招商安鼎平衡1年持有期混合C基金净值查询(015212)
今天最新净值
1.1288
0.0016 0.14%
2026-08-04
盘中实时估值(仅供参考)
1.2823
0.0146 1.1536%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1288
- 成立日期：2022-03-21
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：1.0773亿
- 最近资产：1.18亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：马龙 王刚 王景绰
近一年,招商安鼎平衡1年持有期混合C(015212)基金累计收益率1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-08-04 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-03 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0081 |
0.72% |
| 2026-07-31 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-07-30 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2026-07-29 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0185 |
1.67% |
| 2026-07-28 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1048 |
1.1048 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0189 |
-1.68% |
| 2026-07-27 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0173 |
1.56% |
| 2026-07-24 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0170 |
-1.51% |
| 2026-07-23 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0179 |
1.62% |
| 2026-07-22 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0020 |
-0.18% |
|
|
| 2026-07-21 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1075 |
1.1075 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0137 |
1.25% |
| 2026-07-20 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0102 |
0.94% |
| 2026-07-17 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0836 |
1.0836 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0242 |
-2.18% |
| 2026-07-16 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2026-07-15 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-07-14 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0044 |
0.40% |
| 2026-07-13 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0447 |
-3.88% |
| 2026-07-10 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1507 |
1.1507 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-07-08 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0195 |
-1.67% |
| 2026-07-07 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0157 |
-1.33% |
| 2026-07-06 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1826 |
1.1826 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-07-03 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1810 |
1.1810 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0256 |
2.22% |
| 2026-07-02 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0084 |
-0.72% |
| 2026-07-01 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1638 |
1.1638 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0059 |
0.51% |
|
|
| 2026-06-30 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0249 |
2.20% |
| 2026-06-29 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0054 |
0.48% |
| 2026-06-26 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0170 |
-1.49% |
| 2026-06-25 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2026-06-24 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2026-06-23 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1584 |
1.1584 |
1.1816 |
1.1816 |
-0.0232 |
-1.96% |
| 2026-06-22 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1816 |
1.1816 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0130 |
1.11% |
| 2026-06-18 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0060 |
0.52% |
| 2026-06-17 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1626 |
1.1626 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0057 |
0.49% |
| 2026-06-16 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2026-06-15 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1623 |
1.1623 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0043 |
0.37% |
| 2026-06-12 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0196 |
1.72% |
| 2026-06-11 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-10 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0087 |
-0.76% |
| 2026-06-09 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-06-08 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0261 |
-2.23% |
| 2026-06-05 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2026-06-04 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1746 |
1.1746 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-06-03 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1725 |
1.1725 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-06-02 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1764 |
1.1764 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0084 |
-0.71% |
| 2026-06-01 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1848 |
1.1848 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-05-29 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1867 |
1.1867 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0302 |
-2.48% |
| 2026-05-28 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2169 |
1.2169 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0071 |
0.59% |
| 2026-05-27 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0123 |
-1.01% |
| 2026-05-26 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2221 |
1.2221 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0089 |
-0.72% |
| 2026-05-25 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2310 |
1.2310 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2301 |
1.2301 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0059 |
0.48% |
| 2026-05-21 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2242 |
1.2242 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0159 |
-1.28% |
| 2026-05-20 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-05-19 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2441 |
1.2441 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0055 |
0.44% |
| 2026-05-18 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2386 |
1.2386 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0123 |
-0.98% |
| 2026-05-15 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2509 |
1.2509 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0161 |
-1.27% |
| 2026-05-14 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2670 |
1.2670 |
1.2879 |
1.2879 |
-0.0209 |
-1.62% |
| 2026-05-13 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2879 |
1.2879 |
1.2734 |
1.2734 |
0.0145 |
1.14% |
| 2026-05-12 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2734 |
1.2734 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0111 |
-0.86% |
| 2026-05-11 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2845 |
1.2845 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-05-08 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2819 |
1.2819 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0159 |
1.26% |
| 2026-04-30 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2521 |
1.2521 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-04-29 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2487 |
1.2487 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-28 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2572 |
1.2572 |
-0.0083 |
-0.66% |
| 2026-04-27 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2572 |
1.2572 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2026-04-24 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2615 |
1.2615 |
1.2807 |
1.2807 |
-0.0192 |
-1.52% |
| 2026-04-23 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2807 |
1.2807 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0067 |
0.53% |
| 2026-04-22 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2740 |
1.2740 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2737 |
1.2737 |
1.2786 |
1.2786 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2026-04-20 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2786 |
1.2786 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0095 |
0.75% |
| 2026-04-17 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2691 |
1.2691 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-04-16 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2659 |
1.2659 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0056 |
0.44% |
| 2026-04-15 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2603 |
1.2603 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-14 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2607 |
1.2607 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-04-13 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2573 |
1.2573 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0053 |
0.42% |
| 2026-04-10 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0145 |
1.17% |
| 2026-04-09 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2375 |
1.2375 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2026-04-08 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2419 |
1.2419 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0327 |
2.70% |
| 2026-04-07 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2092 |
1.2092 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-03 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2171 |
1.2171 |
-0.0076 |
-0.62% |
| 2026-04-02 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2171 |
1.2171 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0119 |
-0.97% |
| 2026-04-01 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2290 |
1.2290 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0097 |
0.80% |
| 2026-03-31 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2193 |
1.2193 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2026-03-30 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-03-27 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2227 |
1.2227 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0080 |
0.66% |
| 2026-03-26 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0147 |
-1.20% |
| 2026-03-25 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2294 |
1.2294 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0168 |
1.39% |
| 2026-03-24 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2126 |
1.2126 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0163 |
1.36% |
| 2026-03-23 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1963 |
1.1963 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0348 |
-2.83% |
| 2026-03-20 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2311 |
1.2311 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0167 |
-1.34% |
| 2026-03-19 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2478 |
1.2478 |
1.2753 |
1.2753 |
-0.0275 |
-2.16% |
| 2026-03-18 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2753 |
1.2753 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0076 |
0.60% |
| 2026-03-17 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2677 |
1.2677 |
1.2805 |
1.2805 |
-0.0128 |
-1.00% |
| 2026-03-16 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2805 |
1.2805 |
1.2836 |
1.2836 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-03-13 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2836 |
1.2836 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0253 |
-1.93% |
| 2026-03-12 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.3089 |
1.3089 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0124 |
-0.94% |
| 2026-03-11 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.3213 |
1.3213 |
1.3326 |
1.3326 |
-0.0113 |
-0.85% |
| 2026-03-10 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.3326 |
1.3326 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0110 |
0.83% |
| 2026-03-09 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.3216 |
1.3216 |
1.3404 |
1.3404 |
-0.0188 |
-1.40% |
| 2026-03-06 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.3404 |
1.3404 |
1.3239 |
1.3239 |
0.0165 |
1.25% |
| 2026-03-05 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.3239 |
1.3239 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-03-04 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.3200 |
1.3200 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0070 |
0.53% |
| 2026-03-03 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.3130 |
1.3130 |
1.3612 |
1.3612 |
-0.0482 |
-3.54% |
| 2026-03-02 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.3612 |
1.3612 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0085 |
0.63% |
| 2026-02-27 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.3527 |
1.3527 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2026-02-26 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.3570 |
1.3570 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0155 |
1.16% |
| 2026-02-25 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.3415 |
1.3415 |
1.3327 |
1.3327 |
0.0088 |
0.66% |
| 2026-02-24 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.3327 |
1.3327 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0213 |
1.62% |
| 2026-02-13 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.3114 |
1.3114 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-02-12 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.3092 |
1.3092 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0192 |
1.49% |
| 2026-02-11 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2900 |
1.2900 |
1.2956 |
1.2956 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2026-02-10 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2956 |
1.2956 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0157 |
1.23% |
| 2026-02-09 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2799 |
1.2799 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0115 |
0.91% |
| 2026-02-06 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2684 |
1.2684 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0162 |
-1.28% |
| 2026-02-05 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2846 |
1.2846 |
1.2924 |
1.2924 |
-0.0078 |
-0.60% |
| 2026-02-04 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2924 |
1.2924 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0153 |
1.20% |
| 2026-02-03 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2771 |
1.2771 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0400 |
3.23% |
| 2026-02-02 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2371 |
1.2371 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0199 |
-1.58% |
| 2026-01-30 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2570 |
1.2570 |
1.2724 |
1.2724 |
-0.0154 |
-1.21% |
| 2026-01-29 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2724 |
1.2724 |
1.2859 |
1.2859 |
-0.0135 |
-1.05% |
| 2026-01-28 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2859 |
1.2859 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2026-01-27 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2910 |
1.2910 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0178 |
1.40% |
| 2026-01-26 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2732 |
1.2732 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0232 |
-1.79% |
| 2026-01-23 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2964 |
1.2964 |
1.3005 |
1.3005 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2026-01-22 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.3005 |
1.3005 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0202 |
1.58% |
| 2026-01-21 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2803 |
1.2803 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-20 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2804 |
1.2804 |
1.2795 |
1.2795 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-01-19 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2795 |
1.2795 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0362 |
2.91% |
| 2026-01-16 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2433 |
1.2433 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-01-15 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-01-13 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2492 |
1.2492 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0247 |
-1.94% |
| 2026-01-12 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2739 |
1.2739 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0293 |
2.35% |
| 2026-01-09 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2446 |
1.2446 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0191 |
1.56% |
| 2026-01-08 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.2255 |
1.2255 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0343 |
2.88% |
| 2026-01-07 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1912 |
1.1912 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1927 |
1.1927 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0162 |
1.38% |
| 2026-01-05 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1765 |
1.1765 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0066 |
0.56% |
| 2025-12-31 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1699 |
1.1699 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-12-30 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1673 |
1.1673 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-12-29 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0086 |
0.74% |
| 2025-12-26 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1607 |
1.1607 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-12-25 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0188 |
1.65% |
| 2025-12-24 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0087 |
0.77% |
| 2025-12-23 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-12-22 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-19 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-12-18 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-12-17 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0058 |
0.52% |
| 2025-12-16 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0164 |
-1.44% |
| 2025-12-15 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0088 |
0.78% |
| 2025-12-11 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-12-10 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-12-05 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0101 |
-0.89% |
| 2025-12-01 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0084 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0143 |
-1.27% |
| 2025-11-25 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-11-24 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0212 |
1.88% |
| 2025-11-21 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0111 |
-0.98% |
| 2025-11-20 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0110 |
-0.96% |
| 2025-11-19 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0136 |
1.20% |
| 2025-11-18 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0118 |
-1.03% |
| 2025-11-17 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-11-14 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2025-11-13 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0117 |
1.03% |
| 2025-11-12 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2025-11-11 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2025-11-10 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1472 |
1.1472 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-11-07 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-06 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1511 |
1.1511 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0108 |
0.95% |
| 2025-11-05 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0147 |
-1.27% |
| 2025-11-03 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2025-10-30 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-10-29 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0073 |
0.63% |
| 2025-10-28 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-10-27 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0058 |
0.51% |
| 2025-10-24 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0063 |
0.55% |
| 2025-10-23 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-10-22 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0109 |
-0.95% |
| 2025-10-21 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0076 |
0.67% |
| 2025-10-20 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0255 |
-2.19% |
| 2025-10-16 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-10-15 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1709 |
1.1709 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-14 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0096 |
-0.81% |
| 2025-10-13 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1796 |
1.1796 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-10-10 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1756 |
1.1756 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-10-09 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1776 |
1.1776 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0056 |
0.48% |
| 2025-09-30 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0165 |
1.43% |
| 2025-09-29 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-09-26 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-09-25 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0078 |
-0.68% |
| 2025-09-24 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1545 |
1.1545 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0073 |
0.64% |
| 2025-09-23 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1472 |
1.1472 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1507 |
1.1507 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-09-19 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0182 |
1.60% |
| 2025-09-18 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0094 |
-0.82% |
| 2025-09-17 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0022 |
0.19% |
