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招商国证生物医药指数(LOF)A(生物医药)基金净值查询(161726)

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今天最新净值 0.3941 -0.0045 -1.14% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9587
  • 成立日期：2015-05-27
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：260.7455亿
  • 最近资产：67.21亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：侯昊 许荣漫
近一年招商国证生物医药指数(LOF)A|生物医药基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,招商国证生物医药指数(LOF)A(161726)基金累计收益率-15.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3961 0.9600 0.3941 0.9587 0.0020 0.51%
2026-09-15 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3941 0.9587 0.3986 0.9616 -0.0045 -1.14%
2026-09-14 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3986 0.9616 0.3864 0.9538 0.0122 3.16%
2026-09-11 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3864 0.9538 0.3946 0.9590 -0.0082 -2.12%
2026-09-10 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3946 0.9590 0.4000 0.9625 -0.0054 -1.35%
2026-09-09 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4000 0.9625 0.4043 0.9652 -0.0043 -1.08%
2026-09-08 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4043 0.9652 0.3967 0.9604 0.0076 1.92%
2026-09-07 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3967 0.9604 0.3981 0.9613 -0.0014 -0.35%
2026-09-04 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3981 0.9613 0.4031 0.9644 -0.0050 -1.24%
2026-09-03 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4031 0.9644 0.3990 0.9618 0.0041 1.03%
2026-09-02 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3990 0.9618 0.4026 0.9641 -0.0036 -0.89%
2026-09-01 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4026 0.9641 0.4025 0.9640 0.0001 0.02%
2026-08-31 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4025 0.9640 0.4080 0.9675 -0.0055 -1.37%
2026-08-28 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4080 0.9675 0.4163 0.9728 -0.0083 -2.03%
2026-08-27 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4163 0.9728 0.4145 0.9717 0.0018 0.43%
2026-08-26 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4145 0.9717 0.4136 0.9711 0.0009 0.22%
2026-08-25 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4136 0.9711 0.4024 0.9640 0.0112 2.78%
2026-08-24 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4024 0.9640 0.4235 0.9774 -0.0211 -5.24%
2026-08-21 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4235 0.9774 0.4417 0.9889 -0.0182 -4.30%
2026-08-20 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4417 0.9889 0.4190 0.9745 0.0227 5.42%
2026-08-19 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4190 0.9745 0.4308 0.9820 -0.0118 -2.74%
2026-08-18 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4308 0.9820 0.4331 0.9835 -0.0023 -0.53%
2026-08-17 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4331 0.9835 0.4300 0.9815 0.0031 0.72%
2026-08-14 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4300 0.9815 0.4344 0.9843 -0.0044 -1.02%
2026-08-13 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4344 0.9843 0.4283 0.9804 0.0061 1.42%
2026-08-12 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4283 0.9804 0.4298 0.9814 -0.0015 -0.35%
2026-08-11 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4298 0.9814 0.4284 0.9805 0.0014 0.33%
2026-08-10 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4284 0.9805 0.4220 0.9764 0.0064 1.52%
2026-08-07 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4220 0.9764 0.3978 0.9611 0.0242 6.08%
2026-08-06 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3978 0.9611 0.4050 0.9656 -0.0072 -1.81%
2026-08-05 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4050 0.9656 0.4017 0.9635 0.0033 0.82%
2026-08-04 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4017 0.9635 0.3897 0.9559 0.0120 3.08%
2026-08-03 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3897 0.9559 0.3936 0.9584 -0.0039 -0.99%
2026-07-31 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3936 0.9584 0.3893 0.9557 0.0043 1.10%
2026-07-30 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3893 0.9557 0.3945 0.9590 -0.0052 -1.32%
2026-07-29 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3945 0.9590 0.3886 0.9552 0.0059 1.52%
2026-07-28 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3886 0.9552 0.3952 0.9594 -0.0066 -1.67%
2026-07-27 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3952 0.9594 0.3846 0.9527 0.0106 2.76%
2026-07-24 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3846 0.9527 0.3993 0.9620 -0.0147 -3.82%
2026-07-23 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3993 0.9620 0.4014 0.9633 -0.0021 -0.52%
2026-07-22 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4014 0.9633 0.4013 0.9633 0.0001 0.02%
2026-07-21 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4013 0.9633 0.3961 0.9600 0.0052 1.31%
2026-07-20 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3961 0.9600 0.3858 0.9534 0.0103 2.67%
2026-07-17 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3858 0.9534 0.4127 0.9705 -0.0269 -6.52%
2026-07-16 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4127 0.9705 0.4128 0.9706 -0.0001 -0.02%
2026-07-15 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4128 0.9706 0.3956 0.9597 0.0172 4.35%
2026-07-14 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3956 0.9597 0.3823 0.9512 0.0133 3.48%
2026-07-13 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3823 0.9512 0.3858 0.9534 -0.0035 -0.91%
2026-07-10 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3858 0.9534 0.3725 0.9450 0.0133 3.57%
2026-07-09 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3725 0.9450 0.3673 0.9417 0.0052 1.42%
2026-07-08 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3673 0.9417 0.3739 0.9459 -0.0066 -1.77%
2026-07-07 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3739 0.9459 0.3903 0.9563 -0.0164 -4.39%
2026-07-06 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3903 0.9563 0.3874 0.9545 0.0029 0.75%
2026-07-03 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3874 0.9545 0.3780 0.9485 0.0094 2.49%
2026-07-02 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3780 0.9485 0.3823 0.9512 -0.0043 -1.12%
2026-07-01 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3823 0.9512 0.3690 0.9428 0.0133 3.60%
2026-06-30 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3690 0.9428 0.3741 0.9460 -0.0051 -1.38%
2026-06-29 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3741 0.9460 0.3478 0.9293 0.0263 7.56%
2026-06-26 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3478 0.9293 0.3565 0.9348 -0.0087 -2.44%
2026-06-25 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3565 0.9348 0.3533 0.9328 0.0032 0.91%
2026-06-24 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3533 0.9328 0.3476 0.9292 0.0057 1.64%
2026-06-23 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3476 0.9292 0.3436 0.9266 0.0040 1.16%
2026-06-22 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3436 0.9266 0.3414 0.9252 0.0022 0.64%
2026-06-18 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3414 0.9252 0.3343 0.9207 0.0071 2.12%
2026-06-17 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3343 0.9207 0.3359 0.9217 -0.0016 -0.48%
2026-06-16 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3359 0.9217 0.3401 0.9244 -0.0042 -1.23%
2026-06-15 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3401 0.9244 0.3419 0.9256 -0.0018 -0.53%
2026-06-12 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3419 0.9256 0.3331 0.9200 0.0088 2.64%
2026-06-11 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3331 0.9200 0.3363 0.9220 -0.0032 -0.95%
2026-06-10 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3363 0.9220 0.3322 0.9194 0.0041 1.23%
2026-06-09 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3322 0.9194 0.3321 0.9193 0.0001 0.03%
2026-06-08 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3321 0.9193 0.3409 0.9249 -0.0088 -2.58%
2026-06-05 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3409 0.9249 0.3421 0.9257 -0.0012 -0.35%
2026-06-04 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3421 0.9257 0.3467 0.9286 -0.0046 -1.33%
2026-06-03 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3467 0.9286 0.3505 0.9310 -0.0038 -1.08%
2026-06-02 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3505 0.9310 0.3560 0.9345 -0.0055 -1.57%
2026-06-01 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3560 0.9345 0.3602 0.9372 -0.0042 -1.17%
2026-05-29 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3602 0.9372 0.3534 0.9329 0.0068 1.92%
2026-05-28 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3534 0.9329 0.3594 0.9367 -0.0060 -1.70%
2026-05-27 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3594 0.9367 0.3631 0.9390 -0.0037 -1.02%
2026-05-26 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3631 0.9390 0.3667 0.9413 -0.0036 -0.98%
2026-05-25 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3667 0.9413 0.3692 0.9429 -0.0025 -0.68%
2026-05-22 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3692 0.9429 0.3763 0.9474 -0.0071 -1.92%
2026-05-21 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3763 0.9474 0.3725 0.9450 0.0038 1.02%
2026-05-20 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3725 0.9450 0.3736 0.9457 -0.0011 -0.29%
2026-05-19 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3736 0.9457 0.3736 0.9457 0.0000 0.00%
2026-05-18 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3736 0.9457 0.3791 0.9492 -0.0055 -1.45%
2026-05-15 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3791 0.9492 0.3831 0.9517 -0.0040 -1.04%
2026-05-14 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3831 0.9517 0.3934 0.9583 -0.0103 -2.62%
2026-05-13 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3934 0.9583 0.3984 0.9614 -0.0050 -1.27%
2026-05-12 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3984 0.9614 0.4043 0.9652 -0.0059 -1.48%
2026-05-11 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4043 0.9652 0.3911 0.9568 0.0132 3.38%
2026-05-08 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3911 0.9568 0.3955 0.9596 -0.0044 -1.11%
2026-04-30 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3943 0.9588 0.3975 0.9609 -0.0032 -0.81%
2026-04-29 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3975 0.9609 0.4006 0.9628 -0.0031 -0.77%
2026-04-28 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4006 0.9628 0.3918 0.9573 0.0088 2.25%
2026-04-27 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3918 0.9573 0.3913 0.9569 0.0005 0.13%
2026-04-24 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3913 0.9569 0.3929 0.9579 -0.0016 -0.41%
2026-04-23 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3929 0.9579 0.3999 0.9624 -0.0070 -1.75%
2026-04-22 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3999 0.9624 0.3981 0.9613 0.0018 0.45%
2026-04-21 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3981 0.9613 0.4026 0.9641 -0.0045 -1.13%
2026-04-20 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4026 0.9641 0.4040 0.9650 -0.0014 -0.35%
2026-04-17 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4040 0.9650 0.4121 0.9701 -0.0081 -2.00%
2026-04-16 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4121 0.9701 0.4115 0.9698 0.0006 0.15%
2026-04-15 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4115 0.9698 0.4066 0.9667 0.0049 1.21%
2026-04-14 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4066 0.9667 0.4025 0.9640 0.0041 1.02%
2026-04-13 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4025 0.9640 0.4035 0.9647 -0.0010 -0.25%
2026-04-10 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4035 0.9647 0.4011 0.9632 0.0024 0.60%
2026-04-09 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4011 0.9632 0.4053 0.9658 -0.0042 -1.04%
2026-04-08 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4053 0.9658 0.3994 0.9621 0.0059 1.48%
2026-04-07 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3994 0.9621 0.4000 0.9625 -0.0006 -0.15%
2026-04-03 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4000 0.9625 0.4078 0.9674 -0.0078 -1.95%
2026-04-02 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4078 0.9674 0.4074 0.9672 0.0004 0.10%
2026-04-01 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4074 0.9672 0.3884 0.9551 0.0190 4.89%
2026-03-31 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3884 0.9551 0.3859 0.9535 0.0025 0.65%
2026-03-30 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3859 0.9535 0.3827 0.9515 0.0032 0.84%
2026-03-27 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3827 0.9515 0.3698 0.9433 0.0129 3.49%
2026-03-26 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3698 0.9433 0.3725 0.9450 -0.0027 -0.72%
2026-03-25 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3725 0.9450 0.3699 0.9433 0.0026 0.70%
2026-03-24 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3699 0.9433 0.3595 0.9367 0.0104 2.89%
2026-03-23 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3595 0.9367 0.3759 0.9472 -0.0164 -4.36%
2026-03-20 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3759 0.9472 0.3820 0.9510 -0.0061 -1.60%
2026-03-19 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3820 0.9510 0.3882 0.9550 -0.0062 -1.60%
2026-03-18 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3882 0.9550 0.3864 0.9538 0.0018 0.47%
2026-03-17 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3864 0.9538 0.3864 0.9538 0.0000 0.00%
2026-03-16 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3864 0.9538 0.3845 0.9526 0.0019 0.49%
2026-03-13 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3845 0.9526 0.3869 0.9541 -0.0024 -0.62%
2026-03-12 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3869 0.9541 0.3893 0.9557 -0.0024 -0.62%
2026-03-11 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3893 0.9557 0.3918 0.9573 -0.0025 -0.64%
2026-03-10 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3918 0.9573 0.3833 0.9519 0.0085 2.22%
2026-03-09 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3833 0.9519 0.3864 0.9538 -0.0031 -0.80%
2026-03-06 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3864 0.9538 0.3776 0.9482 0.0088 2.33%
2026-03-05 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3776 0.9482 0.3753 0.9468 0.0023 0.61%
2026-03-04 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3753 0.9468 0.3796 0.9495 -0.0043 -1.13%
2026-03-03 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3796 0.9495 0.3902 0.9562 -0.0106 -2.72%
2026-03-02 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3902 0.9562 0.3996 0.9622 -0.0094 -2.35%
2026-02-27 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3996 0.9622 0.4011 0.9632 -0.0015 -0.37%
2026-02-26 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4011 0.9632 0.4045 0.9653 -0.0034 -0.84%
2026-02-25 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4045 0.9653 0.3997 0.9623 0.0048 1.20%
2026-02-24 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3997 0.9623 0.4002 0.9626 -0.0005 -0.12%
2026-02-13 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4002 0.9626 0.4068 0.9668 -0.0066 -1.62%
2026-02-12 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4068 0.9668 0.4086 0.9679 -0.0018 -0.44%
2026-02-11 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4086 0.9679 0.4098 0.9687 -0.0012 -0.29%
2026-02-10 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4098 0.9687 0.4065 0.9666 0.0033 0.81%
2026-02-09 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4065 0.9666 0.4054 0.9659 0.0011 0.27%
2026-02-06 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4054 0.9659 0.4058 0.9661 -0.0004 -0.10%
2026-02-05 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4058 0.9661 0.4061 0.9663 -0.0003 -0.07%
2026-02-04 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4061 0.9663 0.4018 0.9636 0.0043 1.07%
2026-02-03 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4018 0.9636 0.3951 0.9593 0.0067 1.70%
2026-02-02 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3951 0.9593 0.4053 0.9658 -0.0102 -2.52%
2026-01-30 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4053 0.9658 0.4094 0.9684 -0.0041 -1.00%
2026-01-29 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4094 0.9684 0.4089 0.9681 0.0005 0.12%
2026-01-28 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4089 0.9681 0.4154 0.9722 -0.0065 -1.59%
2026-01-27 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4154 0.9722 0.4213 0.9760 -0.0059 -1.42%
2026-01-26 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4213 0.9760 0.4149 0.9719 0.0064 1.54%
2026-01-23 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4149 0.9719 0.4098 0.9687 0.0051 1.24%
2026-01-22 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4098 0.9687 0.4131 0.9708 -0.0033 -0.80%
2026-01-21 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4131 0.9708 0.4131 0.9708 0.0000 0.00%
2026-01-20 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4131 0.9708 0.4177 0.9737 -0.0046 -1.10%
2026-01-19 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4177 0.9737 0.4222 0.9766 -0.0045 -1.07%
2026-01-16 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4222 0.9766 0.4263 0.9792 -0.0041 -0.96%
2026-01-15 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4263 0.9792 0.4291 0.9809 -0.0028 -0.65%
2026-01-14 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4291 0.9809 0.4332 0.9835 -0.0041 -0.95%
2026-01-13 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4332 0.9835 0.4240 0.9777 0.0092 2.17%
2026-01-12 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4240 0.9777 0.4238 0.9776 0.0002 0.05%
2026-01-09 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4238 0.9776 0.4174 0.9735 0.0064 1.53%
2026-01-08 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4174 0.9735 0.4159 0.9726 0.0015 0.36%
2026-01-07 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4159 0.9726 0.4109 0.9694 0.0050 1.22%
2026-01-06 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4109 0.9694 0.4082 0.9677 0.0027 0.66%
2026-01-05 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4082 0.9677 0.3956 0.9597 0.0126 3.19%
2025-12-31 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3956 0.9597 0.3968 0.9604 -0.0012 -0.30%
2025-12-30 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3968 0.9604 0.3991 0.9619 -0.0023 -0.58%
2025-12-29 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3991 0.9619 0.4030 0.9644 -0.0039 -0.97%
2025-12-26 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4030 0.9644 0.4022 0.9639 0.0008 0.20%
2025-12-25 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4022 0.9639 0.4009 0.9630 0.0013 0.32%
2025-12-24 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4009 0.9630 0.3984 0.9614 0.0025 0.63%
2025-12-23 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3984 0.9614 0.4009 0.9630 -0.0025 -0.62%
2025-12-22 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4009 0.9630 0.4034 0.9646 -0.0025 -0.62%
2025-12-19 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4034 0.9646 0.3975 0.9609 0.0059 1.48%
2025-12-18 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3975 0.9609 0.3991 0.9619 -0.0016 -0.40%
2025-12-17 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3991 0.9619 0.3947 0.9591 0.0044 1.11%
2025-12-16 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3947 0.9591 0.3990 0.9618 -0.0043 -1.08%
2025-12-15 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3990 0.9618 0.4055 0.9660 -0.0065 -1.60%
2025-12-12 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4055 0.9660 0.4036 0.9647 0.0019 0.47%
2025-12-11 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4036 0.9647 0.4052 0.9658 -0.0016 -0.39%
2025-12-10 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4052 0.9658 0.4031 0.9644 0.0021 0.52%
2025-12-09 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4031 0.9644 0.4045 0.9653 -0.0014 -0.35%
2025-12-08 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4045 0.9653 0.4049 0.9656 -0.0004 -0.10%
2025-12-05 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4049 0.9656 0.4023 0.9639 0.0026 0.65%
2025-12-04 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4023 0.9639 0.4017 0.9635 0.0006 0.15%
2025-12-03 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4017 0.9635 0.4041 0.9651 -0.0024 -0.59%
2025-12-02 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4041 0.9651 0.4114 0.9697 -0.0073 -1.81%
2025-12-01 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4114 0.9697 0.4098 0.9687 0.0016 0.39%
2025-11-28 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4098 0.9687 0.4105 0.9691 -0.0007 -0.17%
2025-11-27 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4105 0.9691 0.4131 0.9708 -0.0026 -0.63%
2025-11-26 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4131 0.9708 0.4119 0.9700 0.0012 0.29%
2025-11-25 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4119 0.9700 0.4101 0.9689 0.0018 0.44%
2025-11-24 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4101 0.9689 0.4056 0.9660 0.0045 1.11%
2025-11-21 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4056 0.9660 0.4148 0.9719 -0.0092 -2.22%
2025-11-20 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4148 0.9719 0.4164 0.9729 -0.0016 -0.38%
2025-11-19 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4164 0.9729 0.4201 0.9752 -0.0037 -0.88%
2025-11-18 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4201 0.9752 0.4236 0.9774 -0.0035 -0.83%
2025-11-17 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4236 0.9774 0.4318 0.9827 -0.0082 -1.90%
2025-11-14 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4318 0.9827 0.4334 0.9837 -0.0016 -0.37%
2025-11-13 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4334 0.9837 0.4270 0.9796 0.0064 1.50%
2025-11-12 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4270 0.9796 0.4271 0.9797 -0.0001 -0.02%
2025-11-11 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4271 0.9797 0.4289 0.9808 -0.0018 -0.42%
2025-11-10 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4289 0.9808 0.4244 0.9780 0.0045 1.06%
2025-11-07 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4244 0.9780 0.4270 0.9796 -0.0026 -0.61%
2025-11-06 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4270 0.9796 0.4264 0.9792 0.0006 0.14%
2025-11-05 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4264 0.9792 0.4290 0.9809 -0.0026 -0.61%
2025-11-04 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4290 0.9809 0.4363 0.9855 -0.0073 -1.67%
2025-11-03 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4363 0.9855 0.4388 0.9871 -0.0025 -0.57%
2025-10-31 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4388 0.9871 0.4296 0.9813 0.0092 2.14%
2025-10-30 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4296 0.9813 0.4397 0.9877 -0.0101 -2.30%
2025-10-29 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4397 0.9877 0.4335 0.9837 0.0062 1.43%
2025-10-28 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4335 0.9837 0.4368 0.9858 -0.0033 -0.76%
2025-10-27 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4368 0.9858 0.4338 0.9839 0.0030 0.69%
2025-10-24 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4338 0.9839 0.4310 0.9821 0.0028 0.65%
2025-10-23 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4310 0.9821 0.4341 0.9841 -0.0031 -0.71%
2025-10-22 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4341 0.9841 0.4375 0.9863 -0.0034 -0.78%
2025-10-21 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4375 0.9863 0.4322 0.9829 0.0053 1.23%
2025-10-20 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4322 0.9829 0.4293 0.9811 0.0029 0.68%
2025-10-17 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4293 0.9811 0.4379 0.9865 -0.0086 -1.96%
2025-10-16 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4379 0.9865 0.4375 0.9863 0.0004 0.09%
2025-10-15 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4375 0.9863 0.4295 0.9812 0.0080 1.86%
2025-10-14 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4295 0.9812 0.4390 0.9872 -0.0095 -2.16%
2025-10-13 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4390 0.9872 0.4482 0.9931 -0.0059 -2.05%
2025-10-10 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4482 0.9931 0.4576 0.9990 -0.0059 -2.05%
2025-10-09 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4576 0.9990 0.4590 0.9999 -0.0009 -0.31%
2025-09-30 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4590 0.9999 0.4515 0.9952 0.0047 1.66%
2025-09-29 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4515 0.9952 0.4487 0.9934 0.0018 0.62%
2025-09-26 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4487 0.9934 0.4564 0.9983 -0.0049 -1.69%
2025-09-25 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4564 0.9983 0.4534 0.9964 0.0019 0.66%
2025-09-24 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4534 0.9964 0.4472 0.9924 0.0040 1.39%
2025-09-23 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4472 0.9924 0.4569 0.9986 -0.0062 -2.12%
2025-09-22 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4569 0.9986 0.4580 0.9993 -0.0007 -0.24%
2025-09-19 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4580 0.9993 0.4646 1.0035 -0.0042 -1.42%
2025-09-18 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4646 1.0035 0.4661 1.0044 -0.0009 -0.32%
2025-09-17 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4661 1.0044 0.4670 1.0050 -0.0006 -0.19%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.21%
招商科技创新混合A 1.9420 4.18%
招商科技创新混合C 1.8410 4.17%
招商远见成长混合A 1.2938 3.99%
招商远见成长混合C 1.2521 3.99%
招商商业模式优选A 1.1668 3.98%
招商商业模式优选C 1.1160 3.98%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 3.95%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 3.95%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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