| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.54% | 3.96% | -6.75% | 17.66% | -13.54% | 25.65% | -17.73% | -38.69% |
| 同类排名 | 2168/4773 | 918/5517 | 4045/5427 | 82/5241 | 3714/4404 | 2494/2955 | 2138/2255 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 0.4017 | 0.63% |
| 2026-09-17 | 0.3992 | 0.78% |
| 2026-09-16 | 0.3961 | 0.51% |
| 2026-09-15 | 0.3941 | -1.14% |
| 2026-09-14 | 0.3986 | 3.16% |
| 2026-09-11 | 0.3864 | -2.12% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01093份 | ||
| 2020-07-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.55279份 | ||
| 2020-02-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.45138份 | ||
| 2019-12-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.01794份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 11.11% | 6.71% |
| 002821 | 凯莱英 | 0.0000 | 6.56% | 3.99% |
| 600196 | 复星医药 | 0.0000 | 5.64% | 2.14% |
| 300759 | 康龙化成 | 0.0000 | 5.59% | 2.79% |
| 688506 | 百利天恒 | 0.0000 | 5.40% | 2.91% |
| 300347 | 泰格医药 | 0.0000 | 4.99% | 2.65% |
| 688331 | 荣昌生物 | 0.0000 | 4.34% | 4.62% |
| 300142 | 沃森生物 | 0.0000 | 4.13% | 2.14% |
| 002252 | 上海莱士 | 0.0000 | 4.08% | 1.39% |
| 603087 | 甘李药业 | 0.0000 | 3.97% | 2.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A | 1.0872 | 3.92% |
| 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C | 1.0858 | 3.91% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.9897 | 3.62% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.8966 | 3.62% |
| 招商科技创新混合A | 2.0275 | 3.58% |
| 招商科技创新混合C | 1.9220 | 3.58% |
| 招商安润灵活配置混合A | 2.2215 | 3.27% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 2.6644 | 3.18% |
| 芯片设备 | 0.6991 | 3.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |