%	5.54%	28.36%
同类排名	58/70	17/70	42/70	63/70	54/66	52/57	37/53	-

招商安鼎平衡1年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002179	中航光电	0.0000	5.02%	1.44%
600316	洪都航空	0.0000	4.45%	2.83%
600893	航发动力	0.0000	4.07%	2.50%
600150	中国船舶	0.0000	4.06%	1.45%
688002	睿创微纳	0.0000	4.00%	2.31%
688281	华秦科技	0.0000	3.85%	-0.04%
600482	中国动力	0.0000	3.72%	4.69%
601058	赛轮轮胎	0.0000	3.66%	2.67%
688543	国科军工	0.0000	3.66%	5.31%
300855	图南股份	0.0000	3.56%	2.44%

招商安鼎平衡1年持有期混合C(015212)基金档案

基金代码	015212	基金简称	招商安鼎平衡1年持有期混合C	基金全称
发行日期	2022-03-04~2022-03-17	成立日期	2022-03-21	基金类型	混合型-平衡
基金经理	马龙王刚王景绰	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	1.18亿	最近份额	1.0773亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.04%
招商品质成长混合A	1.0640	1.93%
招商品质成长混合C	1.0224	1.93%
招商创新增长混合A	1.0959	1.82%
招商创新增长混合C	1.0424	1.81%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.78%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.78%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝康消费	2.6979	-0.02%
宝石动力	1.1339	0.18%
建信积极配置	3.3250	0.09%
博时平衡	1.0770	0.00%
国富中国收益混合A	1.4213	-0.08%
华回报二	1.1630	-0.09%
国富中国收益混合C	1.4012	-0.09%
华商恒鑫回报混合A	1.2543	-0.09%
华商恒鑫回报混合C	1.2480	-0.09%
广发均衡回报混合A	0.9973	-0.10%