招商安鼎平衡1年持有期混合C基金净值查询(015212)

今天最新净值 1.1288 0.0016 0.14% 2026-08-04

盘中实时估值(仅供参考) 1.2823 0.0146 1.1536% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1288
成立日期：2022-03-21
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：1.0773亿
最近资产：1.18亿
基金公司：招商基金
基金经理：马龙王刚王景绰

近一季招商安鼎平衡1年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商安鼎平衡1年持有期混合C(015212)基金累计收益率-9.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-08-04	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1288	1.1288	1.1272	1.1272	0.0016	0.14%
2026-08-03	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1272	1.1272	1.1191	1.1191	0.0081	0.72%
2026-07-31	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1191	1.1191	1.1160	1.1160	0.0031	0.28%
2026-07-30	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1160	1.1160	1.1233	1.1233	-0.0073	-0.65%
2026-07-29	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1233	1.1233	1.1048	1.1048	0.0185	1.67%
2026-07-28	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1048	1.1048	1.1237	1.1237	-0.0189	-1.68%
2026-07-27	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1237	1.1237	1.1064	1.1064	0.0173	1.56%
2026-07-24	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1064	1.1064	1.1234	1.1234	-0.0170	-1.51%
2026-07-23	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1234	1.1234	1.1055	1.1055	0.0179	1.62%
2026-07-22	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1055	1.1055	1.1075	1.1075	-0.0020	-0.18%

2026-07-21	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1075	1.1075	1.0938	1.0938	0.0137	1.25%
2026-07-20	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.0938	1.0938	1.0836	1.0836	0.0102	0.94%
2026-07-17	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.0836	1.0836	1.1078	1.1078	-0.0242	-2.18%
2026-07-16	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1078	1.1078	1.1126	1.1126	-0.0048	-0.43%
2026-07-15	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1126	1.1126	1.1104	1.1104	0.0022	0.20%
2026-07-14	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1104	1.1104	1.1060	1.1060	0.0044	0.40%
2026-07-13	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1060	1.1060	1.1507	1.1507	-0.0447	-3.88%
2026-07-10	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1507	1.1507	1.1505	1.1505	0.0002	0.02%
2026-07-09	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1505	1.1505	1.1474	1.1474	0.0031	0.27%
2026-07-08	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1474	1.1474	1.1669	1.1669	-0.0195	-1.67%
2026-07-07	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1669	1.1669	1.1826	1.1826	-0.0157	-1.33%
2026-07-06	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1826	1.1826	1.1810	1.1810	0.0016	0.14%
2026-07-03	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1810	1.1810	1.1554	1.1554	0.0256	2.22%
2026-07-02	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1554	1.1554	1.1638	1.1638	-0.0084	-0.72%
2026-07-01	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1638	1.1638	1.1579	1.1579	0.0059	0.51%

2026-06-30	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1579	1.1579	1.1330	1.1330	0.0249	2.20%
2026-06-29	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1330	1.1330	1.1276	1.1276	0.0054	0.48%
2026-06-26	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1276	1.1276	1.1446	1.1446	-0.0170	-1.49%
2026-06-25	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1446	1.1446	1.1514	1.1514	-0.0068	-0.59%
2026-06-24	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1514	1.1514	1.1584	1.1584	-0.0070	-0.60%
2026-06-23	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1584	1.1584	1.1816	1.1816	-0.0232	-1.96%
2026-06-22	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1816	1.1816	1.1686	1.1686	0.0130	1.11%
2026-06-18	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1686	1.1686	1.1626	1.1626	0.0060	0.52%
2026-06-17	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1626	1.1626	1.1569	1.1569	0.0057	0.49%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦均衡精选混合A	0.9340	3.57%
方正富邦均衡精选混合C	0.9148	3.57%
交银双息	8.7960	2.67%
东方红新海混合A	2.0078	2.40%
东方红新源三年持有混合A	2.6083	2.39%
华安创新	1.7750	2.31%
华商恒鑫回报混合A	1.2554	2.30%
华商恒鑫回报混合C	1.2491	2.29%
广发均衡回报混合C	0.9775	2.23%
广发均衡回报混合A	0.9983	2.22%