招商国证生物医药指数(LOF)A(生物医药)(161726)基金分红送配
今天最新净值
0.3992
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盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:0.9620
- 成立日期:2015-05-27
- 基金类型:指数型-股票
- 成立份额:
- 最近份额:260.7455亿
- 最近资产:67.21亿元
- 基金公司:招商基金
- 基金经理:侯昊 许荣漫
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2020-12-31 |
份额折算 |
暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-15 |
份额折算 |
每份份额折算1.01093份 |
| 2020-07-10 |
份额折算 |
每份份额折算1.55279份 |
| 2020-02-26 |
份额折算 |
每份份额折算1.45138份 |
| 2019-12-16 |
份额折算 |
每份份额折算1.01794份 |
| 2018-12-17 |
份额折算 |
每份份额折算1.02669份 |
| 2017-12-15 |
份额折算 |
每份份额折算1.02096份 |
| 2016-12-15 |
份额折算 |
每份份额折算1.02271份 |
| 2015-12-15 |
份额折算 |
每份份额折算1.00989份 |
| 2015-07-09 |
份额折算 |
每份份额折算0.635089份 |