招商瑞成1年持有期混合A基金净值查询(017265)
今天最新净值
1.1647
-0.0007 -0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1897
0.0006 0.0473%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1647
- 成立日期：2023-07-31
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.4978亿
- 最近资产：1.56亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：李毅 林澍
近一月,招商瑞成1年持有期混合A(017265)基金累计收益率-1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1638 |
1.1638 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1647 |
1.1647 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1654 |
1.1654 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1713 |
1.1713 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1746 |
1.1746 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1746 |
1.1746 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1726 |
1.1726 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1732 |
1.1732 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1711 |
1.1711 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1699 |
1.1699 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0050 |
-0.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1749 |
1.1749 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1759 |
1.1759 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1777 |
1.1777 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1777 |
1.1777 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1758 |
1.1758 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1747 |
1.1747 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1742 |
1.1742 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1795 |
1.1795 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1773 |
1.1773 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0084 |
-0.71% |
| 2026-08-18 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1857 |
1.1857 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0082 |
0.70% |
