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招商国证生物医药指数(LOF)A(生物医药) - 基金主页(代码:161726)

今天最新净值 0.3992 0.0031 0.78% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.3882 0.0018 0.4560% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.9620
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:260.7455亿
  • 最近资产:67.21亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊 许荣漫
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.54% 3.96% -6.75% 17.66% -13.54% 25.65% -17.73% -38.69%
同类排名 2168/4773 918/5517 4045/5427 82/5241 3714/4404 2494/2955 2138/2255 -
招商国证生物医药指数(LOF)A(161726)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 0.4017 0.63%
2026-09-17 0.3992 0.78%
2026-09-16 0.3961 0.51%
2026-09-15 0.3941 -1.14%
2026-09-14 0.3986 3.16%
2026-09-11 0.3864 -2.12%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.01093份
2020-07-10 份额折算 每份份额折算1.55279份
2020-02-26 份额折算 每份份额折算1.45138份
2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.01794份
招商国证生物医药指数(LOF)A基金动态
招商国证生物医药指数(LOF)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603259 药明康德 0.0000 11.11% 6.71%
002821 凯莱英 0.0000 6.56% 3.99%
600196 复星医药 0.0000 5.64% 2.14%
300759 康龙化成 0.0000 5.59% 2.79%
688506 百利天恒 0.0000 5.40% 2.91%
300347 泰格医药 0.0000 4.99% 2.65%
688331 荣昌生物 0.0000 4.34% 4.62%
300142 沃森生物 0.0000 4.13% 2.14%
002252 上海莱士 0.0000 4.08% 1.39%
603087 甘李药业 0.0000 3.97% 2.21%
招商国证生物医药指数(LOF)A(161726)基金档案
基金代码 161726 基金简称 招商国证生物医药指数(LOF)A 基金全称
发行日期 2015-05-19~2015-05-22 成立日期 2015-05-27 基金类型 指数型-股票
基金经理 侯昊 许荣漫 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 67.21亿元 最近份额 260.7455亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%