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招商国证生物医药指数(LOF)A(生物医药)基金净值查询(161726)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.3961 0.0020 0.51% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.3882 0.0018 0.4560% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9600
成立日期：2015-05-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：260.7455亿
最近资产：67.21亿元
基金公司：招商基金
基金经理：侯昊许荣漫

近一周招商国证生物医药指数(LOF)A|生物医药基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商国证生物医药指数(LOF)A(161726)基金累计收益率1.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3992	0.9620	0.3961	0.9600	0.0031	0.78%
2026-09-16	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3961	0.9600	0.3941	0.9587	0.0020	0.51%
2026-09-15	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3941	0.9587	0.3986	0.9616	-0.0045	-1.14%
2026-09-14	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3986	0.9616	0.3864	0.9538	0.0122	3.16%
2026-09-11	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3864	0.9538	0.3946	0.9590	-0.0082	-2.12%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%